Сравнение PII vs TSLA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность PII (P/E -8.11) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TSLA показывает P/E 348.15. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу PII: 0.49 vs 16.01 у TSLA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PII — 4.82, у TSLA — 16.04. PII работает в убыток — ROE -45.60%, тогда как TSLA показывает рентабельность 4.79%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PII (-6.13%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка PII значительно выше: D/E 2.94 vs 0.11 у TSLA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | PII | TSLA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.11 | 348.15 | |
| P/B | 4.82 | 16.04 | |
| P/S | 0.49 | 16.01 | |
| PEG | -0.11 | -8.91 | |
| EV/EBITDA | -26.74 | 148.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -45.60% | 4.79% | |
| ROA | -8.51% | 2.70% | |
| Валовая маржа | 19.64% | 19.07% | |
| Операц. маржа | -0.48% | 5.00% | |
| Чистая маржа | -6.13% | 3.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.94 | 0.11 | |
| Текущая ликв. | 1.21 | 2.04 | |
| Быстрая ликв. | 0.48 | 1.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.27% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -33.96% | 0.00% | |
| EPS | $-7.77 | $1.20 | |
| Балансовая стоим. | $13.16 | $26.20 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 67/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у PII составляет 50.8 (нейтральная зона), у TSLA — 55.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. PII и TSLA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+13.0% и +7.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: PII — 14.3 (нет тренда), TSLA — 21.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PII менее волатилен — бета 1.61 против 2.10 у TSLA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PII составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PII | TSLA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.83 | 55.22 | |
| Stochastic %K | 40.05 | 48.76 | |
| CCI (20) | -81.28 | 43.06 | |
| MFI | 47.88 | 72.36 | |
| Williams %R | -59.95 | -51.24 | |
| MACD гистограмма | -0.72 | -0.84 | |
| Momentum (10) | -3.98 | 6.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.25 | 21.27 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.84% | +0.03% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.66% | +2.00% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.03% | +7.75% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.62% | +2.04% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 71.71 | 77.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.61 | 2.10 | |
| ATR % | 4.77% | 3.98% | |
| Sharpe (1г) | 0.98 | 0.60 | |
| RS Rating | 81.00 | 62.00 | |
| 52w от хая | -11.93 | -16.23 | |
| BB ширина | 16.23 | 23.57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PII — 7,15 млрд $, TSLA — 94,83 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. PII убыточен (чистая прибыль -465,50 млн $), тогда как TSLA генерирует прибыль (3,79 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): PII — 558,10 млн $, TSLA — 6,22 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PII | TSLA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,15 млрд $ | 94,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -465,50 млн $ | 3,79 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-8.18 | $1.18 | |
| Операц. Cash Flow | 741 млн $ | 14,75 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 558,10 млн $ | 6,22 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PII обеспечивает 4.27% годовой доходности, TSLA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PII выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TSLA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PII | TSLA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.27% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.36 | — | |
| Коэфф. выплат | -33.96% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.61% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PII приходится на июле (+6.76%), а TSLA — на июне (+9.65%). Наименее удачные месяцы: PII — декабрь (-5.47%), TSLA — февраль (-4.60%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TSLA: +48.85% против +1.49%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Polaris Inc. или Tesla, Inc.?
У кого выше рентабельность — PII или TSLA?
Какие дивиденды у Polaris Inc. и Tesla, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Polaris Inc. или Tesla, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PII или TSLA?
Что лучше купить — PII или TSLA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией