Сравнение PK vs RITM

Тикер 1

Тикер 2

PK23

21RITM

PK против RITM — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации RITM крупнее в 2.2× (5,17 млрд $ vs 2,31 млрд $). Убыточность PK (P/E -10.54) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RITM показывает P/E 7.09. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE PK отрицательный (-6.59%), что говорит об убыточности. RITM генерирует прибыль с ROE 8.69%. По этому критерию преимущество однозначно. PK убыточен — чистая маржа -8.49%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Дивидендная доходность RITM составляет 10.79%, у PK — 8.78%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. PK набирает 60 из 100 по техническому скорингу, RITM — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Park Hotels & Resorts Inc.

PKNYSE

11,46 $+0,07 $ (+0,61%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 2,31 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

9.2

Качество

3.7

Рост

2.8

Техника

7.0

Дивиденды

9.6

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Rithm Capital Corp.

RITMNYSE

9,26 $-0,02 $ (-0,16%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 5,17 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

8.6

Качество

6.0

Рост

4.4

Техника

1.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

PKRITM

Фундаментальный анализ

PK имеет отрицательный P/E (-10.54), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RITM прибылен с P/E 7.09. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По EV/EBITDA PK оценён ниже: 15.61 vs 22.62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE PK отрицательный (-6.59%), что говорит об убыточности. RITM генерирует прибыль с ROE 8.69%. По этому критерию преимущество однозначно. PK убыточен — чистая маржа -8.49%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PK — 1.31, RITM — 4.62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PK ниже 1 (0.19), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

PKRITM

Показатель	PK	RITM
Мультипликаторы оценки
P/E	-10.54	7.09
P/B	0.73	0.60
P/S	0.91	0.92
PEG	-0.06	-0.79
EV/EBITDA	15.61	22.62
Рентабельность
ROE	-6.59%	8.69%
ROA	-2.81%	1.36%
Валовая маржа	-2.88%	86.22%
Операц. маржа	11.33%	38.95%
Чистая маржа	-8.49%	12.97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.31	4.62
Текущая ликв.	0.19	1.59
Быстрая ликв.	0.19	1.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	8.78%	10.79%
Коэфф. выплат	-92.56%	90.52%
EPS	$-1.08	$1.31
Балансовая стоим.	$15.24	$17.07

Технический анализ

Техническая картина в пользу PK: скоринг 60/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PK — 56.7, RITM — 39.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PK выше на 4.4%, RITM — ниже на -3.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. PK выше SMA 200 (+3.3%), RITM — ниже (-14.8%). Долгосрочный тренд в пользу PK. Сила тренда по ADX: PK — 13.1 (нет тренда), RITM — 32.6 (выраженный тренд). RITM демонстрирует выраженный тренд, а PK — нет. Волатильность: бета RITM — 0.84, PK — 1.19. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PK составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PKRITM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PK	RITM
Осцилляторы
RSI (14)	56.69	39.91
Stochastic %K	60.89	34.69
CCI (20)	45.34	-110.39
MFI	55.72	30.51
Williams %R	-39.11	-65.31
MACD гистограмма	-0.01	-0.07
Momentum (10)	0.17	-0.57
Тренд
ADX	13.13	32.62
Цена vs EMA 9	+2.73%	-0.63%
Цена vs EMA 20	+2.64%	-2.69%
Цена vs SMA 50	+4.39%	-3.57%
Цена vs SMA 200	+3.30%	-14.81%
Объём
CMF	-0.21	-0.40
Volume Ratio	66.56	123.03
Волатильность и статистика
Beta	1.19	0.84
ATR %	3.01%	2.41%
Sharpe (1г)	0.23	-1.11
RS Rating	44.00	21.00
52w от хая	-8.07	-27.24
BB ширина	7.04	13.81

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PK генерирует 2,54 млрд $, RITM — 5,69 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: RITM зарабатывает 681,45 млн $, а PK фиксирует убыток (-283 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: PK генерирует 102 млн $, RITM — -762,62 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PK	RITM
Выручка	2,54 млрд $	5,69 млрд $
Чистая прибыль	-283 млн $	681,45 млн $
EPS (TTM)	$-1.42	$1.05
Операц. Cash Flow	398 млн $	-762,62 млн $
Free Cash Flow	102 млн $	-762,62 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: PK платит 8.78%, RITM — 10.79%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. PK платит дивиденды 9 лет подряд, RITM — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	PK	RITM
Див. доходность	8.78%	10.79%
Годовые дивиденды	$0.50	$0.25
Коэфф. выплат	-92.56%	90.52%
Лет выплат	9.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	2.13%	-22.60%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PK показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.58%), RITM — в июле (+4.76%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PK — март (-7.67%), для RITM — март (-5.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1.6

+0.5

-7.7

+3.3

+0.2

-4.9

-1.1

+2.4

-2.1

-2.6

+10.6

-0.5

RITM

+2.4

-0.2

-5.3

+4.1

+2.9

-1.4

+4.8

+0.4

-3.2

+1.8

+4.4

-2.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Park Hotels & Resorts Inc. или Rithm Capital Corp.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — PK или RITM?

ROE PK — -6.59%, RITM — 8.69%. RITM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Park Hotels & Resorts Inc. и Rithm Capital Corp.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность PK — 8.78%, RITM — 10.79%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Park Hotels & Resorts Inc. или Rithm Capital Corp.?

По объёму выручки: PK — 2,54 млрд $, RITM — 5,69 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — PK или RITM?

Технический скоринг: PK — 60/100, RITM — 18/100. PK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PK или RITM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик PK выигрывает 23, RITM — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией