Сравнение PIKK vs WTCM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WTCM с P/E 3.17 (у PIKK — 4.69). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу PIKK: 0.42 vs 1.72 у WTCM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B WTCM — 0.29, у PIKK — 0.78. WTCM торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA WTCM — 3.54, у PIKK — 5.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PIKK — 16.71%, у WTCM — 9.07%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. WTCM удерживает чистую маржу на уровне 54.12%, опережая PIKK (8.94%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка PIKK значительно выше: D/E 3.57 vs 0.21 у WTCM. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | PIKK | WTCM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.69 | 3.17 | |
| P/B | 0.78 | 0.29 | |
| P/S | 0.42 | 1.72 | |
| PEG | -1.15 | — | |
| EV/EBITDA | 5.21 | 3.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.71% | 9.07% | |
| ROA | 3.66% | 7.49% | |
| Валовая маржа | 24.95% | 65.87% | |
| Операц. маржа | 20.40% | 38.16% | |
| Чистая маржа | 8.94% | 54.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.57 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 2.60 | 11.18 | |
| Быстрая ликв. | 1.67 | 11.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 6.14% | |
| Коэфф. выплат | 21.90% | 21.81% | |
| EPS | $103.71 | $4.42 | |
| Балансовая стоим. | $620.36 | $48.75 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PIKK сильнее: 67/100 против 44/100 у WTCM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PIKK составляет 77.7 (зона перекупленности), у WTCM — 40.7 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. PIKK торгуется выше SMA 50 (4.9%), тогда как WTCM ниже этой средней (-6.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PIKK выше SMA 200 (+12.5%), WTCM — ниже (-1.3%). Долгосрочный тренд в пользу PIKK. ADX: PIKK — 45.6 (выраженный тренд), WTCM — 14.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение.
| Индикатор | PIKK | WTCM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 77.68 | 40.73 | |
| Stochastic %K | 82.61 | 51.72 | |
| CCI (20) | 123.04 | 7.72 | |
| MFI | 83.75 | 52.03 | |
| Williams %R | -17.39 | -48.28 | |
| MACD гистограмма | -1.36 | 0.06 | |
| Momentum (10) | 3.60 | -0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45.59 | 14.57 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.22% | -0.19% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.91% | -1.41% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.86% | -6.27% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.53% | -1.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 68.09 | 18.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0.13 | |
| ATR % | 0.66% | 2.78% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.41 | |
| RS Rating | 82.00 | 79.00 | |
| 52w от хая | -11.15 | -23.78 | |
| BB ширина | 1.42 | 2.43 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PIKK — 769,23 млрд ₽, WTCM — 10,16 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PIKK — 68,77 млрд ₽, WTCM — 5,50 млрд ₽. PIKK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PIKK — -77,21 млрд ₽, WTCM — 1,36 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PIKK | WTCM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 769,23 млрд ₽ | 10,16 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +13.94% | — |
| Чистая прибыль | 68,77 млрд ₽ | 5,50 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +101.37% | — |
| EPS (TTM) | $103.71 | $4.42 | |
| Операц. Cash Flow | -66,18 млрд ₽ | 1,59 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -77,21 млрд ₽ | 1,36 млрд ₽ |
Дивиденды
WTCM выплачивает дивиденды с доходностью 6.14% годовых, тогда как PIKK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: PIKK — 5 лет, WTCM — 19 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PIKK — 21.90%, WTCM — 21.81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | PIKK | WTCM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 6.14% | |
| Годовые дивиденды | $22.92 | $0.96 | |
| Коэфф. выплат | 21.90% | 21.81% | |
| Лет выплат | 5.00% | 19.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 11.38% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PIKK приходится на июне (+8.01%), а WTCM — на январе (+6.47%). Наименее удачные месяцы: PIKK — октябрь (-7.63%), WTCM — май (-4.77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PIKK: +16.54% против +12.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ПИК-Специализированный застройщик или ЦМТ?
У кого выше рентабельность — PIKK или WTCM?
Какие дивиденды у ПИК-Специализированный застройщик и ЦМТ?
Какая компания крупнее по выручке — ПИК-Специализированный застройщик или ЦМТ?
У кого выше маржинальность — PIKK или WTCM?
Какая акция лучше по технике — PIKK или WTCM?
Что лучше купить — PIKK или WTCM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией