Сравнение PHOR vs SELG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SELG отрицательный (-5.61) — компания генерирует убытки. PHOR прибылен, P/E составляет 7.19. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) SELG оценён ниже: 0.51 против 1.43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA SELG — 4.20, у PHOR — 5.72. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SELG отрицательный (-95.46%), что говорит об убыточности. PHOR генерирует прибыль с ROE 47.64%. По этому критерию преимущество однозначно. SELG убыточен — чистая маржа -11.54%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PHOR — 1.77, у SELG — 19.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PHOR ниже 1 (0.81), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PHOR | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.19 | -5.61 | |
| P/B | 3.43 | 4.19 | |
| P/S | 1.43 | 0.51 | |
| PEG | 0.16 | — | |
| EV/EBITDA | 5.72 | 4.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 47.64% | -95.46% | |
| ROA | 17.21% | -4.76% | |
| Валовая маржа | 39.46% | 41.10% | |
| Операц. маржа | 23.64% | 22.66% | |
| Чистая маржа | 19.92% | -11.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.77 | 19.05 | |
| Текущая ликв. | 0.81 | 0.91 | |
| Быстрая ликв. | 0.57 | 0.25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.16% | — | |
| Коэфф. выплат | 9.87% | — | |
| EPS | $881.89 | $-7.71 | |
| Балансовая стоим. | $1850.33 | $10.33 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SELG: скоринг 48/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PHOR — 35.1, SELG — 48.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PHOR на -6.9%, SELG на -4.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: PHOR — 23.5 (слабый тренд), SELG — 10.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PHOR — 0.41, SELG — 0.80. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SELG составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PHOR | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.06 | 48.85 | |
| Stochastic %K | 18.04 | 75.44 | |
| CCI (20) | -148.17 | -2.99 | |
| MFI | 21.89 | 54.37 | |
| Williams %R | -81.96 | -24.56 | |
| MACD гистограмма | -9.82 | 0.28 | |
| Momentum (10) | -158.00 | 1.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.47 | 10.95 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.52% | +1.16% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.86% | +0.52% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.93% | -4.04% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.89% | -1.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.31 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 121.24 | 23.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.41 | 0.80 | |
| ATR % | 2.33% | 3.16% | |
| Sharpe (1г) | 0.10 | 0.21 | |
| RS Rating | 65.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -17.27 | -28.56 | |
| BB ширина | 7.28 | 10.67 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PHOR генерирует 573,63 млрд ₽, SELG — 87,85 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SELG — +36.27%, PHOR — +0.24%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: PHOR зарабатывает 114,24 млрд ₽, а SELG фиксирует убыток (-10,14 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): PHOR — 25,82 млрд ₽, SELG — -36,06 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PHOR | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 573,63 млрд ₽ | 87,85 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.24% | +36.27% | |
| Чистая прибыль | 114,24 млрд ₽ | -10,14 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -14.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $881.89 | $-7.71 | |
| Операц. Cash Flow | 93,11 млрд ₽ | -24,30 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 25,82 млрд ₽ | -36,06 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PHOR обеспечивает 5.16% годовой доходности, SELG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: PHOR — 15 лет, SELG — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: PHOR — +3.71%, SELG — +50.39%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | PHOR | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.16% | — | |
| Годовые дивиденды | $360.00 | $6.00 | |
| Коэфф. выплат | 9.87% | — | |
| Лет выплат | 15.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3.71% | 50.39% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PHOR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.17%), SELG — в июле (+7.25%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: PHOR — октябрь (-1.69%), SELG — май (-3.20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SELG: +21.52% против +10.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ФосАгро или Селигдар?
У кого выше рентабельность — PHOR или SELG?
Какие дивиденды у ФосАгро и Селигдар?
Какая компания крупнее по выручке — ФосАгро или Селигдар?
Какая акция лучше по технике — PHOR или SELG?
Что лучше купить — PHOR или SELG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией