Сравнение PH vs PSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E PSN оценён рынком дешевле: 24.30 против 31.17 у PH (разница составляет 22.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) PSN дешевле: 0.88 против 5.16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PSN дешевле: 2.09 против 7.42. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PSN оценён ниже: 13.28 vs 22.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PH составляет 24.69%, что превышает показатель PSN (8.79%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PH впереди: 16.58% против 3.62% у PSN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PH — 0.66, PSN — 0.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PH | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.17 | 24.30 | |
| P/B | 7.42 | 2.09 | |
| P/S | 5.16 | 0.88 | |
| PEG | 7.41 | -1.81 | |
| EV/EBITDA | 22.13 | 13.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.69% | 8.79% | |
| ROA | 11.34% | 3.79% | |
| Валовая маржа | 37.23% | 22.77% | |
| Операц. маржа | 20.87% | 6.35% | |
| Чистая маржа | 16.58% | 3.62% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 0.63 | |
| Текущая ликв. | 1.13 | 1.75 | |
| Быстрая ликв. | 0.66 | 1.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.86% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 26.26% | 0.00% | |
| EPS | $27.58 | $2.13 | |
| Балансовая стоим. | $115.82 | $25.70 | |
Технический анализ
PSN набирает 39 из 100 по техническому скорингу, PH — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PH — 36.9 (нейтральная зона), PSN — 48.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: PH на -6.4%, PSN на -2.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PH выше SMA 200 (+0.5%), PSN — ниже (-25.8%). Долгосрочный тренд в пользу PH. Сила тренда по ADX: PH — 23.8 (слабый тренд), PSN — 9.7 (нет тренда). По бете PSN стабильнее (0.91 vs 0.97). Дневная волатильность (ATR%) PSN составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PH | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.86 | 48.41 | |
| Stochastic %K | 27.87 | 72.46 | |
| CCI (20) | -82.26 | 2.77 | |
| MFI | 33.87 | 57.83 | |
| Williams %R | -72.13 | -27.54 | |
| MACD гистограмма | -3.51 | 0.31 | |
| Momentum (10) | -43.22 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.76 | 9.72 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.23% | +1.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.55% | +0.18% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.37% | -2.73% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.45% | -25.77% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 84.59 | 44.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.97 | 0.91 | |
| ATR % | 2.69% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | 0.88 | -0.54 | |
| RS Rating | 68.00 | 18.00 | |
| 52w от хая | -16.96 | -42.29 | |
| BB ширина | 18.51 | 8.63 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PH — 19,85 млрд $, PSN — 6,36 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PH — 3,53 млрд $, PSN — 241,14 млн $. PH генерирует больше чистой прибыли. FCF: PH генерирует 3,34 млрд $, PSN — 410,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PH | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 19,85 млрд $ | 6,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,53 млрд $ | 241,14 млн $ | |
| EPS (TTM) | $27.52 | $2.26 | |
| Операц. Cash Flow | 3,78 млрд $ | 478,38 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,34 млрд $ | 410,41 млн $ |
Дивиденды
PH выплачивает дивиденды с доходностью 0.86% годовых, тогда как PSN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PSN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PH | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.86% | — | |
| Годовые дивиденды | $3.80 | — | |
| Коэфф. выплат | 26.26% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0.87% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PH — ноябре (+9.28%), для PSN — июне (+4.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PH — март (-4.20%), для PSN — декабрь (-3.30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PH: +24.29% против +12.78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Parker-Hannifin Corporation или Parsons Corporation?
У кого выше рентабельность — PH или PSN?
Какие дивиденды у Parker-Hannifin Corporation и Parsons Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Parker-Hannifin Corporation или Parsons Corporation?
У кого выше маржинальность — PH или PSN?
Какая акция лучше по технике — PH или PSN?
Что лучше купить — PH или PSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией