Сравнение PHOR vs UNKL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу UNKL — P/E 6.92 vs 7.19 у PHOR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) PHOR оценён ниже: 1.43 против 16.60. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) UNKL дешевле: 0.65 против 3.43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PHOR оценён ниже: 5.72 vs 231.39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PHOR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 47.64% против 9.45% у UNKL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: UNKL — 239.71%, PHOR — 19.92%. У UNKL маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PHOR — 1.77, UNKL — 0.36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UNKL ниже 1 (0.14), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PHOR | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.19 | 6.92 | |
| P/B | 3.43 | 0.65 | |
| P/S | 1.43 | 16.60 | |
| PEG | 0.16 | 0.59 | |
| EV/EBITDA | 5.72 | 231.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 47.64% | 9.45% | |
| ROA | 17.21% | 6.95% | |
| Валовая маржа | 39.46% | 65.36% | |
| Операц. маржа | 23.64% | 4.78% | |
| Чистая маржа | 19.92% | 239.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.77 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 0.81 | 0.14 | |
| Быстрая ликв. | 0.57 | 0.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.16% | — | |
| Коэфф. выплат | 9.87% | — | |
| EPS | $881.89 | $634.03 | |
| Балансовая стоим. | $1850.33 | $6709.78 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 28/100 и 30/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: PHOR — 35.1, UNKL — 40.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PHOR на -6.9%, UNKL на -5.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: PHOR — 23.5 (слабый тренд), UNKL — 21.4 (слабый тренд). Волатильность: бета PHOR — 0.41, UNKL — 0.64. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) UNKL составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PHOR | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.06 | 40.66 | |
| Stochastic %K | 18.04 | 28.57 | |
| CCI (20) | -148.17 | -48.44 | |
| MFI | 21.89 | 78.27 | |
| Williams %R | -81.96 | -71.43 | |
| MACD гистограмма | -9.82 | 13.34 | |
| Momentum (10) | -158.00 | 60.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.47 | 21.40 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.52% | -0.70% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.86% | -1.58% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.93% | -4.96% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.89% | -7.89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.31 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 121.24 | 26.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.41 | 0.64 | |
| ATR % | 2.33% | 3.24% | |
| Sharpe (1г) | 0.10 | -0.38 | |
| RS Rating | 65.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -17.27 | -27.19 | |
| BB ширина | 7.28 | 9.32 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PHOR генерирует 573,63 млрд ₽, UNKL — 158,63 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: UNKL — +41.06%, PHOR — +0.24%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: PHOR — 114,24 млрд ₽, UNKL — 380,25 млн ₽. PHOR генерирует больше чистой прибыли. FCF: PHOR генерирует 25,82 млрд ₽, UNKL — -154,15 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PHOR | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 573,63 млрд ₽ | 158,63 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.24% | +41.06% | |
| Чистая прибыль | 114,24 млрд ₽ | 380,25 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -14.80% | +40.28% | |
| EPS (TTM) | $881.89 | $634.03 | |
| Операц. Cash Flow | 93,11 млрд ₽ | -145,42 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 25,82 млрд ₽ | -154,15 млн ₽ |
Дивиденды
PHOR выплачивает дивиденды с доходностью 5.16% годовых, тогда как UNKL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PHOR выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как UNKL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PHOR | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.16% | — | |
| Годовые дивиденды | $360.00 | — | |
| Коэфф. выплат | 9.87% | — | |
| Лет выплат | 15.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3.71% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PHOR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.17%), UNKL — в декабре (+19.01%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PHOR — октябрь (-1.69%), для UNKL — апрель (-5.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у UNKL: +21.93% против +10.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ФосАгро или ЮУНК?
У кого выше рентабельность — PHOR или UNKL?
Какие дивиденды у ФосАгро и ЮУНК?
Какая компания крупнее по выручке — ФосАгро или ЮУНК?
У кого выше маржинальность — PHOR или UNKL?
Какая акция лучше по технике — PHOR или UNKL?
Что лучше купить — PHOR или UNKL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией