Сравнение PH vs QXO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у QXO отрицательный (-16,73) — компания генерирует убытки. PH прибылен, P/E составляет 36,64. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) QXO оценён ниже: 1,56 против 6,21. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B QXO — 1,08, у PH — 8,67. ROE QXO отрицательный (-5,11%), что говорит об убыточности. PH генерирует прибыль с ROE 25,11%. По этому критерию преимущество однозначно. QXO убыточен — чистая маржа -5,17%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PH — 0,55, у QXO — 0,10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PH | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36,64 | -16,73 | |
| P/B | 8,67 | 1,08 | |
| P/S | 6,21 | 1,56 | |
| PEG | 7,36 | 0,16 | |
| EV/EBITDA | 24,35 | -105,65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25,11% | -5,11% | |
| ROA | 11,81% | -2,26% | |
| Валовая маржа | 37,69% | 20,83% | |
| Операц. маржа | 21,55% | -2,75% | |
| Чистая маржа | 16,97% | -5,17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,55 | 0,10 | |
| Текущая ликв. | 1,26 | 4,11 | |
| Быстрая ликв. | 0,74 | 3,29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,70% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 44,38% | -20,48% | |
| EPS | $28,93 | -$0,68 | |
| Балансовая стоим. | $122,23 | $16,32 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PH: скоринг 77/100 vs 53/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: PH — 66,7, QXO — 49,0. Обе акции находятся в одной зоне. PH торгуется выше SMA 50 (9,9%), тогда как QXO ниже этой средней (-3,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PH выше SMA 200 (+15,8%), QXO — ниже (-23,4%). Долгосрочный тренд в пользу PH. ADX: PH — 27,8 (выраженный тренд), QXO — 21,3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PH — 0,79, QXO — 2,54. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) QXO составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PH | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66,72 | 49,05 | |
| Stochastic %K | 74,48 | 56,81 | |
| CCI (20) | 96,17 | 39,58 | |
| MFI | 73,43 | 50,28 | |
| Williams %R | -25,52 | -43,19 | |
| MACD гистограмма | 6,71 | 0,19 | |
| Momentum (10) | 96,08 | 1,43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,78 | 21,32 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,51% | -1,18% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,40% | -0,27% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,86% | -3,79% | |
| Цена vs SMA 200 | +15,81% | -23,39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,05 | -0,11 | |
| Volume Ratio | 83,90 | 98,12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,79 | 2,54 | |
| ATR % | 2,51% | 5,68% | |
| Sharpe (1г) | 1,52 | -0,33 | |
| RS Rating | 79,00 | 14,00 | |
| 52w от хая | -3,63 | -46,07 | |
| BB ширина | 17,38 | 24,01 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PH генерирует 21,50 млрд $, QXO — 6,84 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: QXO — +11 930,70%, PH — +8,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: PH зарабатывает 3,65 млрд $, а QXO фиксирует убыток (-279,40 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): PH — 3,90 млрд $, QXO — 183,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PH | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,50 млрд $ | 6,84 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.30% | +11930.70% | |
| Чистая прибыль | 3,65 млрд $ | -279,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +3.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $28,89 | -$0,63 | |
| Операц. Cash Flow | 4,36 млрд $ | 261,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,90 млрд $ | 183,20 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PH обеспечивает 0,70% годовой доходности, QXO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: PH — 13 лет, QXO — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | PH | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,70% | — | |
| Годовые дивиденды | $3,80 | $3,27 | |
| Коэфф. выплат | 44,38% | -20,48% | |
| Лет выплат | 13 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,87% | 110,08% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PH показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9,28%), QXO — в декабре (+36,00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: PH — март (-4,20%), QXO — март (-8,37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у QXO: +59,50% против +25,12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Parker-Hannifin Corporation или QXO, Inc.?
У кого выше рентабельность — PH или QXO?
Какие дивиденды у Parker-Hannifin Corporation и QXO, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Parker-Hannifin Corporation или QXO, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PH или QXO?
Что лучше купить — PH или QXO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией