Сравнение PH vs RRX

Тикер 1

Тикер 2

PH23

16RRX

Сравнение Parker-Hannifin Corporation (PH) и Regal Rexnord Corporation (RRX) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации PH крупнее в 8.3× (109,03 млрд $ vs 13,07 млрд $). По мультипликатору P/E PH оценён рынком дешевле: 31.17 против 45.29 у RRX (разница составляет 31.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE PH — 24.69%, у RRX — 4.23%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PH удерживает чистую маржу на уровне 16.58%, опережая RRX (4.78%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности PH впереди: 0.86% годовых против 0.72% у RRX. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 24/100 и 25/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. PH побеждает по числу метрик: 23 против 16 у RRX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Parker-Hannifin Corporation

PHNYSE

864,73 $+5,29 $ (+0,62%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 109,03 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

3.1

Качество

7.5

Рост

6.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Regal Rexnord Corporation

RRXNYSE

196,39 $+1,20 $ (+0,61%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 13,07 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.6

Качество

5.3

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

PHRRX

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PH с P/E 31.17 (у RRX — 45.29). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу RRX: 2.17 vs 5.16 у PH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RRX — 1.91, у PH — 7.42. EV/EBITDA RRX — 14.68, у PH — 22.13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PH (24.69% vs 4.23%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PH — 16.58%, у RRX — 4.78%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PH — 0.66, у RRX — 0.71. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

PHRRX

Показатель	PH	RRX
Мультипликаторы оценки
P/E	31.17	45.29
P/B	7.42	1.91
P/S	5.16	2.17
PEG	7.41	1.96
EV/EBITDA	22.13	14.68
Рентабельность
ROE	24.69%	4.23%
ROA	11.34%	2.08%
Валовая маржа	37.23%	37.47%
Операц. маржа	20.87%	11.30%
Чистая маржа	16.58%	4.78%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.66	0.71
Текущая ликв.	1.13	2.17
Быстрая ликв.	0.66	1.08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.86%	0.72%
Коэфф. выплат	26.26%	32.48%
EPS	$27.58	$4.31
Балансовая стоим.	$115.82	$102.48

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 24/100 и 25/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у PH составляет 36.9 (нейтральная зона), у RRX — 45.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PH на -6.4%, RRX на -1.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: PH — 23.8 (слабый тренд), RRX — 18.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PH менее волатилен — бета 0.97 против 2.04 у RRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RRX составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PHRRX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PH	RRX
Осцилляторы
RSI (14)	36.86	45.25
Stochastic %K	27.87	28.07
CCI (20)	-82.26	-111.80
MFI	33.87	44.73
Williams %R	-72.13	-71.93
MACD гистограмма	-3.51	-2.85
Momentum (10)	-43.22	-9.87
Тренд
ADX	23.76	18.11
Цена vs EMA 9	-1.23%	-1.24%
Цена vs EMA 20	-3.55%	-3.27%
Цена vs SMA 50	-6.37%	-1.58%
Цена vs SMA 200	+0.45%	+17.33%
Объём
CMF	-0.17	-0.08
Volume Ratio	84.59	60.93
Волатильность и статистика
Beta	0.97	2.04
ATR %	2.69%	5.28%
Sharpe (1г)	0.88	0.95
RS Rating	68.00	72.00
52w от хая	-16.96	-16.90
BB ширина	18.51	20.36

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PH — 19,85 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PH — 3,53 млрд $, RRX — 279,50 млн $. PH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PH — 3,34 млрд $, RRX — 893,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	PH	RRX
Выручка	19,85 млрд $	5,93 млрд $
Чистая прибыль	3,53 млрд $	279,50 млн $
EPS (TTM)	$27.52	$4.22
Операц. Cash Flow	3,78 млрд $	990,80 млн $
Free Cash Flow	3,34 млрд $	893,10 млн $

Дивиденды

PH и RRX — дивидендные акции. Доходность: PH — 0.86%, RRX — 0.72%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: PH — 13 лет, RRX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PH — 26.26%, RRX — 32.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	PH	RRX
Див. доходность	0.86%	0.72%
Годовые дивиденды	$3.80	$0.70
Коэфф. выплат	26.26%	32.48%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-0.87%	-39.46%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PH приходится на ноябре (+9.28%), а RRX — на июле (+7.69%). Наименее удачные месяцы: PH — март (-4.20%), RRX — март (-3.75%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PH: +24.29% против +16.00%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+3.2

+1.8

-4.2

+2.6

+0.6

+5.6

+3.0

+1.1

+0.8

+9.3

-0.1

RRX

+1.5

+5.1

-3.8

-0.5

+1.0

+2.2

+7.7

-0.5

-3.3

+7.3

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Parker-Hannifin Corporation или Regal Rexnord Corporation?

По P/E Parker-Hannifin Corporation оценена ниже: 31.17 против 45.29. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — PH или RRX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): PH — 24.69%, RRX — 4.23%. Преимущество у PH.

Какие дивиденды у Parker-Hannifin Corporation и Regal Rexnord Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность PH — 0.86%, RRX — 0.72%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Parker-Hannifin Corporation или Regal Rexnord Corporation?

Выручка PH за TTM — 19,85 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. PH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — PH или RRX?

Чистая маржа PH — 16.58%, RRX — 4.78%. PH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PH или RRX?

Технический скоринг: PH — 24/100, RRX — 25/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PH или RRX?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:16 в пользу PH по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией