Сравнение PH vs SYM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PH торгуется с P/E 36,64, тогда как SYM — с P/E 436,33. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу PH: 6,21 vs 10,14 у SYM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA PH оценён ниже: 24,35 vs 414,18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PH составляет 25,11%, что превышает показатель SYM (2,21%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PH впереди: 16,97% против 0,48% у SYM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PH — 0,55, SYM — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PH | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36,64 | 436,33 | |
| P/B | 8,67 | 7,55 | |
| P/S | 6,21 | 10,14 | |
| PEG | 7,36 | 10,24 | |
| EV/EBITDA | 24,35 | 414,18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25,11% | 2,21% | |
| ROA | 11,81% | 0,36% | |
| Валовая маржа | 37,69% | 21,60% | |
| Операц. маржа | 21,55% | 1,25% | |
| Чистая маржа | 16,97% | 0,48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,55 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 1,26 | 1,33 | |
| Быстрая ликв. | 0,74 | 1,23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,70% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 44,38% | 0,00% | |
| EPS | $28,93 | $0,10 | |
| Балансовая стоим. | $122,23 | $8,85 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PH сильнее: 77/100 против 27/100 у SYM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PH составляет 66,7 (нейтральная зона), у SYM — 48,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PH выше на 9,9%, SYM — ниже на -1,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. PH выше SMA 200 (+15,8%), SYM — ниже (-23,8%). Долгосрочный тренд в пользу PH. Сила тренда по ADX: PH — 27,8 (выраженный тренд), SYM — 12,4 (нет тренда). PH менее волатилен — бета 0,79 против 3,09 у SYM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SYM составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PH | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66,72 | 48,21 | |
| Stochastic %K | 74,48 | 29,39 | |
| CCI (20) | 96,17 | -20,23 | |
| MFI | 73,43 | 52,66 | |
| Williams %R | -25,52 | -70,61 | |
| MACD гистограмма | 6,71 | -0,11 | |
| Momentum (10) | 96,08 | -1,14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,78 | 12,45 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,51% | -0,21% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,40% | -1,01% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,86% | -1,33% | |
| Цена vs SMA 200 | +15,81% | -23,83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,05 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 83,90 | 71,14 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,79 | 3,09 | |
| ATR % | 2,51% | 5,67% | |
| Sharpe (1г) | 1,52 | 0,05 | |
| RS Rating | 79,00 | 17,00 | |
| 52w от хая | -3,63 | -52,44 | |
| BB ширина | 17,38 | 20,32 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PH — 21,50 млрд $, SYM — 2,25 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SYM: +25,70% г/г vs +8,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. SYM убыточен (чистая прибыль -16,94 млн $), тогда как PH генерирует прибыль (3,65 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: PH генерирует 3,90 млрд $, SYM — 787,91 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PH | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,50 млрд $ | 2,25 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.30% | +25.70% | |
| Чистая прибыль | 3,65 млрд $ | -16,94 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +3.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $28,89 | -$0,16 | |
| Операц. Cash Flow | 4,36 млрд $ | 866,94 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,90 млрд $ | 787,91 млн $ |
Дивиденды
PH выплачивает дивиденды с доходностью 0,70% годовых, тогда как SYM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SYM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PH | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,70% | — | |
| Годовые дивиденды | $3,80 | — | |
| Коэфф. выплат | 44,38% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,87% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PH приходится на ноябре (+9,28%), а SYM — на июле (+17,07%). Слабые месяцы: для PH — март (-4,20%), для SYM — август (-17,97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYM: +38,48% против +25,12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Parker-Hannifin Corporation или Symbotic Inc.?
У кого выше рентабельность — PH или SYM?
Какие дивиденды у Parker-Hannifin Corporation и Symbotic Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Parker-Hannifin Corporation или Symbotic Inc.?
У кого выше маржинальность — PH или SYM?
Какая акция лучше по технике — PH или SYM?
Что лучше купить — PH или SYM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией