Сравнение PH vs PNR

Тикер 1

Тикер 2

PH23

17PNR

Сравнение Parker-Hannifin Corporation (PH) и Pentair plc (PNR) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации PH крупнее в 9.1× (109,03 млрд $ vs 12,03 млрд $). PNR торгуется с P/E 17.96, тогда как PH — с P/E 31.17. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE PH — 24.69%, у PNR — 17.74%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PNR удерживает чистую маржу на уровне 15.97%, опережая PH (16.58%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности PNR впереди: 1.40% годовых против 0.86% у PH. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу PH: скоринг 24/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. PH побеждает по числу метрик: 23 против 17 у PNR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Parker-Hannifin Corporation

PHNYSE

864,73 $+5,29 $ (+0,62%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 109,03 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

3.1

Качество

7.5

Рост

6.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Pentair plc

PNRNYSE

74,42 $+0,23 $ (+0,31%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 12,03 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

6.5

Качество

7.3

Рост

5.6

Техника

1.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

PHPNR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу PNR — P/E 17.96 vs 31.17 у PH. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу PNR: 2.85 vs 5.16 у PH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PNR — 3.16, у PH — 7.42. EV/EBITDA PNR — 14.56, у PH — 22.13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PH (24.69% vs 17.74%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PNR — 15.97%, у PH — 16.58%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PH — 0.66, у PNR — 0.51. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

PHPNR

Показатель	PH	PNR
Мультипликаторы оценки
P/E	31.17	17.96
P/B	7.42	3.16
P/S	5.16	2.85
PEG	7.41	3.51
EV/EBITDA	22.13	14.56
Рентабельность
ROE	24.69%	17.74%
ROA	11.34%	9.49%
Валовая маржа	37.23%	40.94%
Операц. маржа	20.87%	20.57%
Чистая маржа	16.58%	15.97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.66	0.51
Текущая ликв.	1.13	1.88
Быстрая ликв.	0.66	1.19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.86%	1.40%
Коэфф. выплат	26.26%	24.91%
EPS	$27.58	$4.13
Балансовая стоим.	$115.82	$23.45

Технический анализ

По техническому скорингу PH сильнее: 24/100 против 13/100 у PNR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PH составляет 36.9 (нейтральная зона), у PNR — 35.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PH на -6.4%, PNR на -12.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PH выше SMA 200 (+0.5%), PNR — ниже (-26.0%). Долгосрочный тренд в пользу PH. ADX: PH — 23.8 (слабый тренд), PNR — 34.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PH менее волатилен — бета 0.97 против 1.18 у PNR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PNR составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PHPNR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PH	PNR
Осцилляторы
RSI (14)	36.86	35.33
Stochastic %K	27.87	30.70
CCI (20)	-82.26	-88.30
MFI	33.87	29.49
Williams %R	-72.13	-69.30
MACD гистограмма	-3.51	-0.27
Momentum (10)	-43.22	-5.72
Тренд
ADX	23.76	34.78
Цена vs EMA 9	-1.23%	-0.74%
Цена vs EMA 20	-3.55%	-5.07%
Цена vs SMA 50	-6.37%	-12.35%
Цена vs SMA 200	+0.45%	-26.04%
Объём
CMF	-0.17	-0.39
Volume Ratio	84.59	81.12
Волатильность и статистика
Beta	0.97	1.18
ATR %	2.69%	3.31%
Sharpe (1г)	0.88	-1.07
RS Rating	68.00	16.00
52w от хая	-16.96	-34.89
BB ширина	18.51	30.29

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PH — 19,85 млрд $, PNR — 4,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PH — 3,53 млрд $, PNR — 653,80 млн $. PH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PH — 3,34 млрд $, PNR — 746 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	PH	PNR
Выручка	19,85 млрд $	4,18 млрд $
Чистая прибыль	3,53 млрд $	653,80 млн $
EPS (TTM)	$27.52	$3.99
Операц. Cash Flow	3,78 млрд $	814,80 млн $
Free Cash Flow	3,34 млрд $	746 млн $

Дивиденды

PH и PNR — дивидендные акции. Доходность: PH — 0.86%, PNR — 1.40%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: PH — 13 лет, PNR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PH — 26.26%, PNR — 24.91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	PH	PNR
Див. доходность	0.86%	1.40%
Годовые дивиденды	$3.80	$0.81
Коэфф. выплат	26.26%	24.91%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-0.87%	0.25%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PH приходится на ноябре (+9.28%), а PNR — на июле (+6.64%). Наименее удачные месяцы: PH — март (-4.20%), PNR — февраль (-2.45%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PH: +24.29% против +14.16%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+3.2

+1.8

-4.2

+2.6

+0.6

+5.6

+3.0

+1.1

+0.8

+9.3

-0.1

PNR

+2.2

-2.5

-0.9

+1.4

+2.0

-0.1

+6.6

+0.6

+1.4

-0.3

+4.4

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Parker-Hannifin Corporation или Pentair plc?

По P/E Pentair plc оценена ниже: 17.96 против 31.17. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — PH или PNR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): PH — 24.69%, PNR — 17.74%. Преимущество у PH.

Какие дивиденды у Parker-Hannifin Corporation и Pentair plc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность PH — 0.86%, PNR — 1.40%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Parker-Hannifin Corporation или Pentair plc?

Выручка PH за TTM — 19,85 млрд $, PNR — 4,18 млрд $. PH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — PH или PNR?

Чистая маржа PH — 16.58%, PNR — 15.97%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — PH или PNR?

Технический скоринг: PH — 24/100, PNR — 13/100. PH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PH или PNR?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:17 в пользу PH по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией