Сравнение PK vs PLD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PK имеет отрицательный P/E (-10.54), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PLD прибылен с P/E 36.25. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) PK оценён ниже: 0.91 против 15.07. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PK дешевле: 0.73 против 2.52. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PK оценён ниже: 15.61 vs 21.88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE PK отрицательный (-6.59%), что говорит об убыточности. PLD генерирует прибыль с ROE 7.01%. По этому критерию преимущество однозначно. PK убыточен — чистая маржа -8.49%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PK — 1.31, PLD — 0.65. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PLD ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PK | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -10.54 | 36.25 | |
| P/B | 0.73 | 2.52 | |
| P/S | 0.91 | 15.07 | |
| PEG | -0.06 | -20.92 | |
| EV/EBITDA | 15.61 | 21.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.59% | 7.01% | |
| ROA | -2.81% | 3.79% | |
| Валовая маржа | -2.88% | 43.37% | |
| Операц. маржа | 11.33% | 38.94% | |
| Чистая маржа | -8.49% | 41.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.31 | 0.65 | |
| Текущая ликв. | 0.19 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.19 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 8.78% | 2.83% | |
| Коэфф. выплат | -92.56% | 103.60% | |
| EPS | $-1.08 | $3.99 | |
| Балансовая стоим. | $15.24 | $62.23 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 60/100 и 60/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: PK — 56.7, PLD — 59.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: PK на 4.4%, PLD на 5.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: PK — 13.1 (нет тренда), PLD — 15.7 (нет тренда). Волатильность: бета PLD — 0.64, PK — 1.19. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PK составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PK | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.69 | 59.58 | |
| Stochastic %K | 60.89 | 91.01 | |
| CCI (20) | 45.34 | 89.50 | |
| MFI | 55.72 | 59.58 | |
| Williams %R | -39.11 | -8.99 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.12 | |
| Momentum (10) | 0.17 | 1.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.13 | 15.69 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.73% | +1.39% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.64% | +2.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.39% | +5.12% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.30% | +14.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 66.56 | 57.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.19 | 0.64 | |
| ATR % | 3.01% | 1.80% | |
| Sharpe (1г) | 0.23 | 1.16 | |
| RS Rating | 44.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -8.07 | -0.52 | |
| BB ширина | 7.04 | 4.49 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PK генерирует 2,54 млрд $, PLD — 8,79 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: PLD зарабатывает 3,41 млрд $, а PK фиксирует убыток (-283 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: PK генерирует 102 млн $, PLD — 5,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PK | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,54 млрд $ | 8,79 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -283 млн $ | 3,41 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.42 | $3.57 | |
| Операц. Cash Flow | 398 млн $ | 5,01 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 102 млн $ | 5,01 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: PK платит 8.78%, PLD — 2.83%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. PK платит дивиденды 9 лет подряд, PLD — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | PK | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 8.78% | 2.83% | |
| Годовые дивиденды | $0.50 | $2.14 | |
| Коэфф. выплат | -92.56% | 103.60% | |
| Лет выплат | 9.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2.13% | -3.22% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PK показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.58%), PLD — в июле (+5.86%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PK — март (-7.67%), для PLD — сентябрь (-3.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Park Hotels & Resorts Inc. или Prologis, Inc.?
У кого выше рентабельность — PK или PLD?
Какие дивиденды у Park Hotels & Resorts Inc. и Prologis, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Park Hotels & Resorts Inc. или Prologis, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PK или PLD?
Что лучше купить — PK или PLD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией