Сравнение PHOR vs URKZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует URKZ с P/E 2.19 (у PHOR — 7.19). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) URKZ оценён ниже: 0.76 против 1.43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) URKZ дешевле: 0.24 против 3.43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA URKZ оценён ниже: 4.91 vs 5.72. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PHOR составляет 47.64%, что превышает показатель URKZ (10.90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности URKZ впереди: 34.81% против 19.92% у PHOR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PHOR — 1.77, URKZ — 0.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PHOR ниже 1 (0.81), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PHOR | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.19 | 2.19 | |
| P/B | 3.43 | 0.24 | |
| P/S | 1.43 | 0.76 | |
| PEG | 0.16 | 0.11 | |
| EV/EBITDA | 5.72 | 4.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 47.64% | 10.90% | |
| ROA | 17.21% | 9.60% | |
| Валовая маржа | 39.46% | 28.18% | |
| Операц. маржа | 23.64% | 18.04% | |
| Чистая маржа | 19.92% | 34.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.77 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 0.81 | 3.45 | |
| Быстрая ликв. | 0.57 | 2.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.16% | — | |
| Коэфф. выплат | 9.87% | — | |
| EPS | $881.89 | $120.00 | |
| Балансовая стоим. | $1850.33 | $1100.43 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 28/100 и 32/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: PHOR — 35.1, URKZ — 34.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PHOR на -6.9%, URKZ на -5.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: PHOR — 23.5 (слабый тренд), URKZ — 42.3 (выраженный тренд). Волатильность: бета URKZ — 0.29, PHOR — 0.41. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | PHOR | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.06 | 34.64 | |
| Stochastic %K | 18.04 | 11.63 | |
| CCI (20) | -148.17 | -136.11 | |
| MFI | 21.89 | 31.55 | |
| Williams %R | -81.96 | -88.37 | |
| MACD гистограмма | -9.82 | 0.12 | |
| Momentum (10) | -158.00 | -1.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.47 | 42.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.52% | -0.92% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.86% | -1.97% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.93% | -5.41% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.89% | -3.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.31 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 121.24 | 406.75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.41 | 0.29 | |
| ATR % | 2.33% | 1.64% | |
| Sharpe (1г) | 0.10 | -0.26 | |
| RS Rating | 65.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -17.27 | -35.91 | |
| BB ширина | 7.28 | 3.20 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PHOR генерирует 573,63 млрд ₽, URKZ — 18,88 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PHOR — +0.24%, URKZ — -4.00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: PHOR — 114,24 млрд ₽, URKZ — 6,57 млрд ₽. PHOR генерирует больше чистой прибыли. FCF: PHOR генерирует 25,82 млрд ₽, URKZ — -3,88 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PHOR | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 573,63 млрд ₽ | 18,88 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.24% | -4.00% | |
| Чистая прибыль | 114,24 млрд ₽ | 6,57 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -14.80% | +10.67% | |
| EPS (TTM) | $881.89 | $120.00 | |
| Операц. Cash Flow | 93,11 млрд ₽ | -3,53 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 25,82 млрд ₽ | -3,88 млрд ₽ |
Дивиденды
PHOR выплачивает дивиденды с доходностью 5.16% годовых, тогда как URKZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PHOR выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как URKZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PHOR | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.16% | — | |
| Годовые дивиденды | $360.00 | — | |
| Коэфф. выплат | 9.87% | — | |
| Лет выплат | 15.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3.71% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PHOR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.17%), URKZ — в декабре (+6.39%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PHOR — октябрь (-1.69%), для URKZ — сентябрь (-4.77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у URKZ: +14.89% против +10.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ФосАгро или Уральская кузница?
У кого выше рентабельность — PHOR или URKZ?
Какие дивиденды у ФосАгро и Уральская кузница?
Какая компания крупнее по выручке — ФосАгро или Уральская кузница?
У кого выше маржинальность — PHOR или URKZ?
Какая акция лучше по технике — PHOR или URKZ?
Что лучше купить — PHOR или URKZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией