Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение PHOR vs PRFN

Тикер 1

Тикер 2

PHOR25

16PRFN

Хотя PHOR и PRFN принадлежат к одному сектору — «Материалы», их бизнес-модели отличаются: ФосАгро специализируется в «Химическая промышленность», а ТЕПЛАНТ восток — в «Строительные материалы». Если ориентироваться на P/E, PRFN выглядит привлекательнее: 6,90 против 11,53. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала PHOR составляет 27,43%, что превышает показатель PRFN (16,69%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PHOR впереди: 12,24% против 3,17% у PRFN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: PHOR обеспечивает 3,80% годовой доходности, PRFN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По технике ситуация паритетная: 69/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 25:16 в пользу PHOR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

ФосАгро

PHORRU

₽5634,00

Материалы · Химическая промышленность

Капитализация:

ETP Rank7.1

Стоимость

4.3

Качество

8.4

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

ТЕПЛАНТ восток

PRFNRU

₽3,46

Материалы · Строительные материалы

Капитализация:

ETP Rank5.1

Стоимость

8.2

Качество

6.6

Рост

5.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Динамика цен

PHORPRFN

Фундаментальный анализ

PRFN торгуется с P/E 6,90, тогда как PHOR — с P/E 11,53. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу PRFN: 0,22 vs 1,41 у PHOR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PRFN дешевле: 1,15 против 3,16. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PRFN оценён ниже: 4,12 vs 7,24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PHOR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 27,43% против 16,69% у PRFN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PHOR — 12,24%, PRFN — 3,17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PHOR — 1,78, PRFN — 2,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PHOR ниже 1 (0,87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

PHORPRFN

Показатель	PHOR	PRFN
Мультипликаторы оценки
P/E	11,53	6,90
P/B	3,16	1,15
P/S	1,41	0,22
PEG	-0,93	0,06
EV/EBITDA	7,24	4,12
Рентабельность
ROE	27,43%	16,69%
ROA	9,88%	5,56%
Валовая маржа	34,42%	6,65%
Операц. маржа	20,71%	2,71%
Чистая маржа	12,24%	3,17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,78	2,00
Текущая ликв.	0,87	1,14
Быстрая ликв.	0,57	0,84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3,80%	—
Коэфф. выплат	16,87%	—
EPS	$515,68	$0,57
Балансовая стоим.	$1850,33	$3,41

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 69/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у PHOR составляет 54,0 (нейтральная зона), у PRFN — 66,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: PHOR на 1,8%, PRFN на 19,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: PHOR — 39,0 (выраженный тренд), PRFN — 38,3 (выраженный тренд). PHOR менее волатилен — бета 0,56 против 0,81 у PRFN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PRFN составляет 6,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PHORPRFN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PHOR	PRFN
Осцилляторы
RSI (14)	53,95	66,00
Stochastic %K	62,07	75,29
CCI (20)	64,01	105,91
MFI	79,55	88,73
Williams %R	-37,93	-24,71
MACD гистограмма	78,48	0,10
Momentum (10)	189,00	0,69
Тренд
ADX	39,02	38,33
Цена vs EMA 9	-1,39%	+4,48%
Цена vs EMA 20	+1,76%	+12,74%
Цена vs SMA 50	+1,81%	+19,15%
Цена vs SMA 200	-13,06%	-9,65%
Объём
CMF	0,21	0,18
Volume Ratio	97,27	14,98
Волатильность и статистика
Beta	0,56	0,81
ATR %	3,83%	6,73%
Sharpe (1г)	-0,98	-0,35
RS Rating	56,00	59,00
52w от хая	-29,73	-29,77
BB ширина	34,94	59,76

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PHOR — 573,63 млрд ₽, PRFN — 15,06 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу PHOR: +13,00% г/г vs -10,00%. PRFN показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: PHOR — 114,24 млрд ₽, PRFN — 477,65 млн ₽. PHOR генерирует больше чистой прибыли. FCF: PHOR генерирует 25,82 млрд ₽, PRFN — -218,73 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PHOR	PRFN
Выручка	573,63 млрд ₽	15,06 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+13.00%	-10.00%
Чистая прибыль	114,24 млрд ₽	477,65 млн ₽
Рост прибыли (г/г)	+35.20%	+13.20%
EPS (TTM)	$881,89	$0,57
Операц. Cash Flow	93,11 млрд ₽	-198,58 млн ₽
Free Cash Flow	25,82 млрд ₽	-218,73 млн ₽

Дивиденды

PHOR выплачивает дивиденды с доходностью 3,80% годовых, тогда как PRFN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PHOR выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как PRFN не имеет дивидендной истории.

Показатель	PHOR	PRFN
Див. доходность	3,80%	—
Годовые дивиденды	$360,00	—
Коэфф. выплат	16,87%	—
Лет выплат	15	0
CAGR дивидендов (5л)	3,71%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонные данные за 10 лет для обеих компаний недоступны.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PHOR

—

PRFN

—

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ФосАгро или ТЕПЛАНТ восток?

По P/E ТЕПЛАНТ восток оценена ниже: 6,90 против 11,53. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — PHOR или PRFN?

ROE PHOR — 27,43%, PRFN — 16,69%. PHOR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ФосАгро и ТЕПЛАНТ восток?

ФосАгро выплачивает дивиденды с доходностью 3,80%. ТЕПЛАНТ восток дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — ФосАгро или ТЕПЛАНТ восток?

По объёму выручки: PHOR — 573,63 млрд ₽, PRFN — 15,06 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — PHOR или PRFN?

Чистая маржа PHOR — 12,24%, PRFN — 3,17%. PHOR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PHOR или PRFN?

Технический скоринг: PHOR — 69/100, PRFN — 73/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PHOR или PRFN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик PHOR выигрывает 25, PRFN — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией