Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение PH vs ROP

Тикер 1

Тикер 2

PH27

18ROP

Инвесторы часто выбирают между PH и ROP — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации PH крупнее в 3,3× (133,13 млрд $ vs 40,30 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ROP — P/E 16,56 vs 36,53 у PH. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. PH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 25,11% против 12,94% у ROP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ROP — 30,24%, PH — 16,97%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. ROP предлагает более высокую дивидендную доходность (0,89% vs 0,70%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По технике ситуация паритетная: 77/100 и 75/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 27:18 — убедительное преимущество PH. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Parker-Hannifin Corporation

PHNYSE

$1055,85-$3,02 (-0,29%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 133,13 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

2.6

Качество

8.0

Рост

5.9

Техника

10.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Roper Technologies, Inc.

ROPNASDAQ

$399,34+$1,84 (+0,46%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 40,30 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

7.3

Качество

5.0

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

PHROP

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ROP оценён рынком дешевле: 16,56 против 36,53 у PH. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) ROP дешевле: 4,87 против 6,19. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ROP дешевле: 2,18 против 8,64. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ROP оценён ниже: 11,40 vs 24,29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PH составляет 25,11%, что превышает показатель ROP (12,94%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ROP впереди: 30,24% против 16,97% у PH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PH — 0,55, ROP — 0,61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ROP ниже 1 (0,55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

PHROP

Показатель	PH	ROP
Мультипликаторы оценки
P/E	36,53	16,56
P/B	8,64	2,18
P/S	6,19	4,87
PEG	7,34	0,24
EV/EBITDA	24,29	11,40
Рентабельность
ROE	25,11%	12,94%
ROA	11,81%	7,12%
Валовая маржа	37,69%	69,53%
Операц. маржа	21,55%	27,97%
Чистая маржа	16,97%	30,24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,55	0,61
Текущая ликв.	1,26	0,55
Быстрая ликв.	0,74	0,51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,70%	0,89%
Коэфф. выплат	44,38%	14,74%
EPS	$28,93	$24,48
Балансовая стоим.	$122,23	$182,80

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 77/100 и 75/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): PH — 65,6 (нейтральная зона), ROP — 62,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: PH на 9,1%, ROP на 11,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: PH — 28,3 (выраженный тренд), ROP — 26,5 (выраженный тренд). По бете ROP стабильнее (0,13 vs 0,80). Дневная волатильность (ATR%) ROP составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PHROP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PH	ROP
Осцилляторы
RSI (14)	65,56	62,61
Stochastic %K	72,55	62,32
CCI (20)	78,40	53,73
MFI	75,29	61,04
Williams %R	-27,45	-37,68
MACD гистограмма	5,00	-0,44
Momentum (10)	79,32	7,37
Тренд
ADX	28,27	26,46
Цена vs EMA 9	+0,97%	+0,76%
Цена vs EMA 20	+3,69%	+3,24%
Цена vs SMA 50	+9,08%	+10,96%
Цена vs SMA 200	+15,28%	+4,38%
Объём
CMF	-0,04	0,06
Volume Ratio	39,51	87,33
Волатильность и статистика
Beta	0,80	0,13
ATR %	2,43%	3,10%
Sharpe (1г)	1,37	-0,97
RS Rating	80,00	10,00
52w от хая	-3,91	-26,93
BB ширина	17,25	20,28

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): PH — 21,50 млрд $, ROP — 7,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ROP растёт быстрее по выручке: +12,30% год к году против +8,30% у PH. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: PH — 3,65 млрд $, ROP — 1,54 млрд $. PH генерирует больше чистой прибыли. FCF: PH генерирует 3,90 млрд $, ROP — 2,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PH	ROP
Выручка	21,50 млрд $	7,90 млрд $
Рост выручки (г/г)	+8.30%	+12.30%
Чистая прибыль	3,65 млрд $	1,54 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+3.30%	-0.80%
EPS (TTM)	$28,89	$14,31
Операц. Cash Flow	4,36 млрд $	2,54 млрд $
Free Cash Flow	3,90 млрд $	2,49 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность PH — 0,70%, ROP — 0,89%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. PH платит дивиденды 13 лет подряд, ROP — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PH — 44,38%, ROP — 14,74%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	PH	ROP
Див. доходность	0,70%	0,89%
Годовые дивиденды	$3,80	$3,64
Коэфф. выплат	44,38%	14,74%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-0,87%	10,09%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PH — ноябре (+9,28%), для ROP — ноябре (+4,89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PH — март (-4,20%), для ROP — сентябрь (-2,98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PH: +25,12% против +8,25%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+3,2

+1,8

-4,2

+2,6

+0,1

+2,2

+5,3

+3,0

+1,1

+0,8

+9,3

-0,1

ROP

-0,2

+0,5

+1,7

+1,3

+1,0

+3,5

-0,7

-3,0

-0,5

+4,9

-1,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Parker-Hannifin Corporation или Roper Technologies, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Roper Technologies, Inc.: P/E 16,56 против 36,53. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — PH или ROP?

ROE PH — 25,11%, ROP — 12,94%. PH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Parker-Hannifin Corporation и Roper Technologies, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность PH — 0,70%, ROP — 0,89%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Parker-Hannifin Corporation или Roper Technologies, Inc.?

По объёму выручки: PH — 21,50 млрд $, ROP — 7,90 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — PH или ROP?

Чистая маржа PH — 16,97%, ROP — 30,24%. ROP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PH или ROP?

Технический скоринг: PH — 77/100, ROP — 75/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PH или ROP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик PH выигрывает 27, ROP — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией