Сравнение PIPR vs WULF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WULF имеет отрицательный P/E (-8.90), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PIPR прибылен с P/E 19.28. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу PIPR: 2.85 vs 63.78 у WULF. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. WULF работает в убыток — ROE -850.44%, тогда как PIPR показывает рентабельность 21.56%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа WULF (-611.46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PIPR — 0.08, WULF — -67.46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PIPR | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.28 | -8.90 | |
| P/B | 4.05 | -116.15 | |
| P/S | 2.85 | 63.78 | |
| PEG | 0.60 | 0.05 | |
| EV/EBITDA | 11.97 | -24.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.56% | -850.44% | |
| ROA | 13.22% | -14.66% | |
| Валовая маржа | 97.34% | 47.07% | |
| Операц. маржа | 21.76% | -146.66% | |
| Чистая маржа | 14.09% | -611.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | -67.46 | |
| Текущая ликв. | 6.82 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 3.07 | 1.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.42% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 51.34% | 0.00% | |
| EPS | $4.15 | $-2.43 | |
| Балансовая стоим. | $22.96 | $-0.18 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WULF сильнее: 51/100 против 34/100 у PIPR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PIPR составляет 18.5 (зона перепроданности), у WULF — 51.3 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. WULF торгуется выше SMA 50 (13.4%), тогда как PIPR ниже этой средней (-58.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WULF выше SMA 200 (+51.6%), PIPR — ниже (-73.3%). Долгосрочный тренд в пользу WULF. Сила тренда по ADX: PIPR — 64.0 (выраженный тренд), WULF — 21.2 (слабый тренд). PIPR менее волатилен — бета -1.62 против 3.29 у WULF. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PIPR составляет 8.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PIPR | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 18.52 | 51.28 | |
| Stochastic %K | 69.10 | 32.95 | |
| CCI (20) | -31.41 | -19.63 | |
| MFI | 52.73 | 49.50 | |
| Williams %R | -30.90 | -67.05 | |
| MACD гистограмма | 8.18 | -0.41 | |
| Momentum (10) | 0.30 | -4.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 63.97 | 21.24 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.09% | -2.71% | |
| Цена vs EMA 20 | -18.49% | -1.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -58.07% | +13.42% | |
| Цена vs SMA 200 | -73.29% | +51.62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 68.15 | 63.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -1.62 | 3.29 | |
| ATR % | 8.09% | 7.78% | |
| Sharpe (1г) | -0.75 | 2.05 | |
| RS Rating | 1.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -78.76 | -16.03 | |
| BB ширина | 16.43 | 26.71 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PIPR — 1,90 млрд $, WULF — 168,46 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. WULF убыточен (чистая прибыль -661,42 млн $), тогда как PIPR генерирует прибыль (281,33 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: PIPR генерирует 697,53 млн $, WULF — -1,18 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PIPR | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,90 млрд $ | 168,46 млн $ | |
| Чистая прибыль | 281,33 млн $ | -661,42 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.22 | $-1.66 | |
| Операц. Cash Flow | 732,19 млн $ | -123,18 млн $ | |
| Free Cash Flow | 697,53 млн $ | -1,18 млрд $ |
Дивиденды
PIPR выплачивает дивиденды с доходностью 2.42% годовых, тогда как WULF дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PIPR платит дивиденды 10 лет подряд, WULF — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | PIPR | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.42% | — | |
| Годовые дивиденды | $5.90 | $5.00 | |
| Коэфф. выплат | 51.34% | — | |
| Лет выплат | 10.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.80% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PIPR приходится на ноябре (+10.00%), а WULF — на июне (+23.74%). Слабые месяцы: для PIPR — март (-5.20%), для WULF — февраль (-3.73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у WULF: +46.70% против +22.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Piper Sandler Companies или TeraWulf Inc.?
У кого выше рентабельность — PIPR или WULF?
Какие дивиденды у Piper Sandler Companies и TeraWulf Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Piper Sandler Companies или TeraWulf Inc.?
Какая акция лучше по технике — PIPR или WULF?
Что лучше купить — PIPR или WULF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией