Сравнение PH vs RBC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу PH — P/E 37,01 vs 54,64 у RBC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) PH оценён ниже: 6,27 против 8,99. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RBC дешевле: 5,07 против 8,76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PH оценён ниже: 24,58 vs 31,19. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PH составляет 25,11%, что превышает показатель RBC (9,66%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RBC впереди: 16,40% против 16,97% у PH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PH — 0,55, RBC — 0,25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PH | RBC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37,01 | 54,64 | |
| P/B | 8,76 | 5,07 | |
| P/S | 6,27 | 8,99 | |
| PEG | 7,44 | 2,01 | |
| EV/EBITDA | 24,58 | 31,19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25,11% | 9,66% | |
| ROA | 11,81% | 6,17% | |
| Валовая маржа | 37,69% | 45,17% | |
| Операц. маржа | 21,55% | 23,57% | |
| Чистая маржа | 16,97% | 16,40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,55 | 0,25 | |
| Текущая ликв. | 1,26 | 2,53 | |
| Быстрая ликв. | 0,74 | 0,98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,69% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 44,38% | 0,00% | |
| EPS | $28,93 | $10,16 | |
| Балансовая стоим. | $122,23 | $109,70 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PH: скоринг 70/100 vs 36/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PH — 70,8, RBC — 40,2. PH в зоне зона перекупленности, а RBC — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: PH выше на 11,5%, RBC — ниже на -6,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: PH — 27,1 (выраженный тренд), RBC — 16,5 (нет тренда). Волатильность: бета PH — 0,80, RBC — 1,13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RBC составляет 3,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PH | RBC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70,82 | 40,21 | |
| Stochastic %K | 81,29 | 12,74 | |
| CCI (20) | 128,91 | -109,92 | |
| MFI | 79,44 | 56,17 | |
| Williams %R | -18,71 | -87,26 | |
| MACD гистограмма | 8,23 | -0,77 | |
| Momentum (10) | 118,45 | 5,38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,13 | 16,46 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,92% | -1,15% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,94% | -2,74% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,48% | -6,45% | |
| Цена vs SMA 200 | +17,18% | +3,55% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,03 | -0,21 | |
| Volume Ratio | 97,63 | 109,05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,80 | 1,13 | |
| ATR % | 2,55% | 3,24% | |
| Sharpe (1г) | 1,46 | 1,11 | |
| RS Rating | 77,00 | 73,00 | |
| 52w от хая | -2,66 | -16,78 | |
| BB ширина | 17,09 | 9,75 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PH генерирует 21,50 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RBC — +14,30%, PH — +8,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: PH — 3,65 млрд $, RBC — 287,60 млн $. PH генерирует больше чистой прибыли. FCF: PH генерирует 3,90 млрд $, RBC — 342,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PH | RBC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,50 млрд $ | 1,87 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.30% | +14.30% | |
| Чистая прибыль | 3,65 млрд $ | 287,60 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +3.30% | +16.80% | |
| EPS (TTM) | $28,89 | $9,14 | |
| Операц. Cash Flow | 4,36 млрд $ | 415,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,90 млрд $ | 342,60 млн $ |
Дивиденды
PH выплачивает дивиденды с доходностью 0,69% годовых, тогда как RBC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PH платит дивиденды 13 лет подряд, RBC — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | PH | RBC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,69% | — | |
| Годовые дивиденды | $3,80 | $0,35 | |
| Коэфф. выплат | 44,38% | — | |
| Лет выплат | 13 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,87% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PH показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9,28%), RBC — в ноябре (+8,31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PH — март (-4,20%), для RBC — март (-3,66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у PH: +25,12% против +24,72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Parker-Hannifin Corporation или RBC Bearings Incorporated?
У кого выше рентабельность — PH или RBC?
Какие дивиденды у Parker-Hannifin Corporation и RBC Bearings Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Parker-Hannifin Corporation или RBC Bearings Incorporated?
У кого выше маржинальность — PH или RBC?
Какая акция лучше по технике — PH или RBC?
Что лучше купить — PH или RBC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией