Сравнение PH vs SITE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PH торгуется с P/E 31.17, тогда как SITE — с P/E 33.32. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу SITE: 1.07 vs 5.16 у PH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SITE дешевле: 3.13 против 7.42. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SITE оценён ниже: 15.96 vs 22.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.69% против 9.22% у SITE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PH — 16.58%, SITE — 3.24%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PH — 0.66, SITE — 0.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PH | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.17 | 33.32 | |
| P/B | 7.42 | 3.13 | |
| P/S | 5.16 | 1.07 | |
| PEG | 7.41 | 1.01 | |
| EV/EBITDA | 22.13 | 15.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.69% | 9.22% | |
| ROA | 11.34% | 4.41% | |
| Валовая маржа | 37.23% | 34.94% | |
| Операц. маржа | 20.87% | 5.14% | |
| Чистая маржа | 16.58% | 3.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 1.13 | 2.33 | |
| Быстрая ликв. | 0.66 | 0.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.86% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 26.26% | 0.00% | |
| EPS | $27.58 | $3.42 | |
| Балансовая стоим. | $115.82 | $36.96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PH сильнее: 24/100 против 14/100 у SITE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PH составляет 36.9 (нейтральная зона), у SITE — 35.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PH на -6.4%, SITE на -12.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PH выше SMA 200 (+0.5%), SITE — ниже (-15.1%). Долгосрочный тренд в пользу PH. Сила тренда по ADX: PH — 23.8 (слабый тренд), SITE — 35.9 (выраженный тренд). PH менее волатилен — бета 0.97 против 1.14 у SITE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SITE составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PH | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.86 | 35.54 | |
| Stochastic %K | 27.87 | 24.63 | |
| CCI (20) | -82.26 | -118.87 | |
| MFI | 33.87 | 37.38 | |
| Williams %R | -72.13 | -75.37 | |
| MACD гистограмма | -3.51 | -1.05 | |
| Momentum (10) | -43.22 | -8.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.76 | 35.85 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.23% | -3.26% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.55% | -7.39% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.37% | -12.73% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.45% | -15.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 84.59 | 99.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.97 | 1.14 | |
| ATR % | 2.69% | 4.56% | |
| Sharpe (1г) | 0.88 | -0.07 | |
| RS Rating | 68.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -16.96 | -32.38 | |
| BB ширина | 18.51 | 32.07 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PH — 19,85 млрд $, SITE — 4,70 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PH — 3,53 млрд $, SITE — 151,80 млн $. PH генерирует больше чистой прибыли. FCF: PH генерирует 3,34 млрд $, SITE — 246,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PH | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 19,85 млрд $ | 4,70 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,53 млрд $ | 151,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $27.52 | $3.39 | |
| Операц. Cash Flow | 3,78 млрд $ | 300,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,34 млрд $ | 246,80 млн $ |
Дивиденды
PH выплачивает дивиденды с доходностью 0.86% годовых, тогда как SITE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SITE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PH | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.86% | — | |
| Годовые дивиденды | $3.80 | — | |
| Коэфф. выплат | 26.26% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0.87% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PH приходится на ноябре (+9.28%), а SITE — на июле (+9.10%). Слабые месяцы: для PH — март (-4.20%), для SITE — сентябрь (-3.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITE: +28.13% против +24.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Parker-Hannifin Corporation или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше рентабельность — PH или SITE?
Какие дивиденды у Parker-Hannifin Corporation и SiteOne Landscape Supply, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Parker-Hannifin Corporation или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше маржинальность — PH или SITE?
Какая акция лучше по технике — PH или SITE?
Что лучше купить — PH или SITE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией