Сравнение PH vs WCC

Тикер 1

Тикер 2

PH19

25WCC

PH против WCC — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PH крупнее в 6.3× (109,03 млрд $ vs 17,25 млрд $). Стоимостная оценка в пользу WCC — P/E 25.64 vs 31.17 у PH. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. PH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.69% против 13.70% у WCC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PH — 16.58%, WCC — 2.79%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность PH составляет 0.86%, у WCC — 0.53%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. WCC набирает 68 из 100 по техническому скорингу, PH — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте WCC уверенно лидирует со счётом 25:19. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Parker-Hannifin Corporation

PHNYSE

864,73 $+5,29 $ (+0,62%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 109,03 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

3.1

Качество

7.5

Рост

6.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

WESCO International, Inc.

WCCNYSE

354,25 $+4,27 $ (+1,22%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,25 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

6.1

Качество

6.1

Рост

5.1

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

PHWCC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E WCC оценён рынком дешевле: 25.64 против 31.17 у PH (разница составляет 17.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) WCC оценён ниже: 0.70 против 5.16. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) WCC дешевле: 3.40 против 7.42. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WCC оценён ниже: 14.94 vs 22.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PH составляет 24.69%, что превышает показатель WCC (13.70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PH впереди: 16.58% против 2.79% у WCC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PH — 0.66, WCC — 1.28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PHWCC

Показатель	PH	WCC
Мультипликаторы оценки
P/E	31.17	25.64
P/B	7.42	3.40
P/S	5.16	0.70
PEG	7.41	4.25
EV/EBITDA	22.13	14.94
Рентабельность
ROE	24.69%	13.70%
ROA	11.34%	3.98%
Валовая маржа	37.23%	20.26%
Операц. маржа	20.87%	5.39%
Чистая маржа	16.58%	2.79%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.66	1.28
Текущая ликв.	1.13	2.12
Быстрая ликв.	0.66	1.22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.86%	0.53%
Коэфф. выплат	26.26%	15.33%
EPS	$27.58	$13.65
Балансовая стоим.	$115.82	$102.99

Технический анализ

Техническая картина в пользу WCC: скоринг 68/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PH — 36.9, WCC — 55.8. Обе акции находятся в одной зоне. WCC торгуется выше SMA 50 (14.0%), тогда как PH ниже этой средней (-6.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: PH — 23.8 (слабый тренд), WCC — 28.7 (выраженный тренд). Волатильность: бета PH — 0.97, WCC — 1.86. WCC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) WCC составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PHWCC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PH	WCC
Осцилляторы
RSI (14)	36.86	55.79
Stochastic %K	27.87	45.88
CCI (20)	-82.26	8.61
MFI	33.87	55.66
Williams %R	-72.13	-54.12
MACD гистограмма	-3.51	-2.97
Momentum (10)	-43.22	-13.14
Тренд
ADX	23.76	28.68
Цена vs EMA 9	-1.23%	-0.44%
Цена vs EMA 20	-3.55%	+1.94%
Цена vs SMA 50	-6.37%	+14.04%
Цена vs SMA 200	+0.45%	+32.58%
Объём
CMF	-0.17	0.20
Volume Ratio	84.59	95.14
Волатильность и статистика
Beta	0.97	1.86
ATR %	2.69%	4.06%
Sharpe (1г)	0.88	1.87
RS Rating	68.00	90.00
52w от хая	-16.96	-6.42
BB ширина	18.51	23.38

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PH генерирует 19,85 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PH — 3,53 млрд $, WCC — 640,20 млн $. PH генерирует больше чистой прибыли. FCF: PH генерирует 3,34 млрд $, WCC — 25,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PH	WCC
Выручка	19,85 млрд $	23,51 млрд $
Чистая прибыль	3,53 млрд $	640,20 млн $
EPS (TTM)	$27.52	$13.26
Операц. Cash Flow	3,78 млрд $	125 млн $
Free Cash Flow	3,34 млрд $	25,20 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: PH платит 0.86%, WCC — 0.53%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. PH платит дивиденды 13 лет подряд, WCC — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PH — 26.26%, WCC — 15.33%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	PH	WCC
Див. доходность	0.86%	0.53%
Годовые дивиденды	$3.80	$0.50
Коэфф. выплат	26.26%	15.33%
Лет выплат	13.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	-0.87%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PH показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9.28%), WCC — в ноябре (+9.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PH — март (-4.20%), для WCC — март (-2.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WCC: +27.35% против +24.29%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+3.2

+1.8

-4.2

+2.6

+0.6

+5.6

+3.0

+1.1

+0.8

+9.3

-0.1

WCC

+1.8

-2.1

-2.4

+1.9

+4.9

-1.1

+6.3

+4.3

-0.0

+2.8

+9.8

+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Parker-Hannifin Corporation или WESCO International, Inc.?

Мультипликатор P/E у WESCO International, Inc. ниже (25.64 vs 31.17), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — PH или WCC?

ROE PH — 24.69%, WCC — 13.70%. PH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Parker-Hannifin Corporation и WESCO International, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность PH — 0.86%, WCC — 0.53%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Parker-Hannifin Corporation или WESCO International, Inc.?

По объёму выручки: PH — 19,85 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — PH или WCC?

Чистая маржа PH — 16.58%, WCC — 2.79%. PH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PH или WCC?

Технический скоринг: PH — 24/100, WCC — 68/100. WCC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PH или WCC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик PH выигрывает 19, WCC — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией