Сравнение PK vs RYN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность PK (P/E -10.54) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RYN показывает P/E 6.76. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу PK: 0.91 vs 4.61 у RYN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA PK — 15.61, у RYN — 22.03. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. PK работает в убыток — ROE -6.59%, тогда как RYN показывает рентабельность 15.36%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PK (-8.49%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PK — 1.31, у RYN — 0.39. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PK ниже 1 (0.19), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PK | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -10.54 | 6.76 | |
| P/B | 0.73 | 0.59 | |
| P/S | 0.91 | 4.61 | |
| PEG | -0.06 | 0.25 | |
| EV/EBITDA | 15.61 | 22.03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.59% | 15.36% | |
| ROA | -2.81% | 6.01% | |
| Валовая маржа | -2.88% | 15.66% | |
| Операц. маржа | 11.33% | 5.56% | |
| Чистая маржа | -8.49% | 68.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.31 | 0.39 | |
| Текущая ликв. | 0.19 | 3.49 | |
| Быстрая ликв. | 0.19 | 3.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 8.78% | 12.25% | |
| Коэфф. выплат | -92.56% | 71.03% | |
| EPS | $-1.08 | $2.99 | |
| Балансовая стоим. | $15.24 | $34.53 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PK сильнее: 60/100 против 23/100 у RYN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PK составляет 56.7 (нейтральная зона), у RYN — 43.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. PK торгуется выше SMA 50 (4.4%), тогда как RYN ниже этой средней (-2.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PK выше SMA 200 (+3.3%), RYN — ниже (-11.8%). Долгосрочный тренд в пользу PK. ADX: PK — 13.1 (нет тренда), RYN — 24.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RYN менее волатилен — бета 0.39 против 1.19 у PK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PK составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PK | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.69 | 43.82 | |
| Stochastic %K | 60.89 | 34.72 | |
| CCI (20) | 45.34 | -71.24 | |
| MFI | 55.72 | 26.94 | |
| Williams %R | -39.11 | -65.28 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.07 | |
| Momentum (10) | 0.17 | -0.96 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.13 | 24.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.73% | +0.19% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.64% | -1.17% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.39% | -2.10% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.30% | -11.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 66.56 | 145.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.19 | 0.39 | |
| ATR % | 3.01% | 2.38% | |
| Sharpe (1г) | 0.23 | -0.70 | |
| RS Rating | 44.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -8.07 | -26.01 | |
| BB ширина | 7.04 | 10.59 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PK — 2,54 млрд $, RYN — 484,50 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. PK убыточен (чистая прибыль -283 млн $), тогда как RYN генерирует прибыль (474,40 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): PK — 102 млн $, RYN — 206,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PK | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,54 млрд $ | 484,50 млн $ | |
| Чистая прибыль | -283 млн $ | 474,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.42 | $0.44 | |
| Операц. Cash Flow | 398 млн $ | 256,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 102 млн $ | 206,70 млн $ |
Дивиденды
PK и RYN — дивидендные акции. Доходность: PK — 8.78%, RYN — 12.25%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: PK — 9 лет, RYN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | PK | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 8.78% | 12.25% | |
| Годовые дивиденды | $0.50 | $0.52 | |
| Коэфф. выплат | -92.56% | 71.03% | |
| Лет выплат | 9.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2.13% | -13.60% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PK приходится на ноябре (+10.58%), а RYN — на ноябре (+5.79%). Наименее удачные месяцы: PK — март (-7.67%), RYN — сентябрь (-2.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Park Hotels & Resorts Inc. или Rayonier Inc.?
У кого выше рентабельность — PK или RYN?
Какие дивиденды у Park Hotels & Resorts Inc. и Rayonier Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Park Hotels & Resorts Inc. или Rayonier Inc.?
Какая акция лучше по технике — PK или RYN?
Что лучше купить — PK или RYN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией