ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение PIPR vs VIRT

Тикер 1
Тикер 2
PIPR13
27VIRT
Piper Sandler Companies (PIPR) и Virtu Financial, Inc. (VIRT) представляют одну индустрию — «Брокеры и инвестбанки». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации VIRT крупнее в 1.9× (11,16 млрд $ vs 5,74 млрд $). Если ориентироваться на P/E, VIRT выглядит привлекательнее: 8.40 против 19.28. Премия к оценке PIPR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует VIRT (35.67% vs 21.56%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VIRT — 14.17%, у PIPR — 14.09%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность PIPR составляет 2.42%, у VIRT — 1.79%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. VIRT набирает 83 из 100 по техническому скорингу, PIPR — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 27:13 в пользу VIRT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
PIPR
Piper Sandler Companies
PIPRNYSE
80,76 $+0,72 $ (+0,90%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 5,74 млрд $
ETP Rank7.6
Стоимость
6.3
Качество
10.0
Рост
9.6
Техника
3.0
Дивиденды
7.9
Прогнозы
6.0
Сезонность
8.0
VIRT
Virtu Financial, Inc.
VIRTNYSE
52,75 $-1,02 $ (-1,90%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 11,16 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
7.8
Качество
7.0
Рост
7.9
Техника
10.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
4.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

PIPRVIRT

Фундаментальный анализ

VIRT торгуется с P/E 8.40, тогда как PIPR — с P/E 19.28. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Балансовая оценка: P/B VIRT — 2.67, у PIPR — 4.05. EV/EBITDA VIRT — 8.07, у PIPR — 11.97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VIRT — 35.67%, у PIPR — 21.56%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. VIRT удерживает чистую маржу на уровне 14.17%, опережая PIPR (14.09%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка VIRT значительно выше: D/E 2.68 vs 0.08 у PIPR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности VIRT ниже 1 (0.54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

PIPRVIRT
ПоказательPIPRVIRTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E19.288.40
P/B4.052.67
P/S2.852.92
PEG0.600.10
EV/EBITDA11.978.07
Рентабельность
ROE21.56%35.67%
ROA13.22%2.19%
Валовая маржа97.34%59.83%
Операц. маржа21.76%44.98%
Чистая маржа14.09%14.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.082.68
Текущая ликв.6.820.54
Быстрая ликв.3.070.54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2.42%1.79%
Коэфф. выплат51.34%66.84%
EPS$4.15$6.40
Балансовая стоим.$22.96$25.51

Технический анализ

Техническая картина в пользу VIRT: скоринг 83/100 vs 34/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: PIPR — 18.5, VIRT — 63.0. PIPR в зоне зона перепроданности, а VIRT — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: VIRT выше на 13.1%, PIPR — ниже на -58.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. VIRT выше SMA 200 (+36.2%), PIPR — ниже (-73.3%). Долгосрочный тренд в пользу VIRT. ADX: PIPR — 64.0 (выраженный тренд), VIRT — 29.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PIPR — -1.62, VIRT — 0.49. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PIPR составляет 8.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PIPRVIRT
Общая оценка
34
83
Осцилляторы
56
67
Тренд
24
72
Объём
38
69
Волатильность
50
53
ИндикаторPIPRVIRTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)18.5263.00
Stochastic %K69.1068.56
CCI (20)-31.4191.16
MFI52.7372.33
Williams %R-30.90-31.44
MACD гистограмма8.180.18
Momentum (10)0.303.58
Тренд
ADX63.9729.50
Цена vs EMA 9-0.09%+0.84%
Цена vs EMA 20-18.49%+4.00%
Цена vs SMA 50-58.07%+13.07%
Цена vs SMA 200-73.29%+36.20%
Объём
CMF-0.080.16
Volume Ratio68.1569.93
Волатильность и статистика
Beta-1.620.49
ATR %8.09%3.05%
Sharpe (1г)-0.750.82
RS Rating1.0070.00
52w от хая-78.76-4.75
BB ширина16.4318.73

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PIPR генерирует 1,90 млрд $, VIRT — 3,63 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PIPR — 281,33 млн $, VIRT — 468,36 млн $. VIRT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PIPR — 697,53 млн $, VIRT — 1,30 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательPIPRVIRTЛидер
Выручка1,90 млрд $3,63 млрд $
Чистая прибыль281,33 млн $468,36 млн $
EPS (TTM)$4.22$5.14
Операц. Cash Flow732,19 млн $1,36 млрд $
Free Cash Flow697,53 млн $1,30 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: PIPR платит 2.42%, VIRT — 1.79%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: PIPR — 10 лет, VIRT — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PIPR — 51.34%, VIRT — 66.84%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательPIPRVIRTЛидер
Див. доходность2.42%1.79%
Годовые дивиденды$5.90$0.48
Коэфф. выплат51.34%66.84%
Лет выплат10.00%12.00%
CAGR дивидендов (5л)-2.80%-12.94%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PIPR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.00%), VIRT — в ноябре (+6.83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: PIPR — март (-5.20%), VIRT — сентябрь (-8.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PIPR: +22.85% против +8.25%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
PIPR
-1.4
-1.0
-5.2
-2.3
+3.5
+0.4
+6.7
+2.1
+1.2
+7.7
+10.0
+1.2
VIRT
+4.5
+6.1
+4.1
-0.2
-4.4
-3.0
-0.5
+0.9
-8.6
+0.5
+6.8
+2.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Piper Sandler Companies или Virtu Financial, Inc.?
Мультипликатор P/E у Virtu Financial, Inc. ниже (8.40 vs 19.28), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — PIPR или VIRT?
Рентабельность собственного капитала (ROE): PIPR — 21.56%, VIRT — 35.67%. Преимущество у VIRT.
Какие дивиденды у Piper Sandler Companies и Virtu Financial, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность PIPR — 2.42%, VIRT — 1.79%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Piper Sandler Companies или Virtu Financial, Inc.?
Выручка PIPR за TTM — 1,90 млрд $, VIRT — 3,63 млрд $. VIRT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — PIPR или VIRT?
Чистая маржа PIPR — 14.09%, VIRT — 14.17%. По маржинальности компании близки.
Какая акция лучше по технике — PIPR или VIRT?
Технический скоринг: PIPR — 34/100, VIRT — 83/100. VIRT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — PIPR или VIRT?
Однозначного ответа нет. Счёт 13:27 в пользу VIRT по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией