ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение PH vs SPXC

Тикер 1
Тикер 2
PH32
12SPXC
Сравнение Parker-Hannifin Corporation (PH) и SPX Technologies, Inc. (SPXC) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации PH крупнее в 12,3× (134,85 млрд $ vs 10,92 млрд $). SPXC торгуется с P/E 38,51, тогда как PH — с P/E 36,72. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE PH — 25,11%, у SPXC — 12,37%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. PH удерживает чистую маржу на уровне 16,97%, опережая SPXC (11,26%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. PH выплачивает дивиденды с доходностью 0,70% годовых, тогда как SPXC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу PH: скоринг 77/100 vs 48/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. PH побеждает по числу метрик: 32 против 12 у SPXC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
PH
Parker-Hannifin Corporation
PHNYSE
$1069,52+$8,19 (+0,77%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 134,85 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
2.6
Качество
8.0
Рост
2.0
Техника
10.0
Дивиденды
7.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
SPXC
SPX Technologies, Inc.
SPXCNYSE
$218,18+$1,39 (+0,64%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 10,92 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
3.8
Качество
6.7
Рост
7.4
Техника
5.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

PHSPXC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу SPXC — P/E 38,51 vs 36,72 у PH. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу SPXC: 4,38 vs 6,22 у PH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SPXC — 4,62, у PH — 8,69. EV/EBITDA SPXC — 21,16, у PH — 24,40. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PH (25,11% vs 12,37%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PH — 16,97%, у SPXC — 11,26%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PH — 0,55, у SPXC — 0,26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

PHSPXC
ПоказательPHSPXCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E36,7238,51
P/B8,694,62
P/S6,224,38
PEG7,381,59
EV/EBITDA24,4021,16
Рентабельность
ROE25,11%12,37%
ROA11,81%7,08%
Валовая маржа37,69%40,24%
Операц. маржа21,55%16,29%
Чистая маржа16,97%11,26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,550,26
Текущая ликв.1,261,82
Быстрая ликв.0,741,21
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,70%0,00%
Коэфф. выплат44,38%0,00%
EPS$28,93$5,57
Балансовая стоим.$122,23$46,90

Технический анализ

По техническому скорингу PH сильнее: 77/100 против 48/100 у SPXC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PH составляет 69,5 (нейтральная зона), у SPXC — 50,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. PH торгуется выше SMA 50 (11,2%), тогда как SPXC ниже этой средней (-3,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: PH — 25,8 (выраженный тренд), SPXC — 18,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PH менее волатилен — бета 0,79 против 1,54 у SPXC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SPXC составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PHSPXC
Общая оценка
77
48
Осцилляторы
63
56
Тренд
75
57
Объём
63
25
Волатильность
48
53
ИндикаторPHSPXCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)69,4850,09
Stochastic %K76,0659,25
CCI (20)151,4543,34
MFI79,6041,59
Williams %R-23,94-40,75
MACD гистограмма8,570,85
Momentum (10)70,3712,51
Тренд
ADX25,7918,46
Цена vs EMA 9+2,88%+1,10%
Цена vs EMA 20+5,79%+0,57%
Цена vs SMA 50+11,19%-3,22%
Цена vs SMA 200+16,50%+0,78%
Объём
CMF-0,02-0,32
Volume Ratio74,2264,11
Волатильность и статистика
Beta0,791,54
ATR %2,66%4,76%
Sharpe (1г)1,410,28
RS Rating77,0041,00
52w от хая-3,41-13,66
BB ширина16,2616,04

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PH — 5,75 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SPXC: +14,20% г/г vs -71,00%. PH показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: PH — 1,09 млрд $, SPXC — 244 млн $. PH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PH — 3,90 млрд $, SPXC — 241,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательPHSPXCЛидер
Выручка5,75 млрд $2,27 млрд $
Рост выручки (г/г)-71.00%+14.20%
Чистая прибыль1,09 млрд $244 млн $
Рост прибыли (г/г)-69.10%+21.70%
EPS (TTM)$8,66$5,10
Операц. Cash Flow4,36 млрд $333,30 млн $
Free Cash Flow3,90 млрд $241,20 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: PH обеспечивает 0,70% годовой доходности, SPXC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: PH — 13 лет, SPXC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательPHSPXCЛидер
Див. доходность0,70%—
Годовые дивиденды$3,80$0,75
Коэфф. выплат44,38%—
Лет выплат1314
CAGR дивидендов (5л)-0,87%-5,59%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PH приходится на ноябре (+9,28%), а SPXC — на ноябре (+8,41%). Наименее удачные месяцы: PH — март (-4,20%), SPXC — март (-2,68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPXC: +33,57% против +25,12%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
PH
+3,2
+1,8
-4,2
+2,6
+0,1
+2,2
+5,3
+3,0
+1,1
+0,8
+9,3
-0,1
SPXC
+0,5
+5,1
-2,7
+2,4
+6,1
+3,3
+5,2
+1,1
+3,3
+1,9
+8,4
-0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Parker-Hannifin Corporation или SPX Technologies, Inc.?
По P/E обе компании оценена ниже: 38,51 против 36,72. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — PH или SPXC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): PH — 25,11%, SPXC — 12,37%. Преимущество у PH.
Какие дивиденды у Parker-Hannifin Corporation и SPX Technologies, Inc.?
Parker-Hannifin Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0,70%. SPX Technologies, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Parker-Hannifin Corporation или SPX Technologies, Inc.?
Выручка PH за TTM — 5,75 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. PH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — PH или SPXC?
Чистая маржа PH — 16,97%, SPXC — 11,26%. PH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — PH или SPXC?
Технический скоринг: PH — 77/100, SPXC — 48/100. PH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — PH или SPXC?
Однозначного ответа нет. Счёт 32:12 в пользу PH по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией