ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение PIPR vs SPGI

Тикер 1
Тикер 2
PIPR24
20SPGI
Piper Sandler Companies (PIPR) и S&P Global Inc. (SPGI) представляют одну индустрию — «Брокеры и инвестбанки». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации SPGI крупнее в 21.4× (123,06 млрд $ vs 5,74 млрд $). По мультипликатору P/E PIPR оценён рынком дешевле: 19.28 против 25.95 у SPGI (разница составляет 25.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE PIPR — 21.56%, у SPGI — 14.80%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. SPGI удерживает чистую маржу на уровне 30.37%, опережая PIPR (14.09%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность PIPR составляет 2.42%, у SPGI — 0.92%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. PIPR набирает 34 из 100 по техническому скорингу, SPGI — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 24:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
PIPR
Piper Sandler Companies
PIPRNYSE
80,76 $+0,72 $ (+0,90%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 5,74 млрд $
ETP Rank7.6
Стоимость
6.3
Качество
10.0
Рост
9.6
Техника
3.0
Дивиденды
7.9
Прогнозы
6.0
Сезонность
8.0
SPGI
S&P Global Inc.
SPGINYSE
415,73 $-1,28 $ (-0,31%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 123,06 млрд $
ETP Rank5.4
Стоимость
4.6
Качество
6.3
Рост
7.2
Техника
1.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
8.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

PIPRSPGI

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PIPR с P/E 19.28 (у SPGI — 25.95). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) PIPR оценён ниже: 2.85 против 7.85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA PIPR — 11.97, у SPGI — 17.29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PIPR (21.56% vs 14.80%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SPGI — 30.37%, у PIPR — 14.09%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PIPR — 0.08, у SPGI — 0.44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SPGI ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

PIPRSPGI
ПоказательPIPRSPGIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E19.2825.95
P/B4.053.98
P/S2.857.85
PEG0.601.08
EV/EBITDA11.9717.29
Рентабельность
ROE21.56%14.80%
ROA13.22%7.86%
Валовая маржа97.34%70.47%
Операц. маржа21.76%43.88%
Чистая маржа14.09%30.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.080.44
Текущая ликв.6.820.68
Быстрая ликв.3.070.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2.42%0.92%
Коэфф. выплат51.34%24.35%
EPS$4.15$16.07
Балансовая стоим.$22.96$121.78

Технический анализ

Техническая картина в пользу PIPR: скоринг 34/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PIPR — 18.5, SPGI — 46.1. PIPR в зоне зона перепроданности, а SPGI — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: PIPR на -58.1%, SPGI на -2.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: PIPR — 64.0 (выраженный тренд), SPGI — 10.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PIPR — -1.62, SPGI — 0.52. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PIPR составляет 8.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PIPRSPGI
Общая оценка
34
23
Осцилляторы
56
41
Тренд
24
32
Объём
38
31
Волатильность
50
43
ИндикаторPIPRSPGIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)18.5246.14
Stochastic %K69.1042.23
CCI (20)-31.41-83.65
MFI52.7326.79
Williams %R-30.90-57.77
MACD гистограмма8.18-1.05
Momentum (10)0.30-6.56
Тренд
ADX63.9710.23
Цена vs EMA 9-0.09%+0.47%
Цена vs EMA 20-18.49%-0.78%
Цена vs SMA 50-58.07%-2.01%
Цена vs SMA 200-73.29%-13.56%
Объём
CMF-0.08-0.16
Volume Ratio68.15119.15
Волатильность и статистика
Beta-1.620.52
ATR %8.09%2.90%
Sharpe (1г)-0.75-0.89
RS Rating1.0021.00
52w от хая-78.76-27.98
BB ширина16.4310.02

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PIPR генерирует 1,90 млрд $, SPGI — 15,34 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PIPR — 281,33 млн $, SPGI — 4,47 млрд $. SPGI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PIPR — 697,53 млн $, SPGI — 5,46 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательPIPRSPGIЛидер
Выручка1,90 млрд $15,34 млрд $
Чистая прибыль281,33 млн $4,47 млрд $
EPS (TTM)$4.22$14.67
Операц. Cash Flow732,19 млн $5,65 млрд $
Free Cash Flow697,53 млн $5,46 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: PIPR платит 2.42%, SPGI — 0.92%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: PIPR — 10 лет, SPGI — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PIPR — 51.34%, SPGI — 24.35%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательPIPRSPGIЛидер
Див. доходность2.42%0.92%
Годовые дивиденды$5.90$0.97
Коэфф. выплат51.34%24.35%
Лет выплат10.00%14.00%
CAGR дивидендов (5л)-2.80%-20.63%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PIPR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.00%), SPGI — в июле (+5.29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: PIPR — март (-5.20%), SPGI — сентябрь (-4.41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PIPR: +22.85% против +15.49%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
PIPR
-1.4
-1.0
-5.2
-2.3
+3.5
+0.4
+6.7
+2.1
+1.2
+7.7
+10.0
+1.2
SPGI
+3.2
-2.1
+0.0
+3.9
+2.3
+3.5
+5.3
+1.1
-4.4
-1.4
+5.0
-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Piper Sandler Companies или S&P Global Inc.?
Мультипликатор P/E у Piper Sandler Companies ниже (19.28 vs 25.95), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — PIPR или SPGI?
Рентабельность собственного капитала (ROE): PIPR — 21.56%, SPGI — 14.80%. Преимущество у PIPR.
Какие дивиденды у Piper Sandler Companies и S&P Global Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность PIPR — 2.42%, SPGI — 0.92%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Piper Sandler Companies или S&P Global Inc.?
Выручка PIPR за TTM — 1,90 млрд $, SPGI — 15,34 млрд $. SPGI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — PIPR или SPGI?
Чистая маржа PIPR — 14.09%, SPGI — 30.37%. SPGI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — PIPR или SPGI?
Технический скоринг: PIPR — 34/100, SPGI — 23/100. PIPR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — PIPR или SPGI?
Однозначного ответа нет. Счёт 24:20 в пользу PIPR по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией