ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение PG vs WHR

Тикер 1
Тикер 2
PG29
16WHR
Сравнение The Procter & Gamble Company (PG) и Whirlpool Corporation (WHR) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Товары для дома». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации PG крупнее в 132,1× (343,27 млрд $ vs 2,60 млрд $). WHR торгуется с P/E 13,31, тогда как PG — с P/E 21,25. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE PG — 29,84%, у WHR — 5,83%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. PG удерживает чистую маржу на уровне 18,44%, опережая WHR (1,25%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности WHR впереди: 11,33% годовых против 2,99% у PG. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу PG: скоринг 43/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. PG побеждает по числу метрик: 29 против 16 у WHR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
PG
The Procter & Gamble Company
PGNYSE
$144,40+$0,95 (+0,66%)
Товары первой необходимости · Товары для дома
Капитализация: 343,27 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
7.5
Качество
6.8
Рост
4.8
Техника
3.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
WHR
Whirlpool Corporation
WHRNYSE
$40,09+$0,82 (+2,09%)
Потребительский сектор · Товары для дома
Капитализация: 2,60 млрд $
ETP Rank5.5
Стоимость
10.0
Качество
3.5
Рост
4.5
Техника
3.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

PGWHR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу WHR — P/E 13,31 vs 21,25 у PG. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу WHR: 0,17 vs 3,92 у PG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B WHR — 0,65, у PG — 6,40. EV/EBITDA WHR — 9,67, у PG — 17,23. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PG (29,84% vs 5,83%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PG — 18,44%, у WHR — 1,25%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка WHR значительно выше: D/E 2,05 vs 0,64 у PG. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности PG ниже 1 (0,68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

PGWHR
ПоказательPGWHRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E21,2513,31
P/B6,400,65
P/S3,920,17
PEG20,280,30
EV/EBITDA17,239,67
Рентабельность
ROE29,84%5,83%
ROA12,68%1,08%
Валовая маржа50,18%13,51%
Операц. маржа22,69%3,63%
Чистая маржа18,44%1,25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,642,05
Текущая ликв.0,681,15
Быстрая ликв.0,470,71
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2,99%11,33%
Коэфф. выплат63,77%92,51%
EPS$6,62$2,88
Балансовая стоим.$22,42$60,34

Технический анализ

По техническому скорингу PG сильнее: 43/100 против 34/100 у WHR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PG составляет 41,4 (нейтральная зона), у WHR — 45,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PG на -3,0%, WHR на -0,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: PG — 5,5 (нет тренда), WHR — 20,3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PG менее волатилен — бета -0,05 против 1,26 у WHR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WHR составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PGWHR
Общая оценка
43
34
Осцилляторы
41
45
Тренд
38
38
Объём
69
44
Волатильность
45
40
ИндикаторPGWHRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)41,4245,60
Stochastic %K28,3921,03
CCI (20)-90,50-22,61
MFI41,9250,03
Williams %R-71,61-78,97
MACD гистограмма-0,29-0,18
Momentum (10)-4,56-5,35
Тренд
ADX5,5220,30
Цена vs EMA 9-0,78%-4,57%
Цена vs EMA 20-1,53%-3,63%
Цена vs SMA 50-2,96%-0,59%
Цена vs SMA 200-2,74%-33,86%
Объём
CMF0,21-0,13
Volume Ratio116,5051,03
Волатильность и статистика
Beta-0,051,26
ATR %1,99%5,31%
Sharpe (1г)-0,56-1,52
RS Rating28,002,00
52w от хая-14,04-59,34
BB ширина4,9627,77

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PG — 87,03 млрд $, WHR — 15,52 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу PG: +3,30% г/г vs -6,50%. WHR показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: PG — 16,05 млрд $, WHR — 317 млн $. PG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PG — 15,91 млрд $, WHR — 92 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательPGWHRЛидер
Выручка87,03 млрд $15,52 млрд $
Рост выручки (г/г)+3.30%-6.50%
Чистая прибыль16,05 млрд $317 млн $
Рост прибыли (г/г)+0.50%——
EPS (TTM)$6,75$5,68
Операц. Cash Flow20,32 млрд $481 млн $
Free Cash Flow15,91 млрд $92 млн $

Дивиденды

PG и WHR — дивидендные акции. Доходность: PG — 2,99%, WHR — 11,33%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: PG — 13 лет, WHR — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PG — 63,77%, WHR — 92,51%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательPGWHRЛидер
Див. доходность2,99%11,33%
Годовые дивиденды$3,23$0,90
Коэфф. выплат63,77%92,51%
Лет выплат1314
CAGR дивидендов (5л)-1,00%-30,25%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PG приходится на ноябре (+2,60%), а WHR — на ноябре (+4,67%). Наименее удачные месяцы: PG — сентябрь (-1,78%), WHR — октябрь (-5,88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
PG
+0,8
-1,1
+0,2
+0,3
-1,0
+2,0
+1,5
+1,7
-1,8
+0,1
+2,6
+0,4
WHR
+0,6
-2,6
-4,9
+2,9
-4,5
+4,3
+0,5
-0,6
-1,8
-5,9
+4,7
-0,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Procter & Gamble Company или Whirlpool Corporation?
По P/E Whirlpool Corporation оценена ниже: 13,31 против 21,25. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — PG или WHR?
Рентабельность собственного капитала (ROE): PG — 29,84%, WHR — 5,83%. Преимущество у PG.
Какие дивиденды у The Procter & Gamble Company и Whirlpool Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность PG — 2,99%, WHR — 11,33%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — The Procter & Gamble Company или Whirlpool Corporation?
Выручка PG за TTM — 87,03 млрд $, WHR — 15,52 млрд $. PG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — PG или WHR?
Чистая маржа PG — 18,44%, WHR — 1,25%. PG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — PG или WHR?
Технический скоринг: PG — 43/100, WHR — 34/100. PG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — PG или WHR?
Однозначного ответа нет. Счёт 29:16 в пользу PG по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией