Сравнение PH vs SITE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SITE торгуется с P/E 28,38, тогда как PH — с P/E 37,16. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу SITE: 0,95 vs 6,30 у PH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SITE дешевле: 2,73 против 8,27. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SITE оценён ниже: 11,61 vs 24,68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24,70% против 9,76% у SITE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PH — 16,97%, SITE — 3,41%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PH — 0,52, SITE — 0,06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PH | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37,16 | 28,38 | |
| P/B | 8,27 | 2,73 | |
| P/S | 6,30 | 0,95 | |
| PEG | 7,47 | 0,87 | |
| EV/EBITDA | 24,68 | 11,61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24,70% | 9,76% | |
| ROA | 11,81% | 4,62% | |
| Валовая маржа | 37,69% | 35,13% | |
| Операц. маржа | 21,55% | 5,28% | |
| Чистая маржа | 16,97% | 3,41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,52 | 0,06 | |
| Текущая ликв. | 1,26 | 2,30 | |
| Быстрая ликв. | 0,74 | 1,01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,69% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 44,38% | 0,00% | |
| EPS | $28,93 | $3,67 | |
| Балансовая стоим. | $129,94 | $38,04 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PH сильнее: 72/100 против 48/100 у SITE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PH составляет 74,2 (зона перекупленности), у SITE — 51,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PH выше на 13,5%, SITE — ниже на -1,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. PH выше SMA 200 (+18,3%), SITE — ниже (-17,9%). Долгосрочный тренд в пользу PH. Сила тренда по ADX: PH — 22,8 (слабый тренд), SITE — 25,8 (выраженный тренд). PH менее волатилен — бета 0,81 против 1,09 у SITE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SITE составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PH | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 74,16 | 51,41 | |
| Stochastic %K | 84,07 | 86,62 | |
| CCI (20) | 265,17 | 52,71 | |
| MFI | 89,43 | 57,80 | |
| Williams %R | -15,93 | -13,38 | |
| MACD гистограмма | 8,59 | 0,59 | |
| Momentum (10) | 86,33 | 3,99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,80 | 25,83 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,79% | +3,43% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,42% | +2,09% | |
| Цена vs SMA 50 | +13,52% | -1,55% | |
| Цена vs SMA 200 | +18,30% | -17,86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 118,47 | 173,86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,81 | 1,09 | |
| ATR % | 2,74% | 4,51% | |
| Sharpe (1г) | 1,38 | -0,51 | |
| RS Rating | 78,00 | 14,00 | |
| 52w от хая | -2,27 | -38,38 | |
| BB ширина | 13,91 | 14,78 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PH — 5,75 млрд $, SITE — 4,70 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SITE: +3,60% г/г vs -71,00%. PH показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: PH — 1,09 млрд $, SITE — 151,80 млн $. PH генерирует больше чистой прибыли. FCF: PH генерирует 3,81 млрд $, SITE — 246,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PH | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,75 млрд $ | 4,70 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -71.00% | +3.60% | |
| Чистая прибыль | 1,09 млрд $ | 151,80 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -69.10% | +22.80% | |
| EPS (TTM) | $8,66 | $3,39 | |
| Операц. Cash Flow | 4,27 млрд $ | 300,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,81 млрд $ | 246,80 млн $ |
Дивиденды
PH выплачивает дивиденды с доходностью 0,69% годовых, тогда как SITE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SITE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PH | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,69% | — | |
| Годовые дивиденды | $3,80 | — | |
| Коэфф. выплат | 44,38% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,87% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PH приходится на ноябре (+9,28%), а SITE — на июле (+7,00%). Слабые месяцы: для PH — март (-4,20%), для SITE — сентябрь (-3,24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у PH: +25,12% против +24,75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Parker-Hannifin Corporation или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше рентабельность — PH или SITE?
Какие дивиденды у Parker-Hannifin Corporation и SiteOne Landscape Supply, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Parker-Hannifin Corporation или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше маржинальность — PH или SITE?
Какая акция лучше по технике — PH или SITE?
Что лучше купить — PH или SITE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией