Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение PHOR vs PLZL

Тикер 1

Тикер 2

PHOR27

18PLZL

Хотя PHOR и PLZL принадлежат к одному сектору — «Материалы», их бизнес-модели отличаются: ФосАгро специализируется в «Химическая промышленность», а Полюс — в «Металлургия и добыча». По мультипликатору P/E PLZL оценён рынком дешевле: 10,36 против 10,81 у PHOR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала PLZL составляет 115,53%, что превышает показатель PHOR (27,43%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PLZL впереди: 44,07% против 12,24% у PHOR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности PLZL впереди: 9,77% годовых против 3,80% у PHOR. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу PHOR: скоринг 71/100 vs 54/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 27:18 в пользу PHOR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

ФосАгро

PHORRU

₽5634,00

Материалы · Химическая промышленность

Капитализация:

ETP Rank7.2

Стоимость

4.6

Качество

8.4

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Полюс

PLZLRU

₽1334,80

Материалы · Металлургия и добыча

Капитализация:

ETP Rank6.6

Стоимость

4.6

Качество

8.6

Рост

5.0

Техника

5.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

PHORPLZL

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PLZL с P/E 10,36 (у PHOR — 10,81). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу PHOR: 1,32 vs 4,56 у PLZL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PHOR дешевле: 2,97 против 11,97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PHOR оценён ниже: 6,93 vs 7,44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PLZL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 115,53% против 27,43% у PHOR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PLZL — 44,07%, PHOR — 12,24%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PHOR — 1,78, PLZL — 3,60. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PHOR ниже 1 (0,87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

PHORPLZL

Показатель	PHOR	PLZL
Мультипликаторы оценки
P/E	10,81	10,36
P/B	2,97	11,97
P/S	1,32	4,56
PEG	-0,87	0,27
EV/EBITDA	6,93	7,44
Рентабельность
ROE	27,43%	115,53%
ROA	9,88%	25,12%
Валовая маржа	34,42%	70,79%
Операц. маржа	20,71%	58,65%
Чистая маржа	12,24%	44,07%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,78	3,60
Текущая ликв.	0,87	4,44
Быстрая ликв.	0,57	3,47
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3,80%	9,77%
Коэфф. выплат	16,87%	24,60%
EPS	$515,68	$230,92
Балансовая стоим.	$1850,33	$199,81

Технический анализ

По техническому скорингу PHOR сильнее: 71/100 против 54/100 у PLZL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PHOR составляет 54,0 (нейтральная зона), у PLZL — 44,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PHOR выше на 3,3%, PLZL — ниже на -18,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: PHOR — 39,0 (выраженный тренд), PLZL — 31,9 (выраженный тренд). PHOR менее волатилен — бета 0,56 против 0,90 у PLZL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PLZL составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PHORPLZL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PHOR	PLZL
Осцилляторы
RSI (14)	53,95	44,13
Stochastic %K	62,07	79,56
CCI (20)	64,01	77,45
MFI	79,55	62,61
Williams %R	-37,93	-20,44
MACD гистограмма	78,48	41,95
Momentum (10)	189,00	95,40
Тренд
ADX	39,02	31,95
Цена vs EMA 9	+0,01%	+1,78%
Цена vs EMA 20	+3,20%	-0,63%
Цена vs SMA 50	+3,25%	-18,94%
Цена vs SMA 200	-11,83%	-37,58%
Объём
CMF	0,21	0,01
Volume Ratio	97,27	44,79
Волатильность и статистика
Beta	0,56	0,90
ATR %	3,78%	6,51%
Sharpe (1г)	-0,98	-0,80
RS Rating	56,00	24,00
52w от хая	-28,74	-51,89
BB ширина	34,94	38,82

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PHOR — 573,63 млрд ₽, PLZL — 712,77 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу PHOR: +13,00% г/г vs +2,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: PHOR — 114,24 млрд ₽, PLZL — 314,14 млрд ₽. PLZL генерирует больше чистой прибыли. FCF: PHOR генерирует 25,82 млрд ₽, PLZL — 228,47 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PHOR	PLZL
Выручка	573,63 млрд ₽	712,77 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+13.00%	+2.60%
Чистая прибыль	114,24 млрд ₽	314,14 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	+35.20%	+2.80%
EPS (TTM)	$881,89	$230,92
Операц. Cash Flow	93,11 млрд ₽	443,93 млрд ₽
Free Cash Flow	25,82 млрд ₽	228,47 млрд ₽

Дивиденды

PHOR и PLZL — дивидендные акции. Доходность: PHOR — 3,80%, PLZL — 9,77%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. PHOR платит дивиденды 15 лет подряд, PLZL — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PHOR — 16,87%, PLZL — 24,60%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	PHOR	PLZL
Див. доходность	3,80%	9,77%
Годовые дивиденды	$360,00	$85,85
Коэфф. выплат	16,87%	24,60%
Лет выплат	15	14
CAGR дивидендов (5л)	3,71%	-22,48%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PHOR приходится на ноябре (+4,07%), а PLZL — на январе (+6,19%). Слабые месяцы: для PHOR — октябрь (-1,69%), для PLZL — сентябрь (-5,13%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLZL: +17,42% против +8,89%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PHOR

+2,4

-1,0

+3,0

+0,9

-0,3

-1,6

+0,5

+2,8

-1,3

-1,7

+4,1

+1,3

PLZL

+6,2

+1,0

+1,3

+4,2

-1,2

-1,7

+4,5

+3,6

-5,1

+2,4

+0,8

+1,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ФосАгро или Полюс?

По P/E обе компании оценена ниже: 10,36 против 10,81. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — PHOR или PLZL?

ROE PHOR — 27,43%, PLZL — 115,53%. PLZL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ФосАгро и Полюс?

Обе компании платят дивиденды. Доходность PHOR — 3,80%, PLZL — 9,77%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — ФосАгро или Полюс?

По объёму выручки: PHOR — 573,63 млрд ₽, PLZL — 712,77 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — PHOR или PLZL?

Чистая маржа PHOR — 12,24%, PLZL — 44,07%. PLZL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PHOR или PLZL?

Технический скоринг: PHOR — 71/100, PLZL — 54/100. PHOR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PHOR или PLZL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик PHOR выигрывает 27, PLZL — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией