Сравнение PHOR vs ROLO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ROLO имеет отрицательный P/E (-4.98), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PHOR прибылен с P/E 7.19. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу PHOR: 1.43 vs 1.69 у ROLO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PHOR дешевле: 3.43 против 19.00. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROLO работает в убыток — ROE -615.29%, тогда как PHOR показывает рентабельность 47.64%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ROLO (-54.76%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PHOR — 1.77, ROLO — 44.54. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ROLO ниже 1 (0.28), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PHOR | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.19 | -4.98 | |
| P/B | 3.43 | 19.00 | |
| P/S | 1.43 | 1.69 | |
| PEG | 0.16 | — | |
| EV/EBITDA | 5.72 | -23.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 47.64% | -615.29% | |
| ROA | 17.21% | -13.51% | |
| Валовая маржа | 39.46% | 5.31% | |
| Операц. маржа | 23.64% | -40.30% | |
| Чистая маржа | 19.92% | -54.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.77 | 44.54 | |
| Текущая ликв. | 0.81 | 0.28 | |
| Быстрая ликв. | 0.57 | 0.11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.16% | — | |
| Коэфф. выплат | 9.87% | — | |
| EPS | $881.89 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $1850.33 | $0.03 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 28/100 и 25/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у PHOR составляет 35.1 (нейтральная зона), у ROLO — 27.4 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: PHOR на -6.9%, ROLO на -17.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: PHOR — 23.5 (слабый тренд), ROLO — 31.3 (выраженный тренд). PHOR менее волатилен — бета 0.41 против 0.81 у ROLO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ROLO составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PHOR | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.06 | 27.44 | |
| Stochastic %K | 18.04 | 11.18 | |
| CCI (20) | -148.17 | -136.65 | |
| MFI | 21.89 | 41.78 | |
| Williams %R | -81.96 | -88.82 | |
| MACD гистограмма | -9.82 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -158.00 | -0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.47 | 31.29 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.52% | -4.60% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.86% | -7.92% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.93% | -17.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.89% | -28.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.31 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 121.24 | 104.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.41 | 0.81 | |
| ATR % | 2.33% | 4.33% | |
| Sharpe (1г) | 0.10 | -1.33 | |
| RS Rating | 65.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -17.27 | -52.22 | |
| BB ширина | 7.28 | 15.62 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PHOR — 573,63 млрд ₽, ROLO — 9,18 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ROLO: +15.24% г/г vs +0.24%. Обе компании растут, но с разной скоростью. ROLO убыточен (чистая прибыль -5,03 млрд ₽), тогда как PHOR генерирует прибыль (114,24 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: PHOR генерирует 25,82 млрд ₽, ROLO — -8 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PHOR | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 573,63 млрд ₽ | 9,18 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.24% | +15.24% | |
| Чистая прибыль | 114,24 млрд ₽ | -5,03 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -14.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $881.89 | $-0.10 | |
| Операц. Cash Flow | 93,11 млрд ₽ | -4,84 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 25,82 млрд ₽ | -8 млрд ₽ |
Дивиденды
PHOR выплачивает дивиденды с доходностью 5.16% годовых, тогда как ROLO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PHOR выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как ROLO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PHOR | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.16% | — | |
| Годовые дивиденды | $360.00 | — | |
| Коэфф. выплат | 9.87% | — | |
| Лет выплат | 15.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3.71% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PHOR приходится на ноябре (+4.17%), а ROLO — на феврале (+42.33%). Слабые месяцы: для PHOR — октябрь (-1.69%), для ROLO — март (-5.60%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROLO: +60.65% против +10.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ФосАгро или Русолово?
У кого выше рентабельность — PHOR или ROLO?
Какие дивиденды у ФосАгро и Русолово?
Какая компания крупнее по выручке — ФосАгро или Русолово?
Какая акция лучше по технике — PHOR или ROLO?
Что лучше купить — PHOR или ROLO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией