ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение PHOR vs VLHZ

Тикер 1
Тикер 2
PHOR27
19VLHZ
Инвесторы часто выбирают между PHOR и VLHZ — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Химическая промышленность». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. PHOR торгуется с P/E 10,81, тогда как VLHZ — с P/E 92,13. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. PHOR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 27,43% против 1,35% у VLHZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PHOR — 12,24%, VLHZ — 0,97%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. VLHZ предлагает более высокую дивидендную доходность (8,01% vs 3,80%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По технике ситуация паритетная: 71/100 и 68/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 27:19 — убедительное преимущество PHOR. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
PHOR
ФосАгро
PHORRU
₽5570,00
Материалы · Химическая промышленность
Капитализация:
ETP Rank7.2
Стоимость
4.6
Качество
8.4
Рост
8.8
Техника
7.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
6.0
Сезонность
7.0
VLHZ
ВХЗ
VLHZRU
₽147,40
Материалы · Химическая промышленность
Капитализация:
ETP Rank4.6
Стоимость
4.1
Качество
4.4
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
—
Сезонность
5.0

Динамика цен

PHORVLHZ

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу PHOR — P/E 10,81 vs 92,13 у VLHZ. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) VLHZ дешевле: 0,90 против 1,32. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) VLHZ дешевле: 1,25 против 2,97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PHOR оценён ниже: 6,93 vs 11,31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PHOR составляет 27,43%, что превышает показатель VLHZ (1,35%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PHOR впереди: 12,24% против 0,97% у VLHZ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PHOR — 1,78, VLHZ — 0,31. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PHOR ниже 1 (0,87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

PHORVLHZ
ПоказательPHORVLHZЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E10,8192,13
P/B2,971,25
P/S1,320,90
PEG-0,87-3,29
EV/EBITDA6,9311,31
Рентабельность
ROE27,43%1,35%
ROA9,88%1,03%
Валовая маржа34,42%15,41%
Операц. маржа20,71%3,94%
Чистая маржа12,24%0,97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,780,31
Текущая ликв.0,872,53
Быстрая ликв.0,571,88
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3,80%8,01%
Коэфф. выплат16,87%221,72%
EPS$515,68$2,21
Балансовая стоим.$1850,33$163,47

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 71/100 и 68/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): PHOR — 57,3 (нейтральная зона), VLHZ — 67,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: PHOR на 4,4%, VLHZ на 20,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: PHOR — 36,6 (выраженный тренд), VLHZ — 32,7 (выраженный тренд). По бете PHOR стабильнее (0,57 vs 0,92). Дневная волатильность (ATR%) VLHZ составляет 7,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PHORVLHZ
Общая оценка
71
68
Осцилляторы
63
59
Тренд
54
65
Объём
69
56
Волатильность
55
53
ИндикаторPHORVLHZЛидер
Осцилляторы
RSI (14)57,2867,26
Stochastic %K64,5380,48
CCI (20)60,52141,12
MFI78,0484,27
Williams %R-35,47-19,52
MACD гистограмма48,193,68
Momentum (10)274,0029,00
Тренд
ADX36,6032,70
Цена vs EMA 9+0,47%+8,28%
Цена vs EMA 20+3,25%+15,30%
Цена vs SMA 50+4,44%+20,35%
Цена vs SMA 200-10,98%-11,38%
Объём
CMF0,22-0,03
Volume Ratio49,32121,50
Волатильность и статистика
Beta0,570,92
ATR %3,50%6,96%
Sharpe (1г)-0,900,21
RS Rating56,0074,00
52w от хая-28,17-54,55
BB ширина33,3347,64

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): PHOR — 573,63 млрд ₽, VLHZ — 1,14 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PHOR растёт быстрее по выручке: +13,00% год к году против -64,70% у VLHZ. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: PHOR — 114,24 млрд ₽, VLHZ — 11,07 млн ₽. PHOR генерирует больше чистой прибыли. FCF: PHOR генерирует 25,82 млрд ₽, VLHZ — 123,28 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательPHORVLHZЛидер
Выручка573,63 млрд ₽1,14 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+13.00%-64.70%
Чистая прибыль114,24 млрд ₽11,07 млн ₽
Рост прибыли (г/г)+35.20%-76.80%
EPS (TTM)$881,89$2,21
Операц. Cash Flow93,11 млрд ₽172,74 млн ₽
Free Cash Flow25,82 млрд ₽123,28 млн ₽

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность PHOR — 3,80%, VLHZ — 8,01%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. PHOR платит дивиденды 15 лет подряд, VLHZ — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): PHOR — +3,71%, VLHZ — +7,78%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PHOR — 16,87%, VLHZ — 221,72%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательPHORVLHZЛидер
Див. доходность3,80%8,01%
Годовые дивиденды$360,00$20,00
Коэфф. выплат16,87%221,72%
Лет выплат1510
CAGR дивидендов (5л)3,71%7,78%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PHOR — ноябре (+4,07%), для VLHZ — декабре (+6,54%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PHOR — октябрь (-1,69%), для VLHZ — февраль (-6,02%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, июнь, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
PHOR
+2,4
-1,0
+3,0
+0,9
-0,3
-1,6
+0,5
+2,8
-1,3
-1,7
+4,1
+1,3
VLHZ
+3,5
-6,0
+4,6
-2,6
-3,9
-1,0
+5,6
+1,1
-1,0
-5,0
-3,3
+6,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ФосАгро или ВХЗ?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ФосАгро: P/E 10,81 против 92,13. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — PHOR или VLHZ?
ROE PHOR — 27,43%, VLHZ — 1,35%. PHOR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у ФосАгро и ВХЗ?
Обе компании платят дивиденды. Доходность PHOR — 3,80%, VLHZ — 8,01%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — ФосАгро или ВХЗ?
По объёму выручки: PHOR — 573,63 млрд ₽, VLHZ — 1,14 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — PHOR или VLHZ?
Чистая маржа PHOR — 12,24%, VLHZ — 0,97%. PHOR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — PHOR или VLHZ?
Технический скоринг: PHOR — 71/100, VLHZ — 68/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — PHOR или VLHZ?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик PHOR выигрывает 27, VLHZ — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией