Сравнение PH vs RBC

Тикер 1

Тикер 2

PH24

16RBC

PH против RBC — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PH крупнее в 6.1× (109,03 млрд $ vs 17,94 млрд $). PH торгуется с P/E 31.17, тогда как RBC — с P/E 62.61. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. PH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.69% против 8.90% у RBC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PH — 16.58%, RBC — 15.37%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: PH обеспечивает 0.86% годовой доходности, RBC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По технике ситуация паритетная: 24/100 и 27/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 24:16 — убедительное преимущество PH. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Parker-Hannifin Corporation

PHNYSE

864,73 $+5,29 $ (+0,62%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 109,03 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

3.1

Качество

7.5

Рост

6.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

RBC Bearings Incorporated

RBCNYSE

566,96 $-4,09 $ (-0,72%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,94 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

2.6

Качество

6.5

Рост

7.4

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

PHRBC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу PH — P/E 31.17 vs 62.61 у RBC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) PH оценён ниже: 5.16 против 9.66. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RBC дешевле: 5.36 против 7.42. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PH оценён ниже: 22.13 vs 37.24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PH составляет 24.69%, что превышает показатель RBC (8.90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PH впереди: 16.58% против 15.37% у RBC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PH — 0.66, RBC — 0.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PHRBC

Показатель	PH	RBC
Мультипликаторы оценки
P/E	31.17	62.61
P/B	7.42	5.36
P/S	5.16	9.66
PEG	7.41	3.49
EV/EBITDA	22.13	37.24
Рентабельность
ROE	24.69%	8.90%
ROA	11.34%	5.61%
Валовая маржа	37.23%	44.37%
Операц. маржа	20.87%	22.50%
Чистая маржа	16.58%	15.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.66	0.29
Текущая ликв.	1.13	2.18
Быстрая ликв.	0.66	0.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.86%	0.00%
Коэфф. выплат	26.26%	0.00%
EPS	$27.58	$9.12
Балансовая стоим.	$115.82	$106.58

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 24/100 и 27/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: PH — 36.9, RBC — 43.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PH на -6.4%, RBC на -1.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: PH — 23.8 (слабый тренд), RBC — 20.0 (нет тренда). Волатильность: бета PH — 0.97, RBC — 1.04. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RBC составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PHRBC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PH	RBC
Осцилляторы
RSI (14)	36.86	42.97
Stochastic %K	27.87	24.70
CCI (20)	-82.26	-120.76
MFI	33.87	50.90
Williams %R	-72.13	-75.30
MACD гистограмма	-3.51	-6.54
Momentum (10)	-43.22	-44.58
Тренд
ADX	23.76	20.00
Цена vs EMA 9	-1.23%	-2.26%
Цена vs EMA 20	-3.55%	-3.38%
Цена vs SMA 50	-6.37%	-1.48%
Цена vs SMA 200	+0.45%	+18.26%
Объём
CMF	-0.17	-0.11
Volume Ratio	84.59	66.89
Волатильность и статистика
Beta	0.97	1.04
ATR %	2.69%	3.35%
Sharpe (1г)	0.88	1.66
RS Rating	68.00	80.00
52w от хая	-16.96	-10.29
BB ширина	18.51	13.36

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PH генерирует 19,85 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PH — 3,53 млрд $, RBC — 287,60 млн $. PH генерирует больше чистой прибыли. FCF: PH генерирует 3,34 млрд $, RBC — 342,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PH	RBC
Выручка	19,85 млрд $	1,87 млрд $
Чистая прибыль	3,53 млрд $	287,60 млн $
EPS (TTM)	$27.52	$9.14
Операц. Cash Flow	3,78 млрд $	415,70 млн $
Free Cash Flow	3,34 млрд $	342,60 млн $

Дивиденды

PH выплачивает дивиденды с доходностью 0.86% годовых, тогда как RBC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PH платит дивиденды 13 лет подряд, RBC — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	PH	RBC
Див. доходность	0.86%	—
Годовые дивиденды	$3.80	$0.35
Коэфф. выплат	26.26%	—
Лет выплат	13.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	-0.87%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PH показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9.28%), RBC — в ноябре (+8.31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PH — март (-4.20%), для RBC — март (-3.66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBC: +26.01% против +24.29%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+3.2

+1.8

-4.2

+2.6

+0.6

+5.6

+3.0

+1.1

+0.8

+9.3

-0.1

RBC

+2.1

+4.0

-3.7

+0.6

+5.3

+0.9

+6.6

+2.4

-0.9

+1.8

+8.3

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Parker-Hannifin Corporation или RBC Bearings Incorporated?

Мультипликатор P/E у Parker-Hannifin Corporation ниже (31.17 vs 62.61), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — PH или RBC?

ROE PH — 24.69%, RBC — 8.90%. PH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Parker-Hannifin Corporation и RBC Bearings Incorporated?

Parker-Hannifin Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.86%. RBC Bearings Incorporated дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Parker-Hannifin Corporation или RBC Bearings Incorporated?

По объёму выручки: PH — 19,85 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — PH или RBC?

Чистая маржа PH — 16.58%, RBC — 15.37%. PH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PH или RBC?

Технический скоринг: PH — 24/100, RBC — 27/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PH или RBC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик PH выигрывает 24, RBC — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией