Сравнение PH vs TTC

Тикер 1

Тикер 2

PH23

20TTC

Инвесторы часто выбирают между PH и TTC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации PH крупнее в 12.4× (109,03 млрд $ vs 8,76 млрд $). TTC торгуется с P/E 26.37, тогда как PH — с P/E 31.17. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. PH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.69% против 23.00% у TTC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PH — 16.58%, TTC — 7.27%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. TTC предлагает более высокую дивидендную доходность (1.73% vs 0.86%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По технике ситуация паритетная: 24/100 и 27/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Общий счёт 23:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между PH и TTC зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Parker-Hannifin Corporation

PHNYSE

864,73 $+5,29 $ (+0,62%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 109,03 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

3.1

Качество

7.5

Рост

6.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

The Toro Company

TTCNYSE

89,85 $+0,72 $ (+0,81%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,76 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.1

Качество

8.5

Рост

3.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

PHTTC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TTC — P/E 26.37 vs 31.17 у PH. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) TTC дешевле: 1.91 против 5.16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA TTC оценён ниже: 14.75 vs 22.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PH составляет 24.69%, что превышает показатель TTC (23.00%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PH впереди: 16.58% против 7.27% у TTC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PH — 0.66, TTC — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PHTTC

Показатель	PH	TTC
Мультипликаторы оценки
P/E	31.17	26.37
P/B	7.42	6.15
P/S	5.16	1.91
PEG	7.41	-1.73
EV/EBITDA	22.13	14.75
Рентабельность
ROE	24.69%	23.00%
ROA	11.34%	8.95%
Валовая маржа	37.23%	33.09%
Операц. маржа	20.87%	9.27%
Чистая маржа	16.58%	7.27%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.66	0.08
Текущая ликв.	1.13	1.69
Быстрая ликв.	0.66	0.73
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.86%	1.73%
Коэфф. выплат	26.26%	45.56%
EPS	$27.58	$3.38
Балансовая стоим.	$115.82	$14.48

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 24/100 и 27/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): PH — 36.9 (нейтральная зона), TTC — 35.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: PH на -6.4%, TTC на -5.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: PH — 23.8 (слабый тренд), TTC — 17.3 (нет тренда). По бете TTC стабильнее (0.57 vs 0.97). Значение ниже 0.8 делает TTC защитной акцией.

PHTTC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PH	TTC
Осцилляторы
RSI (14)	36.86	35.56
Stochastic %K	27.87	20.74
CCI (20)	-82.26	-142.78
MFI	33.87	25.55
Williams %R	-72.13	-79.26
MACD гистограмма	-3.51	-0.62
Momentum (10)	-43.22	-6.80
Тренд
ADX	23.76	17.28
Цена vs EMA 9	-1.23%	-1.76%
Цена vs EMA 20	-3.55%	-3.50%
Цена vs SMA 50	-6.37%	-5.23%
Цена vs SMA 200	+0.45%	+5.53%
Объём
CMF	-0.17	-0.17
Volume Ratio	84.59	107.72
Волатильность и статистика
Beta	0.97	0.57
ATR %	2.69%	2.55%
Sharpe (1г)	0.88	0.51
RS Rating	68.00	59.00
52w от хая	-16.96	-15.27
BB ширина	18.51	11.37

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): PH — 19,85 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PH — 3,53 млрд $, TTC — 316,10 млн $. PH генерирует больше чистой прибыли. FCF: PH генерирует 3,34 млрд $, TTC — 578,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PH	TTC
Выручка	19,85 млрд $	4,51 млрд $
Чистая прибыль	3,53 млрд $	316,10 млн $
EPS (TTM)	$27.52	$3.18
Операц. Cash Flow	3,78 млрд $	662 млн $
Free Cash Flow	3,34 млрд $	578,30 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность PH — 0.86%, TTC — 1.73%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. PH платит дивиденды 13 лет подряд, TTC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PH — 26.26%, TTC — 45.56%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	PH	TTC
Див. доходность	0.86%	1.73%
Годовые дивиденды	$3.80	$0.39
Коэфф. выплат	26.26%	45.56%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-0.87%	-18.54%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PH — ноябре (+9.28%), для TTC — июле (+4.41%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PH — март (-4.20%), для TTC — сентябрь (-3.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PH: +24.29% против +10.72%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+3.2

+1.8

-4.2

+2.6

+0.6

+5.6

+3.0

+1.1

+0.8

+9.3

-0.1

TTC

+2.7

+1.2

-2.5

-0.1

+0.3

+0.7

+4.4

+0.0

-3.3

+1.0

+4.3

+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Parker-Hannifin Corporation или The Toro Company?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит The Toro Company: P/E 26.37 против 31.17. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — PH или TTC?

ROE PH — 24.69%, TTC — 23.00%. PH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Parker-Hannifin Corporation и The Toro Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность PH — 0.86%, TTC — 1.73%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Parker-Hannifin Corporation или The Toro Company?

По объёму выручки: PH — 19,85 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — PH или TTC?

Чистая маржа PH — 16.58%, TTC — 7.27%. PH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PH или TTC?

Технический скоринг: PH — 24/100, TTC — 27/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PH или TTC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик PH выигрывает 23, TTC — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией