Сравнение PHOR vs PRFN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PRFN торгуется с P/E 6.90, тогда как PHOR — с P/E 7.19. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу PRFN: 0.22 vs 1.43 у PHOR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PRFN дешевле: 1.15 против 3.43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PRFN оценён ниже: 4.12 vs 5.72. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PHOR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 47.64% против 16.69% у PRFN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PHOR — 19.92%, PRFN — 3.17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PHOR — 1.77, PRFN — 2.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PHOR ниже 1 (0.81), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PHOR | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.19 | 6.90 | |
| P/B | 3.43 | 1.15 | |
| P/S | 1.43 | 0.22 | |
| PEG | 0.16 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 5.72 | 4.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 47.64% | 16.69% | |
| ROA | 17.21% | 5.56% | |
| Валовая маржа | 39.46% | 6.65% | |
| Операц. маржа | 23.64% | 2.71% | |
| Чистая маржа | 19.92% | 3.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.77 | 2.00 | |
| Текущая ликв. | 0.81 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 0.57 | 0.84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.16% | — | |
| Коэфф. выплат | 9.87% | — | |
| EPS | $881.89 | $0.57 | |
| Балансовая стоим. | $1850.33 | $3.41 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PHOR сильнее: 28/100 против 19/100 у PRFN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PHOR составляет 35.1 (нейтральная зона), у PRFN — 32.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PHOR на -6.9%, PRFN на -11.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: PHOR — 23.5 (слабый тренд), PRFN — 31.9 (выраженный тренд). PHOR менее волатилен — бета 0.41 против 0.58 у PRFN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PRFN составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PHOR | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.06 | 32.60 | |
| Stochastic %K | 18.04 | 25.00 | |
| CCI (20) | -148.17 | -95.80 | |
| MFI | 21.89 | 23.28 | |
| Williams %R | -81.96 | -75.00 | |
| MACD гистограмма | -9.82 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -158.00 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.47 | 31.92 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.52% | -2.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.86% | -4.50% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.93% | -11.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.89% | -10.17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.31 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 121.24 | 214.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.41 | 0.58 | |
| ATR % | 2.33% | 3.36% | |
| Sharpe (1г) | 0.10 | -0.32 | |
| RS Rating | 65.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -17.27 | -25.17 | |
| BB ширина | 7.28 | 16.03 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PHOR — 573,63 млрд ₽, PRFN — 15,06 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу PRFN: +16.35% г/г vs +0.24%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: PHOR — 114,24 млрд ₽, PRFN — 477,65 млн ₽. PHOR генерирует больше чистой прибыли. FCF: PHOR генерирует 25,82 млрд ₽, PRFN — -218,73 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PHOR | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 573,63 млрд ₽ | 15,06 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.24% | +16.35% | |
| Чистая прибыль | 114,24 млрд ₽ | 477,65 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -14.80% | +33.10% | |
| EPS (TTM) | $881.89 | $0.57 | |
| Операц. Cash Flow | 93,11 млрд ₽ | -198,58 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 25,82 млрд ₽ | -218,73 млн ₽ |
Дивиденды
PHOR выплачивает дивиденды с доходностью 5.16% годовых, тогда как PRFN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PHOR выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как PRFN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PHOR | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.16% | — | |
| Годовые дивиденды | $360.00 | — | |
| Коэфф. выплат | 9.87% | — | |
| Лет выплат | 15.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3.71% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PHOR приходится на ноябре (+4.17%), а PRFN — на июле (+24.92%). Слабые месяцы: для PHOR — октябрь (-1.69%), для PRFN — апрель (-13.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRFN: +34.52% против +10.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ФосАгро или ЧЗПСН-Профнастил?
У кого выше рентабельность — PHOR или PRFN?
Какие дивиденды у ФосАгро и ЧЗПСН-Профнастил?
Какая компания крупнее по выручке — ФосАгро или ЧЗПСН-Профнастил?
У кого выше маржинальность — PHOR или PRFN?
Какая акция лучше по технике — PHOR или PRFN?
Что лучше купить — PHOR или PRFN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией