ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение PH vs TKR

Тикер 1
Тикер 2
PH17
26TKR
Инвесторы часто выбирают между PH и TKR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации PH крупнее в 13.2× (109,03 млрд $ vs 8,26 млрд $). Стоимостная оценка в пользу TKR — P/E 26.45 vs 31.17 у PH. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. PH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.69% против 9.77% у TKR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PH — 16.58%, TKR — 6.60%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. TKR предлагает более высокую дивидендную доходность (1.20% vs 0.86%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу TKR сильнее: 62/100 против 24/100 у PH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте TKR уверенно лидирует со счётом 26:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
PH
Parker-Hannifin Corporation
PHNYSE
864,73 $+5,29 $ (+0,62%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 109,03 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
3.1
Качество
7.5
Рост
6.0
Техника
4.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0
TKR
The Timken Company
TKRNYSE
118,93 $+1,73 $ (+1,48%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 8,26 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
6.7
Качество
6.1
Рост
3.5
Техника
7.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

PHTKR

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E TKR оценён рынком дешевле: 26.45 против 31.17 у PH (разница составляет 15.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) TKR дешевле: 1.74 против 5.16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TKR дешевле: 2.54 против 7.42. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TKR оценён ниже: 13.00 vs 22.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PH составляет 24.69%, что превышает показатель TKR (9.77%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PH впереди: 16.58% против 6.60% у TKR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PH — 0.66, TKR — 0.69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PHTKR
ПоказательPHTKRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E31.1726.45
P/B7.422.54
P/S5.161.74
PEG7.41-4.76
EV/EBITDA22.1313.00
Рентабельность
ROE24.69%9.77%
ROA11.34%4.48%
Валовая маржа37.23%28.42%
Операц. маржа20.87%12.75%
Чистая маржа16.58%6.60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.660.69
Текущая ликв.1.132.88
Быстрая ликв.0.661.55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.86%1.20%
Коэфф. выплат26.26%31.95%
EPS$27.58$4.43
Балансовая стоим.$115.82$48.40

Технический анализ

TKR набирает 62 из 100 по техническому скорингу, PH — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PH — 36.9 (нейтральная зона), TKR — 58.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TKR торгуется выше SMA 50 (12.1%), тогда как PH ниже этой средней (-6.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: PH — 23.8 (слабый тренд), TKR — 22.3 (слабый тренд). По бете PH стабильнее (0.97 vs 1.60). Дневная волатильность (ATR%) TKR составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PHTKR
Общая оценка
24
62
Осцилляторы
36
59
Тренд
35
71
Объём
31
38
Волатильность
50
50
ИндикаторPHTKRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)36.8658.37
Stochastic %K27.8764.41
CCI (20)-82.2648.62
MFI33.8754.60
Williams %R-72.13-35.59
MACD гистограмма-3.51-0.42
Momentum (10)-43.22-2.50
Тренд
ADX23.7622.26
Цена vs EMA 9-1.23%+4.37%
Цена vs EMA 20-3.55%+5.86%
Цена vs SMA 50-6.37%+12.13%
Цена vs SMA 200+0.45%+31.84%
Объём
CMF-0.17-0.02
Volume Ratio84.59227.30
Волатильность и статистика
Beta0.971.60
ATR %2.69%3.58%
Sharpe (1г)0.881.47
RS Rating68.0078.00
52w от хая-16.96-3.83
BB ширина18.5115.86

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): PH — 19,85 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PH — 3,53 млрд $, TKR — 288,40 млн $. PH генерирует больше чистой прибыли. FCF: PH генерирует 3,34 млрд $, TKR — 406,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательPHTKRЛидер
Выручка19,85 млрд $4,58 млрд $
Чистая прибыль3,53 млрд $288,40 млн $
EPS (TTM)$27.52$4.13
Операц. Cash Flow3,78 млрд $554,30 млн $
Free Cash Flow3,34 млрд $406,10 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность PH — 0.86%, TKR — 1.20%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. PH платит дивиденды 13 лет подряд, TKR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PH — 26.26%, TKR — 31.95%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательPHTKRЛидер
Див. доходность0.86%1.20%
Годовые дивиденды$3.80$0.71
Коэфф. выплат26.26%31.95%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-0.87%-9.81%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PH — ноябре (+9.28%), для TKR — январе (+4.68%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PH — март (-4.20%), для TKR — март (-3.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PH: +24.29% против +17.15%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
PH
+3.2
+1.8
-4.2
+2.6
+0.6
+0.6
+5.6
+3.0
+1.1
+0.8
+9.3
-0.1
TKR
+4.7
-0.3
-3.1
+3.6
+0.3
+0.6
+4.5
-1.0
+0.3
+2.1
+4.5
+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Parker-Hannifin Corporation или The Timken Company?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит The Timken Company: P/E 26.45 против 31.17. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — PH или TKR?
ROE PH — 24.69%, TKR — 9.77%. PH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Parker-Hannifin Corporation и The Timken Company?
Обе компании платят дивиденды. Доходность PH — 0.86%, TKR — 1.20%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Parker-Hannifin Corporation или The Timken Company?
По объёму выручки: PH — 19,85 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — PH или TKR?
Чистая маржа PH — 16.58%, TKR — 6.60%. PH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — PH или TKR?
Технический скоринг: PH — 24/100, TKR — 62/100. TKR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — PH или TKR?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик PH выигрывает 17, TKR — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией