Сравнение PII vs RIVN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E PII — -8.11, RIVN — -4.88. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) PII дешевле: 0.49 против 3.12. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PII — 2.94, RIVN — 1.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PII | RIVN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.11 | -4.88 | |
| P/B | 4.82 | 3.89 | |
| P/S | 0.49 | 3.12 | |
| PEG | -0.11 | -0.20 | |
| EV/EBITDA | -26.74 | -6.64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -45.60% | -69.98% | |
| ROA | -8.51% | -24.71% | |
| Валовая маржа | 19.64% | -1.72% | |
| Операц. маржа | -0.48% | -68.94% | |
| Чистая маржа | -6.13% | -63.62% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.94 | 1.49 | |
| Текущая ликв. | 1.21 | 2.10 | |
| Быстрая ликв. | 0.48 | 1.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.27% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -33.96% | 0.00% | |
| EPS | $-7.77 | $-2.82 | |
| Балансовая стоим. | $13.16 | $3.55 | |
Технический анализ
PII набирает 67 из 100 по техническому скорингу, RIVN — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PII — 50.8 (нейтральная зона), RIVN — 44.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: PII выше на 13.0%, RIVN — ниже на -7.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. PII выше SMA 200 (+6.6%), RIVN — ниже (-7.8%). Долгосрочный тренд в пользу PII. Сила тренда по ADX: PII — 14.3 (нет тренда), RIVN — 19.0 (нет тренда). По бете PII стабильнее (1.61 vs 1.69). Дневная волатильность (ATR%) RIVN составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PII | RIVN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.83 | 44.69 | |
| Stochastic %K | 40.05 | 61.10 | |
| CCI (20) | -81.28 | -53.24 | |
| MFI | 47.88 | 39.41 | |
| Williams %R | -59.95 | -38.90 | |
| MACD гистограмма | -0.72 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -3.98 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.25 | 19.00 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.84% | +1.51% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.66% | -2.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.03% | -7.61% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.62% | -7.85% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 71.71 | 84.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.61 | 1.69 | |
| ATR % | 4.77% | 5.06% | |
| Sharpe (1г) | 0.98 | -0.01 | |
| RS Rating | 81.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -11.93 | -37.64 | |
| BB ширина | 16.23 | 29.34 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PII — 7,15 млрд $, RIVN — 5,39 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PII — -465,50 млн $, RIVN — -3,65 млрд $. PII генерирует больше чистой прибыли. FCF: PII генерирует 558,10 млн $, RIVN — -2,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PII | RIVN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,15 млрд $ | 5,39 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -465,50 млн $ | -3,65 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-8.18 | $-3.07 | |
| Операц. Cash Flow | 741 млн $ | -779 млн $ | |
| Free Cash Flow | 558,10 млн $ | -2,49 млрд $ |
Дивиденды
PII выплачивает дивиденды с доходностью 4.27% годовых, тогда как RIVN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PII выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RIVN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PII | RIVN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.27% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.36 | — | |
| Коэфф. выплат | -33.96% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.61% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PII — июле (+6.76%), для RIVN — июле (+22.05%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PII — декабрь (-5.47%), для RIVN — январь (-16.16%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Polaris Inc. или Rivian Automotive, Inc.?
У кого выше рентабельность — PII или RIVN?
Какие дивиденды у Polaris Inc. и Rivian Automotive, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Polaris Inc. или Rivian Automotive, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PII или RIVN?
Что лучше купить — PII или RIVN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией