Сравнение PK vs REXR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность PK (P/E -10.54) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. REXR показывает P/E 35.45. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу PK: 0.91 vs 8.43 у REXR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PK — 0.73, у REXR — 1.00. PK торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA PK — 15.61, у REXR — 19.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. PK работает в убыток — ROE -6.59%, тогда как REXR показывает рентабельность 2.71%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PK (-8.49%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PK — 1.31, у REXR — 0.39. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности REXR ниже 1 (0.16), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PK | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -10.54 | 35.45 | |
| P/B | 0.73 | 1.00 | |
| P/S | 0.91 | 8.43 | |
| PEG | -0.06 | -1.33 | |
| EV/EBITDA | 15.61 | 19.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.59% | 2.71% | |
| ROA | -2.81% | 1.87% | |
| Валовая маржа | -2.88% | 61.27% | |
| Операц. маржа | 11.33% | 46.72% | |
| Чистая маржа | -8.49% | 23.47% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.31 | 0.39 | |
| Текущая ликв. | 0.19 | 0.16 | |
| Быстрая ликв. | 0.19 | 0.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 8.78% | 4.79% | |
| Коэфф. выплат | -92.56% | 183.83% | |
| EPS | $-1.08 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $15.24 | $37.82 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 60/100 и 58/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у PK составляет 56.7 (нейтральная зона), у REXR — 55.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. PK и REXR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.4% и +3.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. PK выше SMA 200 (+3.3%), REXR — ниже (-7.4%). Долгосрочный тренд в пользу PK. ADX: PK — 13.1 (нет тренда), REXR — 12.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. REXR менее волатилен — бета 0.81 против 1.19 у PK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PK составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PK | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.69 | 55.06 | |
| Stochastic %K | 60.89 | 74.33 | |
| CCI (20) | 45.34 | 51.12 | |
| MFI | 55.72 | 52.75 | |
| Williams %R | -39.11 | -25.67 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 0.17 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.13 | 12.64 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.73% | +1.31% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.64% | +1.40% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.39% | +3.20% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.30% | -7.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 66.56 | 52.50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.19 | 0.81 | |
| ATR % | 3.01% | 2.14% | |
| Sharpe (1г) | 0.23 | 0.15 | |
| RS Rating | 44.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -8.07 | -18.75 | |
| BB ширина | 7.04 | 4.70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PK — 2,54 млрд $, REXR — 1 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. PK убыточен (чистая прибыль -283 млн $), тогда как REXR генерирует прибыль (212,03 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): PK — 102 млн $, REXR — 208,66 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PK | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,54 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -283 млн $ | 212,03 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.42 | $0.86 | |
| Операц. Cash Flow | 398 млн $ | 542,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 102 млн $ | 208,66 млн $ |
Дивиденды
PK и REXR — дивидендные акции. Доходность: PK — 8.78%, REXR — 4.79%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: PK — 9 лет, REXR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | PK | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 8.78% | 4.79% | |
| Годовые дивиденды | $0.50 | $0.87 | |
| Коэфф. выплат | -92.56% | 183.83% | |
| Лет выплат | 9.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2.13% | -1.95% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PK приходится на ноябре (+10.58%), а REXR — на июле (+5.85%). Наименее удачные месяцы: PK — март (-7.67%), REXR — сентябрь (-3.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Park Hotels & Resorts Inc. или Rexford Industrial Realty, Inc.?
У кого выше рентабельность — PK или REXR?
Какие дивиденды у Park Hotels & Resorts Inc. и Rexford Industrial Realty, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Park Hotels & Resorts Inc. или Rexford Industrial Realty, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PK или REXR?
Что лучше купить — PK или REXR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией