ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение PIPR vs RIOT

Тикер 1
Тикер 2
PIPR24
17RIOT
Обе компании работают в индустрии «Брокеры и инвестбанки»: Piper Sandler Companies (PIPR) и Riot Platforms, Inc. (RIOT). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации RIOT крупнее в 1.6× (9,25 млрд $ vs 5,74 млрд $). Убыточность RIOT (P/E -9.49) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PIPR показывает P/E 19.28. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. RIOT работает в убыток — ROE -28.78%, тогда как PIPR показывает рентабельность 21.56%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RIOT (-132.76%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная политика различается кардинально: PIPR обеспечивает 2.42% годовой доходности, RIOT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу RIOT: скоринг 85/100 vs 34/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Счёт 24:17 — убедительное преимущество PIPR. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
PIPR
Piper Sandler Companies
PIPRNYSE
80,76 $+0,72 $ (+0,90%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 5,74 млрд $
ETP Rank7.6
Стоимость
6.3
Качество
10.0
Рост
9.6
Техника
3.0
Дивиденды
7.9
Прогнозы
6.0
Сезонность
8.0
RIOT
Riot Platforms, Inc.
RIOTNASDAQ
24,47 $+0,80 $ (+3,38%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 9,25 млрд $
ETP Rank3.6
Стоимость
4.2
Качество
4.5
Рост
5.2
Техника
10.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

PIPRRIOT

Фундаментальный анализ

RIOT имеет отрицательный P/E (-9.49), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PIPR прибылен с P/E 19.28. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу PIPR: 2.85 vs 13.70 у RIOT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. RIOT работает в убыток — ROE -28.78%, тогда как PIPR показывает рентабельность 21.56%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RIOT (-132.76%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PIPR — 0.08, RIOT — 0.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PIPRRIOT
ПоказательPIPRRIOTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E19.28-9.49
P/B4.053.44
P/S2.8513.70
PEG0.600.01
EV/EBITDA11.97-97.99
Рентабельность
ROE21.56%-28.78%
ROA13.22%-25.23%
Валовая маржа97.34%-23.77%
Операц. маржа21.76%-70.23%
Чистая маржа14.09%-132.76%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.080.12
Текущая ликв.6.821.08
Быстрая ликв.3.071.08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2.42%0.00%
Коэфф. выплат51.34%0.00%
EPS$4.15$-2.49
Балансовая стоим.$22.96$6.89

Технический анализ

По техническому скорингу RIOT сильнее: 85/100 против 34/100 у PIPR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PIPR составляет 18.5 (зона перепроданности), у RIOT — 63.5 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. RIOT торгуется выше SMA 50 (34.5%), тогда как PIPR ниже этой средней (-58.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RIOT выше SMA 200 (+44.8%), PIPR — ниже (-73.3%). Долгосрочный тренд в пользу RIOT. Сила тренда по ADX: PIPR — 64.0 (выраженный тренд), RIOT — 26.6 (выраженный тренд). PIPR менее волатилен — бета -1.62 против 4.17 у RIOT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PIPR составляет 8.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PIPRRIOT
Общая оценка
34
85
Осцилляторы
56
66
Тренд
24
74
Объём
38
75
Волатильность
50
53
ИндикаторPIPRRIOTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)18.5263.45
Stochastic %K69.1071.56
CCI (20)-31.4154.21
MFI52.7366.83
Williams %R-30.90-28.44
MACD гистограмма8.18-0.06
Momentum (10)0.30-0.03
Тренд
ADX63.9726.65
Цена vs EMA 9-0.09%+1.84%
Цена vs EMA 20-18.49%+8.91%
Цена vs SMA 50-58.07%+34.51%
Цена vs SMA 200-73.29%+44.80%
Объём
CMF-0.080.26
Volume Ratio68.1566.70
Волатильность и статистика
Beta-1.624.17
ATR %8.09%6.15%
Sharpe (1г)-0.751.55
RS Rating1.0095.00
52w от хая-78.76-8.47
BB ширина16.4358.69

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PIPR — 1,90 млрд $, RIOT — 647,43 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. RIOT убыточен (чистая прибыль -663,18 млн $), тогда как PIPR генерирует прибыль (281,33 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: PIPR генерирует 697,53 млн $, RIOT — -774,31 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательPIPRRIOTЛидер
Выручка1,90 млрд $647,43 млн $
Чистая прибыль281,33 млн $-663,18 млн $
EPS (TTM)$4.22$-1.95
Операц. Cash Flow732,19 млн $-572,93 млн $
Free Cash Flow697,53 млн $-774,31 млн $

Дивиденды

PIPR выплачивает дивиденды с доходностью 2.42% годовых, тогда как RIOT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PIPR платит дивиденды 10 лет подряд, RIOT — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

ПоказательPIPRRIOTЛидер
Див. доходность2.42%—
Годовые дивиденды$5.90$1.00
Коэфф. выплат51.34%—
Лет выплат10.00%1.00%
CAGR дивидендов (5л)-2.80%—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PIPR приходится на ноябре (+10.00%), а RIOT — на ноябре (+26.23%). Слабые месяцы: для PIPR — март (-5.20%), для RIOT — сентябрь (-6.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, октябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RIOT: +66.98% против +22.85%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
PIPR
-1.4
-1.0
-5.2
-2.3
+3.5
+0.4
+6.7
+2.1
+1.2
+7.7
+10.0
+1.2
RIOT
+2.5
+16.1
-1.2
+9.6
+2.9
+0.9
+11.3
-2.3
-6.2
+1.8
+26.2
+5.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Piper Sandler Companies или Riot Platforms, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — PIPR или RIOT?
ROE PIPR — 21.56%, RIOT — -28.78%. PIPR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Piper Sandler Companies и Riot Platforms, Inc.?
Piper Sandler Companies выплачивает дивиденды с доходностью 2.42%. Riot Platforms, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Piper Sandler Companies или Riot Platforms, Inc.?
По объёму выручки: PIPR — 1,90 млрд $, RIOT — 647,43 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — PIPR или RIOT?
Технический скоринг: PIPR — 34/100, RIOT — 85/100. RIOT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — PIPR или RIOT?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик PIPR выигрывает 24, RIOT — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией