Сравнение PH vs POOL

Тикер 1

Тикер 2

PH29

15POOL

Parker-Hannifin Corporation (PH) и Pool Corporation (POOL) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации PH крупнее в 16.5× (109,03 млрд $ vs 6,62 млрд $). Если ориентироваться на P/E, POOL выглядит привлекательнее: 16.28 против 31.17. Премия к оценке PH может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE POOL — 32.50%, у PH — 24.69%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PH удерживает чистую маржу на уровне 16.58%, опережая POOL (7.58%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. POOL предлагает более высокую дивидендную доходность (2.78% vs 0.86%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу PH сильнее: 24/100 против 13/100 у POOL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. PH побеждает по числу метрик: 29 против 15 у POOL. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Parker-Hannifin Corporation

PHNYSE

864,73 $+5,29 $ (+0,62%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 109,03 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

3.1

Качество

7.5

Рост

6.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Pool Corporation

POOLNASDAQ

181,69 $-0,14 $ (-0,08%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 6,62 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

6.3

Качество

8.1

Рост

3.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

PHPOOL

Фундаментальный анализ

POOL торгуется с P/E 16.28, тогда как PH — с P/E 31.17. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) POOL дешевле: 1.24 против 5.16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B POOL — 5.83, у PH — 7.42. EV/EBITDA POOL — 12.82, у PH — 22.13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует POOL (32.50% vs 24.69%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PH — 16.58%, у POOL — 7.58%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PH — 0.66, у POOL — 1.40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

PHPOOL

Показатель	PH	POOL
Мультипликаторы оценки
P/E	31.17	16.28
P/B	7.42	5.83
P/S	5.16	1.24
PEG	7.41	7.93
EV/EBITDA	22.13	12.82
Рентабельность
ROE	24.69%	32.50%
ROA	11.34%	10.15%
Валовая маржа	37.23%	29.69%
Операц. маржа	20.87%	10.93%
Чистая маржа	16.58%	7.58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.66	1.40
Текущая ликв.	1.13	1.87
Быстрая ликв.	0.66	0.55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.86%	2.78%
Коэфф. выплат	26.26%	79.94%
EPS	$27.58	$11.17
Балансовая стоим.	$115.82	$31.17

Технический анализ

PH набирает 24 из 100 по техническому скорингу, POOL — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PH — 36.9 (нейтральная зона), POOL — 35.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: PH на -6.4%, POOL на -11.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PH выше SMA 200 (+0.5%), POOL — ниже (-28.9%). Долгосрочный тренд в пользу PH. ADX: PH — 23.8 (слабый тренд), POOL — 32.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете POOL стабильнее (0.87 vs 0.97). Дневная волатильность (ATR%) POOL составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PHPOOL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PH	POOL
Осцилляторы
RSI (14)	36.86	35.73
Stochastic %K	27.87	22.38
CCI (20)	-82.26	-68.63
MFI	33.87	36.61
Williams %R	-72.13	-77.62
MACD гистограмма	-3.51	-1.26
Momentum (10)	-43.22	-6.26
Тренд
ADX	23.76	32.38
Цена vs EMA 9	-1.23%	-0.47%
Цена vs EMA 20	-3.55%	-5.27%
Цена vs SMA 50	-6.37%	-11.32%
Цена vs SMA 200	+0.45%	-28.85%
Объём
CMF	-0.17	-0.46
Volume Ratio	84.59	70.96
Волатильность и статистика
Beta	0.97	0.87
ATR %	2.69%	3.95%
Sharpe (1г)	0.88	-1.61
RS Rating	68.00	6.00
52w от хая	-16.96	-47.30
BB ширина	18.51	37.89

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): PH — 19,85 млрд $, POOL — 5,29 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PH — 3,53 млрд $, POOL — 406,40 млн $. PH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PH — 3,34 млрд $, POOL — 309,52 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	PH	POOL
Выручка	19,85 млрд $	5,29 млрд $
Чистая прибыль	3,53 млрд $	406,40 млн $
EPS (TTM)	$27.52	$10.89
Операц. Cash Flow	3,78 млрд $	365,85 млн $
Free Cash Flow	3,34 млрд $	309,52 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность PH — 0.86%, POOL — 2.78%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: PH — 13 лет, POOL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PH — 26.26%, POOL — 79.94%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	PH	POOL
Див. доходность	0.86%	2.78%
Годовые дивиденды	$3.80	$2.55
Коэфф. выплат	26.26%	79.94%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-0.87%	-3.07%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PH — ноябре (+9.28%), для POOL — ноябре (+4.47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PH — март (-4.20%), POOL — февраль (-1.30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PH: +24.29% против +12.31%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+3.2

+1.8

-4.2

+2.6

+0.6

+5.6

+3.0

+1.1

+0.8

+9.3

-0.1

POOL

+3.6

-1.3

-1.1

+2.0

+2.3

+1.1

+4.4

-1.1

-0.1

-1.2

+4.5

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Parker-Hannifin Corporation или Pool Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Pool Corporation: P/E 16.28 против 31.17. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — PH или POOL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): PH — 24.69%, POOL — 32.50%. Преимущество у POOL.

Какие дивиденды у Parker-Hannifin Corporation и Pool Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность PH — 0.86%, POOL — 2.78%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Parker-Hannifin Corporation или Pool Corporation?

Выручка PH за TTM — 19,85 млрд $, POOL — 5,29 млрд $. PH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — PH или POOL?

Чистая маржа PH — 16.58%, POOL — 7.58%. PH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PH или POOL?

Технический скоринг: PH — 24/100, POOL — 13/100. PH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PH или POOL?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:15 в пользу PH по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией