Сравнение PH vs QXO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у QXO отрицательный (-24.90) — компания генерирует убытки. PH прибылен, P/E составляет 31.17. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) QXO оценён ниже: 1.46 против 5.16. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B QXO — 1.26, у PH — 7.42. EV/EBITDA PH — 22.13, у QXO — 55.18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE QXO отрицательный (-5.20%), что говорит об убыточности. PH генерирует прибыль с ROE 24.69%. По этому критерию преимущество однозначно. QXO убыточен — чистая маржа -6.02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PH — 0.66, у QXO — 0.38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PH | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.17 | -24.90 | |
| P/B | 7.42 | 1.26 | |
| P/S | 5.16 | 1.46 | |
| PEG | 7.41 | 0.24 | |
| EV/EBITDA | 22.13 | 55.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.69% | -5.20% | |
| ROA | 11.34% | -3.09% | |
| Валовая маржа | 37.23% | 16.24% | |
| Операц. маржа | 20.87% | -4.03% | |
| Чистая маржа | 16.58% | -6.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 0.38 | |
| Текущая ликв. | 1.13 | 3.33 | |
| Быстрая ликв. | 0.66 | 2.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.86% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 26.26% | -21.88% | |
| EPS | $27.58 | $-0.69 | |
| Балансовая стоим. | $115.82 | $13.66 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PH: скоринг 24/100 vs 11/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PH — 36.9, QXO — 40.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PH на -6.4%, QXO на -13.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PH выше SMA 200 (+0.5%), QXO — ниже (-16.7%). Долгосрочный тренд в пользу PH. ADX: PH — 23.8 (слабый тренд), QXO — 31.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PH — 0.97, QXO — 2.27. QXO значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) QXO составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PH | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.86 | 40.54 | |
| Stochastic %K | 27.87 | 35.89 | |
| CCI (20) | -82.26 | -99.59 | |
| MFI | 33.87 | 21.97 | |
| Williams %R | -72.13 | -64.11 | |
| MACD гистограмма | -3.51 | -0.21 | |
| Momentum (10) | -43.22 | -2.51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.76 | 31.22 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.23% | -0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.55% | -6.66% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.37% | -13.74% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.45% | -16.67% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.30 | |
| Volume Ratio | 84.59 | 98.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.97 | 2.27 | |
| ATR % | 2.69% | 6.39% | |
| Sharpe (1г) | 0.88 | 0.11 | |
| RS Rating | 68.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -16.96 | -37.60 | |
| BB ширина | 18.51 | 33.89 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PH генерирует 19,85 млрд $, QXO — 6,84 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: PH зарабатывает 3,53 млрд $, а QXO фиксирует убыток (-279,40 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): PH — 3,34 млрд $, QXO — 183,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PH | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 19,85 млрд $ | 6,84 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,53 млрд $ | -279,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $27.52 | $-0.63 | |
| Операц. Cash Flow | 3,78 млрд $ | 261,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,34 млрд $ | 183,20 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PH обеспечивает 0.86% годовой доходности, QXO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: PH — 13 лет, QXO — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | PH | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.86% | — | |
| Годовые дивиденды | $3.80 | $3.27 | |
| Коэфф. выплат | 26.26% | -21.88% | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0.87% | 110.08% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PH показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9.28%), QXO — в декабре (+36.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: PH — март (-4.20%), QXO — март (-8.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у QXO: +63.42% против +24.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Parker-Hannifin Corporation или QXO, Inc.?
У кого выше рентабельность — PH или QXO?
Какие дивиденды у Parker-Hannifin Corporation и QXO, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Parker-Hannifin Corporation или QXO, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PH или QXO?
Что лучше купить — PH или QXO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией