Сравнение PHOR vs PLZL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PHOR с P/E 7.19 (у PLZL — 10.36). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу PHOR: 1.43 vs 4.56 у PLZL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PHOR дешевле: 3.43 против 11.97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PHOR оценён ниже: 5.72 vs 7.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PLZL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 115.53% против 47.64% у PHOR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PLZL — 44.07%, PHOR — 19.92%. У PLZL маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PHOR — 1.77, PLZL — 3.60. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PHOR ниже 1 (0.81), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PHOR | PLZL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.19 | 10.36 | |
| P/B | 3.43 | 11.97 | |
| P/S | 1.43 | 4.56 | |
| PEG | 0.16 | 0.43 | |
| EV/EBITDA | 5.72 | 7.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 47.64% | 115.53% | |
| ROA | 17.21% | 25.12% | |
| Валовая маржа | 39.46% | 70.79% | |
| Операц. маржа | 23.64% | 58.65% | |
| Чистая маржа | 19.92% | 44.07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.77 | 3.60 | |
| Текущая ликв. | 0.81 | 4.44 | |
| Быстрая ликв. | 0.57 | 3.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.16% | 7.33% | |
| Коэфф. выплат | 9.87% | 24.60% | |
| EPS | $881.89 | $230.92 | |
| Балансовая стоим. | $1850.33 | $199.81 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 28/100 и 30/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у PHOR составляет 35.1 (нейтральная зона), у PLZL — 42.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PHOR на -6.9%, PLZL на -4.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: PHOR — 23.5 (слабый тренд), PLZL — 20.6 (слабый тренд). PHOR менее волатилен — бета 0.41 против 0.56 у PLZL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | PHOR | PLZL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.06 | 42.89 | |
| Stochastic %K | 18.04 | 40.43 | |
| CCI (20) | -148.17 | -66.53 | |
| MFI | 21.89 | 53.14 | |
| Williams %R | -81.96 | -59.57 | |
| MACD гистограмма | -9.82 | -2.48 | |
| Momentum (10) | -158.00 | -33.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.47 | 20.58 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.52% | -0.34% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.86% | -1.75% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.93% | -4.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.89% | -8.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.31 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 121.24 | 80.67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.41 | 0.56 | |
| ATR % | 2.33% | 2.83% | |
| Sharpe (1г) | 0.10 | 0.36 | |
| RS Rating | 65.00 | 85.00 | |
| 52w от хая | -17.27 | -24.16 | |
| BB ширина | 7.28 | 12.97 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PHOR — 573,63 млрд ₽, PLZL — 712,77 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу PLZL: +34.33% г/г vs +0.24%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: PHOR — 114,24 млрд ₽, PLZL — 314,14 млрд ₽. PLZL генерирует больше чистой прибыли. FCF: PHOR генерирует 25,82 млрд ₽, PLZL — 228,47 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PHOR | PLZL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 573,63 млрд ₽ | 712,77 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.24% | +34.33% | |
| Чистая прибыль | 114,24 млрд ₽ | 314,14 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -14.80% | +41.37% | |
| EPS (TTM) | $881.89 | $230.92 | |
| Операц. Cash Flow | 93,11 млрд ₽ | 443,93 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 25,82 млрд ₽ | 228,47 млрд ₽ |
Дивиденды
PHOR и PLZL — дивидендные акции. Доходность: PHOR — 5.16%, PLZL — 7.33%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. PHOR платит дивиденды 15 лет подряд, PLZL — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PHOR — 9.87%, PLZL — 24.60%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | PHOR | PLZL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.16% | 7.33% | |
| Годовые дивиденды | $360.00 | $56.80 | |
| Коэфф. выплат | 9.87% | 24.60% | |
| Лет выплат | 15.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3.71% | -28.62% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PHOR приходится на ноябре (+4.17%), а PLZL — на июле (+8.43%). Слабые месяцы: для PHOR — октябрь (-1.69%), для PLZL — сентябрь (-5.13%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLZL: +22.33% против +10.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ФосАгро или Полюс?
У кого выше рентабельность — PHOR или PLZL?
Какие дивиденды у ФосАгро и Полюс?
Какая компания крупнее по выручке — ФосАгро или Полюс?
У кого выше маржинальность — PHOR или PLZL?
Какая акция лучше по технике — PHOR или PLZL?
Что лучше купить — PHOR или PLZL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией