Сравнение PH vs SNA

Тикер 1

Тикер 2

PH16

26SNA

Parker-Hannifin Corporation (PH) и Snap-on Incorporated (SNA) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации PH крупнее в 5.8× (109,03 млрд $ vs 18,77 млрд $). Стоимостная оценка в пользу SNA — P/E 18.42 vs 31.17 у PH. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует PH (24.69% vs 17.48%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SNA — 19.99%, у PH — 16.58%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. SNA предлагает более высокую дивидендную доходность (2.60% vs 0.86%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу SNA сильнее: 31/100 против 24/100 у PH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 26:16 в пользу SNA. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Parker-Hannifin Corporation

PHNYSE

864,73 $+5,29 $ (+0,62%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 109,03 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

3.1

Качество

7.5

Рост

6.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Snap-on Incorporated

SNANYSE

362,31 $-1,00 $ (-0,28%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 18,77 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.4

Качество

8.5

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

PHSNA

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E SNA оценён рынком дешевле: 18.42 против 31.17 у PH (разница составляет 40.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) SNA дешевле: 3.68 против 5.16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SNA — 3.16, у PH — 7.42. EV/EBITDA SNA — 12.44, у PH — 22.13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PH — 24.69%, у SNA — 17.48%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. SNA удерживает чистую маржу на уровне 19.99%, опережая PH (16.58%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PH — 0.66, у SNA — 0.20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

PHSNA

Показатель	PH	SNA
Мультипликаторы оценки
P/E	31.17	18.42
P/B	7.42	3.16
P/S	5.16	3.68
PEG	7.41	13.76
EV/EBITDA	22.13	12.44
Рентабельность
ROE	24.69%	17.48%
ROA	11.34%	12.02%
Валовая маржа	37.23%	51.30%
Операц. маржа	20.87%	24.71%
Чистая маржа	16.58%	19.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.66	0.20
Текущая ликв.	1.13	3.53
Быстрая ликв.	0.66	2.74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.86%	2.60%
Коэфф. выплат	26.26%	1.43%
EPS	$27.58	$19.72
Балансовая стоим.	$115.82	$115.28

Технический анализ

SNA набирает 31 из 100 по техническому скорингу, PH — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PH — 36.9 (нейтральная зона), SNA — 43.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: PH на -6.4%, SNA на -2.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: PH — 23.8 (слабый тренд), SNA — 18.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SNA стабильнее (0.70 vs 0.97). Значение ниже 0.8 делает SNA защитной акцией.

PHSNA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PH	SNA
Осцилляторы
RSI (14)	36.86	43.57
Stochastic %K	27.87	23.41
CCI (20)	-82.26	-118.50
MFI	33.87	34.94
Williams %R	-72.13	-76.59
MACD гистограмма	-3.51	-1.87
Momentum (10)	-43.22	-23.01
Тренд
ADX	23.76	18.49
Цена vs EMA 9	-1.23%	-0.71%
Цена vs EMA 20	-3.55%	-1.86%
Цена vs SMA 50	-6.37%	-2.14%
Цена vs SMA 200	+0.45%	+3.06%
Объём
CMF	-0.17	-0.13
Volume Ratio	84.59	56.94
Волатильность и статистика
Beta	0.97	0.70
ATR %	2.69%	2.36%
Sharpe (1г)	0.88	0.36
RS Rating	68.00	51.00
52w от хая	-16.96	-9.37
BB ширина	18.51	9.37

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): PH — 19,85 млрд $, SNA — 5,16 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PH — 3,53 млрд $, SNA — 1,02 млрд $. PH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PH — 3,34 млрд $, SNA — 1,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	PH	SNA
Выручка	19,85 млрд $	5,16 млрд $
Чистая прибыль	3,53 млрд $	1,02 млрд $
EPS (TTM)	$27.52	$19.52
Операц. Cash Flow	3,78 млрд $	1,08 млрд $
Free Cash Flow	3,34 млрд $	1,01 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность PH — 0.86%, SNA — 2.60%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: PH — 13 лет, SNA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PH — 26.26%, SNA — 1.43%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	PH	SNA
Див. доходность	0.86%	2.60%
Годовые дивиденды	$3.80	$4.88
Коэфф. выплат	26.26%	1.43%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-0.87%	-0.92%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PH — ноябре (+9.28%), для SNA — ноябре (+5.42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PH — март (-4.20%), SNA — февраль (-2.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PH: +24.29% против +12.03%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+3.2

+1.8

-4.2

+2.6

+0.6

+5.6

+3.0

+1.1

+0.8

+9.3

-0.1

SNA

+2.8

-2.9

-1.6

+2.8

+0.8

+0.0

+2.2

+0.4

-0.1

+2.5

+5.4

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Parker-Hannifin Corporation или Snap-on Incorporated?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Snap-on Incorporated: P/E 18.42 против 31.17. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — PH или SNA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): PH — 24.69%, SNA — 17.48%. Преимущество у PH.

Какие дивиденды у Parker-Hannifin Corporation и Snap-on Incorporated?

Обе компании платят дивиденды. Доходность PH — 0.86%, SNA — 2.60%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Parker-Hannifin Corporation или Snap-on Incorporated?

Выручка PH за TTM — 19,85 млрд $, SNA — 5,16 млрд $. PH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — PH или SNA?

Чистая маржа PH — 16.58%, SNA — 19.99%. SNA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PH или SNA?

Технический скоринг: PH — 24/100, SNA — 31/100. SNA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PH или SNA?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:26 в пользу SNA по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией