ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение PIPR vs TW

Тикер 1
Тикер 2
PIPR17
28TW
Piper Sandler Companies (PIPR) и Tradeweb Markets Inc. (TW) представляют одну индустрию — «Брокеры и инвестбанки». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации TW крупнее в 4,4× (22,45 млрд $ vs 5,06 млрд $). Если ориентироваться на P/E, PIPR выглядит привлекательнее: 16,46 против 25,11. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE PIPR — 22,90%, у TW — 13,78%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TW удерживает чистую маржу на уровне 40,66%, опережая PIPR (14,63%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность PIPR составляет 2,64%, у TW — 0,49%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. TW набирает 70 из 100 по техническому скорингу, PIPR — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 28:17 — убедительное преимущество TW. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
PIPR
Piper Sandler Companies
PIPRNYSE
$74,92-$0,32 (-0,43%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 5,06 млрд $
ETP Rank7.5
Стоимость
7.1
Качество
9.5
Рост
9.6
Техника
3.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0
TW
Tradeweb Markets Inc.
TWNASDAQ
$105,47+$0,30 (+0,29%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 22,45 млрд $
ETP Rank6.9
Стоимость
5.2
Качество
8.2
Рост
9.0
Техника
4.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

PIPRTW

Фундаментальный анализ

PIPR торгуется с P/E 16,46, тогда как TW — с P/E 25,11. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) PIPR оценён ниже: 2,41 против 10,18. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA PIPR — 9,56, у TW — 13,56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PIPR (22,90% vs 13,78%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TW — 40,66%, у PIPR — 14,63%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PIPR — 0,13, у TW — 0,02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

PIPRTW
ПоказательPIPRTWЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E16,4625,11
P/B3,693,38
P/S2,4110,18
PEG0,410,42
EV/EBITDA9,5613,56
Рентабельность
ROE22,90%13,78%
ROA13,21%10,87%
Валовая маржа96,50%68,14%
Операц. маржа23,19%44,13%
Чистая маржа14,63%40,66%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,130,02
Текущая ликв.2,096,05
Быстрая ликв.1,026,05
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2,64%0,49%
Коэфф. выплат46,00%12,33%
EPS$4,54$4,22
Балансовая стоим.$23,15$34,54

Технический анализ

Техническая картина в пользу TW: скоринг 70/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PIPR — 45,4, TW — 57,1. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TW выше на 4,9%, PIPR — ниже на -1,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: PIPR — 21,8 (слабый тренд), TW — 11,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PIPR — -1,69, TW — -0,19. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PIPR составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PIPRTW
Общая оценка
32
70
Осцилляторы
45
56
Тренд
31
61
Объём
44
69
Волатильность
48
55
ИндикаторPIPRTWЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45,4357,09
Stochastic %K59,7788,66
CCI (20)-105,5999,77
MFI46,5462,94
Williams %R-40,23-11,34
MACD гистограмма0,170,35
Momentum (10)-1,224,99
Тренд
ADX21,8011,58
Цена vs EMA 9-1,09%+0,94%
Цена vs EMA 20-1,17%+2,26%
Цена vs SMA 50-1,64%+4,87%
Цена vs SMA 200-66,82%-3,09%
Объём
CMF-0,070,15
Volume Ratio87,4855,65
Волатильность и статистика
Beta-1,69-0,19
ATR %3,38%2,74%
Sharpe (1г)-1,19-0,67
RS Rating1,0017,00
52w от хая-80,30-19,55
BB ширина5,2710,35

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PIPR генерирует 1,90 млрд $, TW — 2,05 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PIPR — +28,60%, TW — +18,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: PIPR — 281,33 млн $, TW — 812,79 млн $. TW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PIPR — 697,53 млн $, TW — 1,13 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательPIPRTWЛидер
Выручка1,90 млрд $2,05 млрд $
Рост выручки (г/г)+28.60%+18.90%
Чистая прибыль281,33 млн $812,79 млн $
Рост прибыли (г/г)+55.30%+62.10%
EPS (TTM)$4,22$3,81
Операц. Cash Flow732,19 млн $1,17 млрд $
Free Cash Flow697,53 млн $1,13 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: PIPR платит 2,64%, TW — 0,49%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: PIPR — 10 лет, TW — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PIPR — 46,00%, TW — 12,33%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательPIPRTWЛидер
Див. доходность2,64%0,49%
Годовые дивиденды$6,10$0,42
Коэфф. выплат46,00%12,33%
Лет выплат108
CAGR дивидендов (5л)-2,15%5,59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PIPR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10,00%), TW — в ноябре (+6,85%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: PIPR — март (-5,20%), TW — сентябрь (-6,64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, апрель, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, октябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PIPR: +21,66% против +17,91%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
PIPR
-1,4
-1,0
-5,2
-2,3
+3,0
-0,2
+6,6
+2,1
+1,2
+7,7
+10,0
+1,2
TW
-0,1
+6,7
+0,2
-0,2
+3,9
-1,1
+3,6
+0,3
-6,6
+2,8
+6,8
+1,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Piper Sandler Companies или Tradeweb Markets Inc.?
Мультипликатор P/E у Piper Sandler Companies ниже (16,46 vs 25,11), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — PIPR или TW?
Рентабельность собственного капитала (ROE): PIPR — 22,90%, TW — 13,78%. Преимущество у PIPR.
Какие дивиденды у Piper Sandler Companies и Tradeweb Markets Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность PIPR — 2,64%, TW — 0,49%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Piper Sandler Companies или Tradeweb Markets Inc.?
Выручка PIPR за TTM — 1,90 млрд $, TW — 2,05 млрд $. TW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — PIPR или TW?
Чистая маржа PIPR — 14,63%, TW — 40,66%. TW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — PIPR или TW?
Технический скоринг: PIPR — 32/100, TW — 70/100. TW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — PIPR или TW?
Однозначного ответа нет. Счёт 17:28 в пользу TW по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией