Сравнение PII vs THO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность PII (P/E -8.11) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. THO показывает P/E 13.12. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу THO: 0.40 vs 0.49 у PII. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) THO дешевле: 0.91 против 4.82. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE PII отрицательный (-45.60%), что говорит об убыточности. THO генерирует прибыль с ROE 7.01%. По этому критерию преимущество однозначно. PII убыточен — чистая маржа -6.13%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. PII несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.94, тогда как THO практически без долга (D/E 0.23). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | PII | THO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.11 | 13.12 | |
| P/B | 4.82 | 0.91 | |
| P/S | 0.49 | 0.40 | |
| PEG | -0.11 | 0.27 | |
| EV/EBITDA | -26.74 | 7.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -45.60% | 7.01% | |
| ROA | -8.51% | 4.28% | |
| Валовая маржа | 19.64% | 13.48% | |
| Операц. маржа | -0.48% | 3.31% | |
| Чистая маржа | -6.13% | 3.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.94 | 0.23 | |
| Текущая ликв. | 1.21 | 1.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.48 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.27% | 2.76% | |
| Коэфф. выплат | -33.96% | 45.03% | |
| EPS | $-7.77 | $5.70 | |
| Балансовая стоим. | $13.16 | $82.02 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PII сильнее: 67/100 против 35/100 у THO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PII составляет 50.8 (нейтральная зона), у THO — 44.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PII выше на 13.0%, THO — ниже на -4.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. PII выше SMA 200 (+6.6%), THO — ниже (-24.5%). Долгосрочный тренд в пользу PII. Сила тренда по ADX: PII — 14.3 (нет тренда), THO — 12.5 (нет тренда). THO менее волатилен — бета 1.28 против 1.61 у PII. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PII составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PII | THO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.83 | 44.11 | |
| Stochastic %K | 40.05 | 46.03 | |
| CCI (20) | -81.28 | -101.32 | |
| MFI | 47.88 | 41.32 | |
| Williams %R | -59.95 | -53.97 | |
| MACD гистограмма | -0.72 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -3.98 | -2.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.25 | 12.53 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.84% | +0.01% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.66% | -1.72% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.03% | -4.49% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.62% | -24.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 71.71 | 109.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.61 | 1.28 | |
| ATR % | 4.77% | 4.01% | |
| Sharpe (1г) | 0.98 | -0.25 | |
| RS Rating | 81.00 | 30.00 | |
| 52w от хая | -11.93 | -39.14 | |
| BB ширина | 16.23 | 10.83 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PII — 7,15 млрд $, THO — 9,58 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: THO зарабатывает 258,56 млн $, а PII фиксирует убыток (-465,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: PII генерирует 558,10 млн $, THO — 454,94 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PII | THO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,15 млрд $ | 9,58 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -465,50 млн $ | 258,56 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-8.18 | $4.87 | |
| Операц. Cash Flow | 741 млн $ | 577,92 млн $ | |
| Free Cash Flow | 558,10 млн $ | 454,94 млн $ |
Дивиденды
PII и THO — дивидендные акции. Доходность: PII — 4.27%, THO — 2.76%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. PII платит дивиденды 13 лет подряд, THO — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | PII | THO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.27% | 2.76% | |
| Годовые дивиденды | $1.36 | $1.04 | |
| Коэфф. выплат | -33.96% | 45.03% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.61% | -9.15% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PII приходится на июле (+6.76%), а THO — на июне (+7.83%). Слабые месяцы: для PII — декабрь (-5.47%), для THO — март (-11.30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у THO: +10.78% против +1.49%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Polaris Inc. или Thor Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — PII или THO?
Какие дивиденды у Polaris Inc. и Thor Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Polaris Inc. или Thor Industries, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PII или THO?
Что лучше купить — PII или THO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией