Сравнение PIPR vs SNEX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E SNEX оценён рынком дешевле: 18.68 против 19.28 у PIPR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу SNEX: 0.06 vs 2.85 у PIPR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNEX дешевле: 3.20 против 4.05. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SNEX оценён ниже: 10.49 vs 11.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PIPR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21.56% против 19.31% у SNEX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PIPR — 14.09%, SNEX — 0.30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. SNEX несёт высокую долговую нагрузку — D/E 7.16, тогда как PIPR практически без долга (D/E 0.08). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности SNEX ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PIPR | SNEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.28 | 18.68 | |
| P/B | 4.05 | 3.20 | |
| P/S | 2.85 | 0.06 | |
| PEG | 0.60 | 1.09 | |
| EV/EBITDA | 11.97 | 10.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.56% | 19.31% | |
| ROA | 13.22% | 0.86% | |
| Валовая маржа | 97.34% | 2.33% | |
| Операц. маржа | 21.76% | 1.59% | |
| Чистая маржа | 14.09% | 0.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 7.16 | |
| Текущая ликв. | 6.82 | 0.88 | |
| Быстрая ликв. | 3.07 | 0.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.42% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 51.34% | 0.00% | |
| EPS | $4.15 | $6.04 | |
| Балансовая стоим. | $22.96 | $35.29 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SNEX сильнее: 53/100 против 34/100 у PIPR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PIPR составляет 18.5 (зона перепроданности), у SNEX — 56.5 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. SNEX торгуется выше SMA 50 (12.2%), тогда как PIPR ниже этой средней (-58.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SNEX выше SMA 200 (+11.8%), PIPR — ниже (-73.3%). Долгосрочный тренд в пользу SNEX. Сила тренда по ADX: PIPR — 64.0 (выраженный тренд), SNEX — 21.2 (слабый тренд). PIPR менее волатилен — бета -1.62 против 1.02 у SNEX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PIPR составляет 8.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PIPR | SNEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 18.52 | 56.46 | |
| Stochastic %K | 69.10 | 41.37 | |
| CCI (20) | -31.41 | 19.26 | |
| MFI | 52.73 | 59.14 | |
| Williams %R | -30.90 | -58.63 | |
| MACD гистограмма | 8.18 | -0.63 | |
| Momentum (10) | 0.30 | 6.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 63.97 | 21.21 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.09% | +0.36% | |
| Цена vs EMA 20 | -18.49% | +2.38% | |
| Цена vs SMA 50 | -58.07% | +12.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -73.29% | +11.77% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 68.15 | 107.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -1.62 | 1.02 | |
| ATR % | 8.09% | 4.16% | |
| Sharpe (1г) | -0.75 | 0.67 | |
| RS Rating | 1.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -78.76 | -14.82 | |
| BB ширина | 16.43 | 21.49 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PIPR — 1,90 млрд $, SNEX — 132,38 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PIPR — 281,33 млн $, SNEX — 305,90 млн $. SNEX генерирует больше чистой прибыли. FCF: PIPR генерирует 697,53 млн $, SNEX — 4,32 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PIPR | SNEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,90 млрд $ | 132,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 281,33 млн $ | 305,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.22 | $4.15 | |
| Операц. Cash Flow | 732,19 млн $ | 4,39 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 697,53 млн $ | 4,32 млрд $ |
Дивиденды
PIPR выплачивает дивиденды с доходностью 2.42% годовых, тогда как SNEX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PIPR выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как SNEX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PIPR | SNEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.42% | — | |
| Годовые дивиденды | $5.90 | — | |
| Коэфф. выплат | 51.34% | — | |
| Лет выплат | 10.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.80% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PIPR приходится на ноябре (+10.00%), а SNEX — на апреле (+5.55%). Слабые месяцы: для PIPR — март (-5.20%), для SNEX — март (-5.85%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у PIPR: +22.85% против +22.24%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Piper Sandler Companies или StoneX Group Inc.?
У кого выше рентабельность — PIPR или SNEX?
Какие дивиденды у Piper Sandler Companies и StoneX Group Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Piper Sandler Companies или StoneX Group Inc.?
У кого выше маржинальность — PIPR или SNEX?
Какая акция лучше по технике — PIPR или SNEX?
Что лучше купить — PIPR или SNEX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией