Сравнение PH vs ROP

Тикер 1

Тикер 2

PH24

18ROP

Инвесторы часто выбирают между PH и ROP — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации PH крупнее в 3.3× (109,03 млрд $ vs 32,71 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ROP — P/E 19.66 vs 31.17 у PH. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. PH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.69% против 8.75% у ROP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ROP — 21.12%, PH — 16.58%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. ROP предлагает более высокую дивидендную доходность (1.07% vs 0.86%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу PH сильнее: 24/100 против 17/100 у ROP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 24:18 — убедительное преимущество PH. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Parker-Hannifin Corporation

PHNYSE

864,73 $+5,29 $ (+0,62%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 109,03 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

3.1

Качество

7.5

Рост

6.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Roper Technologies, Inc.

ROPNASDAQ

324,08 $+0,96 $ (+0,30%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 32,71 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.8

Качество

4.7

Рост

6.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

PHROP

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ROP оценён рынком дешевле: 19.66 против 31.17 у PH (разница составляет 36.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) ROP дешевле: 4.02 против 5.16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ROP дешевле: 1.79 против 7.42. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ROP оценён ниже: 13.18 vs 22.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PH составляет 24.69%, что превышает показатель ROP (8.75%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ROP впереди: 21.12% против 16.58% у PH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PH — 0.66, ROP — 0.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ROP ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

PHROP

Показатель	PH	ROP
Мультипликаторы оценки
P/E	31.17	19.66
P/B	7.42	1.79
P/S	5.16	4.02
PEG	7.41	1.28
EV/EBITDA	22.13	13.18
Рентабельность
ROE	24.69%	8.75%
ROA	11.34%	4.96%
Валовая маржа	37.23%	69.40%
Операц. маржа	20.87%	28.09%
Чистая маржа	16.58%	21.12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.66	0.56
Текущая ликв.	1.13	0.53
Быстрая ликв.	0.66	0.49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.86%	1.07%
Коэфф. выплат	26.26%	21.22%
EPS	$27.58	$16.43
Балансовая стоим.	$115.82	$180.42

Технический анализ

PH набирает 24 из 100 по техническому скорингу, ROP — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PH — 36.9 (нейтральная зона), ROP — 35.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: PH на -6.4%, ROP на -7.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PH выше SMA 200 (+0.5%), ROP — ниже (-25.1%). Долгосрочный тренд в пользу PH. Сила тренда по ADX: PH — 23.8 (слабый тренд), ROP — 21.1 (слабый тренд). По бете ROP стабильнее (0.45 vs 0.97). Значение ниже 0.8 делает ROP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ROP составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PHROP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PH	ROP
Осцилляторы
RSI (14)	36.86	35.49
Stochastic %K	27.87	29.77
CCI (20)	-82.26	-92.14
MFI	33.87	42.91
Williams %R	-72.13	-70.23
MACD гистограмма	-3.51	-1.94
Momentum (10)	-43.22	-27.14
Тренд
ADX	23.76	21.13
Цена vs EMA 9	-1.23%	-1.83%
Цена vs EMA 20	-3.55%	-4.33%
Цена vs SMA 50	-6.37%	-7.49%
Цена vs SMA 200	+0.45%	-25.05%
Объём
CMF	-0.17	-0.15
Volume Ratio	84.59	68.71
Волатильность и статистика
Beta	0.97	0.45
ATR %	2.69%	3.13%
Sharpe (1г)	0.88	-2.23
RS Rating	68.00	7.00
52w от хая	-16.96	-44.67
BB ширина	18.51	18.39

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): PH — 19,85 млрд $, ROP — 7,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PH — 3,53 млрд $, ROP — 1,54 млрд $. PH генерирует больше чистой прибыли. FCF: PH генерирует 3,34 млрд $, ROP — 2,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PH	ROP
Выручка	19,85 млрд $	7,90 млрд $
Чистая прибыль	3,53 млрд $	1,54 млрд $
EPS (TTM)	$27.52	$14.31
Операц. Cash Flow	3,78 млрд $	2,54 млрд $
Free Cash Flow	3,34 млрд $	2,49 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность PH — 0.86%, ROP — 1.07%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. PH платит дивиденды 13 лет подряд, ROP — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PH — 26.26%, ROP — 21.22%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	PH	ROP
Див. доходность	0.86%	1.07%
Годовые дивиденды	$3.80	$1.82
Коэфф. выплат	26.26%	21.22%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-0.87%	-4.16%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PH — ноябре (+9.28%), для ROP — ноябре (+4.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PH — март (-4.20%), для ROP — сентябрь (-2.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PH: +24.29% против +8.83%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+3.2

+1.8

-4.2

+2.6

+0.6

+5.6

+3.0

+1.1

+0.8

+9.3

-0.1

ROP

-0.2

+0.5

+1.7

+1.3

+2.0

+1.3

+2.8

-0.7

-3.0

-0.5

+4.9

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Parker-Hannifin Corporation или Roper Technologies, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Roper Technologies, Inc.: P/E 19.66 против 31.17. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — PH или ROP?

ROE PH — 24.69%, ROP — 8.75%. PH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Parker-Hannifin Corporation и Roper Technologies, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность PH — 0.86%, ROP — 1.07%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Parker-Hannifin Corporation или Roper Technologies, Inc.?

По объёму выручки: PH — 19,85 млрд $, ROP — 7,90 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — PH или ROP?

Чистая маржа PH — 16.58%, ROP — 21.12%. ROP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PH или ROP?

Технический скоринг: PH — 24/100, ROP — 17/100. PH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PH или ROP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик PH выигрывает 24, ROP — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией