ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение PHOR vs UNKL

Тикер 1
Тикер 2
PHOR25
15UNKL
Сектор «Материалы» объединяет ФосАгро (PHOR, «Химическая промышленность») и Комбинат Южуралникель (UNKL, «Металлургия и добыча»). Несмотря на близость направлений, компании имеют разные драйверы роста. UNKL торгуется с P/E 6,92, тогда как PHOR — с P/E 11,06. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала PHOR составляет 27,43%, что превышает показатель UNKL (9,45%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности UNKL впереди: 239,71% против 12,24% у PHOR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: PHOR обеспечивает 3,80% годовой доходности, UNKL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PHOR набирает 61 из 100 по техническому скорингу, UNKL — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 25:15 в пользу PHOR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
PHOR
ФосАгро
PHORRU
₽5574,00
Материалы · Химическая промышленность
Капитализация:
ETP Rank7.1
Стоимость
4.3
Качество
8.4
Рост
8.8
Техника
7.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
6.0
Сезонность
7.0
UNKL
Комбинат Южуралникель
UNKLRU
₽3210,00
Материалы · Металлургия и добыча
Капитализация:
ETP Rank4.6
Стоимость
6.0
Качество
7.0
Рост
5.6
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
—
Сезонность
7.0

Динамика цен

PHORUNKL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу UNKL — P/E 6,92 vs 11,06 у PHOR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) PHOR оценён ниже: 1,35 против 16,60. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) UNKL дешевле: 0,65 против 3,03. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PHOR оценён ниже: 7,03 vs 231,39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PHOR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 27,43% против 9,45% у UNKL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: UNKL — 239,71%, PHOR — 12,24%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PHOR — 1,78, UNKL — 0,36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UNKL ниже 1 (0,14), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

PHORUNKL
ПоказательPHORUNKLЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E11,066,92
P/B3,030,65
P/S1,3516,60
PEG-0,890,48
EV/EBITDA7,03231,39
Рентабельность
ROE27,43%9,45%
ROA9,88%6,95%
Валовая маржа34,42%65,36%
Операц. маржа20,71%4,78%
Чистая маржа12,24%239,71%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,780,36
Текущая ликв.0,870,14
Быстрая ликв.0,570,07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3,80%—
Коэфф. выплат16,87%—
EPS$515,68$634,03
Балансовая стоим.$1850,33$6709,78

Технический анализ

Техническая картина в пользу PHOR: скоринг 61/100 vs 45/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PHOR — 52,2, UNKL — 51,7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: PHOR на 2,4%, UNKL на 0,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: PHOR — 32,5 (выраженный тренд), UNKL — 33,2 (выраженный тренд). Волатильность: бета PHOR — 0,57, UNKL — 0,89. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) UNKL составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PHORUNKL
Общая оценка
61
45
Осцилляторы
48
55
Тренд
51
40
Объём
72
38
Волатильность
55
58
ИндикаторPHORUNKLЛидер
Осцилляторы
RSI (14)52,2251,67
Stochastic %K39,4830,36
CCI (20)23,4784,66
MFI60,8377,56
Williams %R-60,52-69,64
MACD гистограмма12,1728,31
Momentum (10)-185,000,00
Тренд
ADX32,5133,21
Цена vs EMA 9-1,31%-1,16%
Цена vs EMA 20+0,59%+0,87%
Цена vs SMA 50+2,40%+0,69%
Цена vs SMA 200-12,95%-24,14%
Объём
CMF0,23-0,32
Volume Ratio151,53246,00
Волатильность и статистика
Beta0,570,89
ATR %3,50%6,30%
Sharpe (1г)-0,98-1,12
RS Rating51,0024,00
52w от хая-29,90-43,97
BB ширина26,1924,60

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PHOR генерирует 573,63 млрд ₽, UNKL — 158,63 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PHOR — +13,00%, UNKL — -25,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: PHOR — 114,24 млрд ₽, UNKL — 380,25 млн ₽. PHOR генерирует больше чистой прибыли. FCF: PHOR генерирует 25,82 млрд ₽, UNKL — -154,15 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательPHORUNKLЛидер
Выручка573,63 млрд ₽158,63 млн ₽
Рост выручки (г/г)+13.00%-25.80%
Чистая прибыль114,24 млрд ₽380,25 млн ₽
Рост прибыли (г/г)+35.20%——
EPS (TTM)$881,89$634,03
Операц. Cash Flow93,11 млрд ₽-145,42 млн ₽
Free Cash Flow25,82 млрд ₽-154,15 млн ₽

Дивиденды

PHOR выплачивает дивиденды с доходностью 3,80% годовых, тогда как UNKL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PHOR выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как UNKL не имеет дивидендной истории.

ПоказательPHORUNKLЛидер
Див. доходность3,80%—
Годовые дивиденды$360,00—
Коэфф. выплат16,87%—
Лет выплат150
CAGR дивидендов (5л)3,71%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PHOR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4,07%), UNKL — в декабре (+18,57%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PHOR — октябрь (-1,69%), для UNKL — апрель (-5,54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у UNKL: +17,36% против +8,89%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
PHOR
+2,4
-1,0
+3,0
+0,9
-0,3
-1,6
+0,5
+2,8
-1,3
-1,7
+4,1
+1,3
UNKL
+7,8
-2,5
-3,8
-5,5
-4,7
-0,6
+9,9
+2,0
-2,7
+2,5
-3,7
+18,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ФосАгро или Комбинат Южуралникель?
Мультипликатор P/E у Комбинат Южуралникель ниже (6,92 vs 11,06), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — PHOR или UNKL?
ROE PHOR — 27,43%, UNKL — 9,45%. PHOR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у ФосАгро и Комбинат Южуралникель?
ФосАгро выплачивает дивиденды с доходностью 3,80%. Комбинат Южуралникель дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — ФосАгро или Комбинат Южуралникель?
По объёму выручки: PHOR — 573,63 млрд ₽, UNKL — 158,63 млн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — PHOR или UNKL?
Чистая маржа PHOR — 12,24%, UNKL — 239,71%. UNKL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — PHOR или UNKL?
Технический скоринг: PHOR — 61/100, UNKL — 45/100. PHOR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — PHOR или UNKL?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 42 метрик PHOR выигрывает 25, UNKL — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией