Сравнение PH vs WSO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WSO торгуется с P/E 27,03, тогда как PH — с P/E 36,46. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу WSO: 1,77 vs 6,18 у PH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) WSO дешевле: 3,98 против 8,63. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WSO оценён ниже: 17,72 vs 24,24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PH составляет 25,11%, что превышает показатель WSO (16,76%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PH впереди: 16,97% против 6,53% у WSO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PH — 0,55, WSO — 0,18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PH | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36,46 | 27,03 | |
| P/B | 8,63 | 3,98 | |
| P/S | 6,18 | 1,77 | |
| PEG | 7,33 | -2,34 | |
| EV/EBITDA | 24,24 | 17,72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25,11% | 16,76% | |
| ROA | 11,81% | 9,36% | |
| Валовая маржа | 37,69% | 27,87% | |
| Операц. маржа | 21,55% | 9,32% | |
| Чистая маржа | 16,97% | 6,53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,55 | 0,18 | |
| Текущая ликв. | 1,26 | 3,20 | |
| Быстрая ликв. | 0,74 | 1,45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,70% | 4,02% | |
| Коэфф. выплат | 44,38% | 104,93% | |
| EPS | $28,93 | $12,49 | |
| Балансовая стоим. | $122,23 | $91,21 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PH сильнее: 77/100 против 25/100 у WSO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PH составляет 65,6 (нейтральная зона), у WSO — 34,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PH выше на 9,1%, WSO — ниже на -15,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. PH выше SMA 200 (+15,3%), WSO — ниже (-17,2%). Долгосрочный тренд в пользу PH. Сила тренда по ADX: PH — 28,3 (выраженный тренд), WSO — 34,4 (выраженный тренд). PH менее волатилен — бета 0,81 против 1,18 у WSO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WSO составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PH | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,56 | 34,44 | |
| Stochastic %K | 72,55 | 17,49 | |
| CCI (20) | 78,40 | -79,03 | |
| MFI | 75,29 | 30,19 | |
| Williams %R | -27,45 | -82,51 | |
| MACD гистограмма | 5,00 | -0,72 | |
| Momentum (10) | 79,32 | 3,76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,27 | 34,35 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,97% | -2,29% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,69% | -6,54% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,08% | -15,05% | |
| Цена vs SMA 200 | +15,28% | -17,17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,04 | -0,13 | |
| Volume Ratio | 39,51 | 45,33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,81 | 1,18 | |
| ATR % | 2,43% | 3,99% | |
| Sharpe (1г) | 1,37 | -0,83 | |
| RS Rating | 77,00 | 12,00 | |
| 52w от хая | -3,91 | -31,80 | |
| BB ширина | 17,25 | 27,55 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PH — 21,50 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу PH: +8,30% г/г vs -5,00%. WSO показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: PH — 3,65 млрд $, WSO — 496,99 млн $. PH генерирует больше чистой прибыли. FCF: PH генерирует 3,90 млрд $, WSO — 535,06 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PH | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,50 млрд $ | 7,24 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.30% | -5.00% | |
| Чистая прибыль | 3,65 млрд $ | 496,99 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +3.30% | -7.30% | |
| EPS (TTM) | $28,89 | $12,25 | |
| Операц. Cash Flow | 4,36 млрд $ | 569,61 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,90 млрд $ | 535,06 млн $ |
Дивиденды
PH и WSO — дивидендные акции. Доходность: PH — 0,70%, WSO — 4,02%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. PH платит дивиденды 13 лет подряд, WSO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PH — 44,38%, WSO — 104,93%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | PH | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,70% | 4,02% | |
| Годовые дивиденды | $3,80 | $9,60 | |
| Коэфф. выплат | 44,38% | 104,93% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,87% | 4,71% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PH приходится на ноябре (+9,28%), а WSO — на июне (+3,27%). Слабые месяцы: для PH — март (-4,20%), для WSO — октябрь (-2,25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PH: +25,12% против +11,27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Parker-Hannifin Corporation или Watsco, Inc.?
У кого выше рентабельность — PH или WSO?
Какие дивиденды у Parker-Hannifin Corporation и Watsco, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Parker-Hannifin Corporation или Watsco, Inc.?
У кого выше маржинальность — PH или WSO?
Какая акция лучше по технике — PH или WSO?
Что лучше купить — PH или WSO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией