Сравнение PHOR vs UGLD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
UGLD торгуется с P/E 7,97, тогда как PHOR — с P/E 11,53. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) UGLD дешевле: 1,11 против 1,41. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) UGLD дешевле: 1,92 против 3,16. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UGLD оценён ниже: 4,81 vs 7,24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PHOR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 27,43% против 25,38% у UGLD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: UGLD — 14,73%, PHOR — 12,24%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PHOR — 1,78, UGLD — 1,81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UGLD ниже 1 (0,67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PHOR | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11,53 | 7,97 | |
| P/B | 3,16 | 1,92 | |
| P/S | 1,41 | 1,11 | |
| PEG | -0,93 | — | |
| EV/EBITDA | 7,24 | 4,81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 27,43% | 25,38% | |
| ROA | 9,88% | 9,04% | |
| Валовая маржа | 34,42% | 30,19% | |
| Операц. маржа | 20,71% | 20,42% | |
| Чистая маржа | 12,24% | 14,73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,78 | 1,81 | |
| Текущая ликв. | 0,87 | 0,67 | |
| Быстрая ликв. | 0,57 | 0,27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,80% | — | |
| Коэфф. выплат | 16,87% | — | |
| EPS | $515,68 | $0,07 | |
| Балансовая стоим. | $1850,33 | $0,28 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 69/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): PHOR — 54,0 (нейтральная зона), UGLD — 69,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: PHOR на 1,8%, UGLD на 12,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. UGLD выше SMA 200 (+6,3%), PHOR — ниже (-13,1%). Долгосрочный тренд в пользу UGLD. Сила тренда по ADX: PHOR — 39,0 (выраженный тренд), UGLD — 29,5 (выраженный тренд). По бете UGLD стабильнее (0,37 vs 0,56). Дневная волатильность (ATR%) PHOR составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PHOR | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,95 | 69,30 | |
| Stochastic %K | 62,07 | 92,59 | |
| CCI (20) | 64,01 | 117,97 | |
| MFI | 79,55 | 88,55 | |
| Williams %R | -37,93 | -7,41 | |
| MACD гистограмма | 78,48 | 0,01 | |
| Momentum (10) | 189,00 | 0,07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39,02 | 29,54 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,39% | +2,92% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,76% | +6,65% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,81% | +12,15% | |
| Цена vs SMA 200 | -13,06% | +6,28% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,21 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 97,27 | 45,27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,56 | 0,37 | |
| ATR % | 3,83% | 3,41% | |
| Sharpe (1г) | -0,98 | 0,34 | |
| RS Rating | 56,00 | 86,00 | |
| 52w от хая | -29,73 | -38,36 | |
| BB ширина | 34,94 | 23,58 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PHOR — 573,63 млрд ₽, UGLD — 108,78 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. UGLD растёт быстрее по выручке: +43,40% год к году против +13,00% у PHOR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: PHOR — 114,24 млрд ₽, UGLD — 16,02 млрд ₽. PHOR генерирует больше чистой прибыли. FCF: PHOR генерирует 25,82 млрд ₽, UGLD — -7,87 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PHOR | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 573,63 млрд ₽ | 108,78 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.00% | +43.40% | |
| Чистая прибыль | 114,24 млрд ₽ | 16,02 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +35.20% | +81.20% | |
| EPS (TTM) | $881,89 | $0,07 | |
| Операц. Cash Flow | 93,11 млрд ₽ | 20,39 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 25,82 млрд ₽ | -7,87 млрд ₽ |
Дивиденды
PHOR выплачивает дивиденды с доходностью 3,80% годовых, тогда как UGLD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PHOR выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как UGLD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PHOR | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,80% | — | |
| Годовые дивиденды | $360,00 | — | |
| Коэфф. выплат | 16,87% | — | |
| Лет выплат | 15 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,71% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонные данные за 10 лет для обеих компаний недоступны.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ФосАгро или Южуралзолото ?
У кого выше рентабельность — PHOR или UGLD?
Какие дивиденды у ФосАгро и Южуралзолото ?
Какая компания крупнее по выручке — ФосАгро или Южуралзолото ?
У кого выше маржинальность — PHOR или UGLD?
Какая акция лучше по технике — PHOR или UGLD?
Что лучше купить — PHOR или UGLD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией