Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение PII vs RIVN

Тикер 1

Тикер 2

PII29

10RIVN

Инвесторы часто выбирают между PII и RIVN — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Автопроизводители». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации RIVN крупнее в 4,8× (19,42 млрд $ vs 4,07 млрд $). Ни PII (P/E -15,59), ни RIVN (P/E -6,20) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. PII убыточен — чистая маржа -3,50%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Дивидендная политика различается кардинально: PII обеспечивает 3,77% годовой доходности, RIVN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу PII сильнее: 53/100 против 30/100 у RIVN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 29:10 в пользу PII. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Polaris Inc.

PIINYSE

$71,57+$1,51 (+2,16%)

Потребительский сектор · Автопроизводители

Капитализация: 4,07 млрд $

ETP Rank3.7

Стоимость

6.4

Качество

3.5

Рост

2.8

Техника

5.0

Дивиденды

8.4

Прогнозы

4.5

Сезонность

3.0

Rivian Automotive, Inc.

RIVNNASDAQ

$16,00+$0,62 (+4,03%)

Потребительский сектор · Автопроизводители

Капитализация: 19,42 млрд $

ETP Rank2.2

Стоимость

6.0

Качество

4.3

Рост

3.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

PIIRIVN

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E PII — -15,59, RIVN — -6,20. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) PII дешевле: 0,55 против 3,30. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PII — 2,33, RIVN — 1,04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PIIRIVN

Показатель	PII	RIVN
Мультипликаторы оценки
P/E	-15,59	-6,20
P/B	4,91	4,02
P/S	0,55	3,30
PEG	0,08	-0,27
EV/EBITDA	49,28	-9,90
Рентабельность
ROE	-29,22%	-67,49%
ROA	-5,01%	-21,35%
Валовая маржа	21,00%	7,51%
Операц. маржа	1,01%	-60,05%
Чистая маржа	-3,50%	-54,95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2,33	1,04
Текущая ликв.	1,20	2,10
Быстрая ликв.	0,47	1,65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3,77%	0,00%
Коэфф. выплат	-58,68%	0,00%
EPS	-$4,54	-$2,51
Балансовая стоим.	$14,65	$3,98

Технический анализ

PII набирает 53 из 100 по техническому скорингу, RIVN — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PII — 52,5 (нейтральная зона), RIVN — 47,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: PII выше на 2,9%, RIVN — ниже на -3,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. PII выше SMA 200 (+10,0%), RIVN — ниже (-0,9%). Долгосрочный тренд в пользу PII. Сила тренда по ADX: PII — 13,6 (нет тренда), RIVN — 11,2 (нет тренда). По бете PII стабильнее (1,56 vs 2,01). Дневная волатильность (ATR%) RIVN составляет 6,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PIIRIVN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PII	RIVN
Осцилляторы
RSI (14)	52,51	47,63
Stochastic %K	47,67	31,69
CCI (20)	-9,22	-69,00
MFI	50,57	42,66
Williams %R	-52,33	-68,31
MACD гистограмма	-0,10	-0,15
Momentum (10)	-1,47	0,16
Тренд
ADX	13,58	11,24
Цена vs EMA 9	+0,58%	+0,57%
Цена vs EMA 20	+1,17%	-1,67%
Цена vs SMA 50	+2,88%	-3,47%
Цена vs SMA 200	+9,99%	-0,86%
Объём
CMF	-0,03	-0,16
Volume Ratio	62,03	64,76
Волатильность и статистика
Beta	1,56	2,01
ATR %	4,47%	6,07%
Sharpe (1г)	0,78	0,67
RS Rating	71,00	68,00
52w от хая	-8,22	-29,48
BB ширина	14,27	19,93

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): PII — 7,15 млрд $, RIVN — 5,39 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RIVN растёт быстрее по выручке: +8,40% год к году против -0,30% у PII. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: PII — -465,50 млн $, RIVN — -3,65 млрд $. PII генерирует больше чистой прибыли. FCF: PII генерирует 558,10 млн $, RIVN — -2,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PII	RIVN
Выручка	7,15 млрд $	5,39 млрд $
Рост выручки (г/г)	-0.30%	+8.40%
Чистая прибыль	-465,50 млн $	-3,65 млрд $
EPS (TTM)	-$8,18	-$3,07
Операц. Cash Flow	741 млн $	-779 млн $
Free Cash Flow	558,10 млн $	-2,49 млрд $

Дивиденды

PII выплачивает дивиденды с доходностью 3,77% годовых, тогда как RIVN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PII выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RIVN не имеет дивидендной истории.

Показатель	PII	RIVN
Див. доходность	3,77%	—
Годовые дивиденды	$2,04	—
Коэфф. выплат	-58,68%	—
Лет выплат	13	0
CAGR дивидендов (5л)	-4,14%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PII — июле (+6,48%), для RIVN — июле (+15,36%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PII — декабрь (-5,47%), для RIVN — январь (-16,16%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PII

-1,3

+1,2

-4,4

+3,7

+2,0

+3,7

+6,5

-2,4

-2,6

-1,8

+2,4

-5,5

RIVN

-16,2

-6,1

-3,1

-11,6

+9,6

+3,4

+15,4

-5,1

-0,4

-8,0

+13,3

+1,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Polaris Inc. или Rivian Automotive, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — PII или RIVN?

ROE PII — -29,22%, RIVN — -67,49%. PII демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Polaris Inc. и Rivian Automotive, Inc.?

Polaris Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 3,77%. Rivian Automotive, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Polaris Inc. или Rivian Automotive, Inc.?

По объёму выручки: PII — 7,15 млрд $, RIVN — 5,39 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — PII или RIVN?

Технический скоринг: PII — 53/100, RIVN — 30/100. PII имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PII или RIVN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик PII выигрывает 29, RIVN — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией