Сравнение PG vs WHR

Тикер 1

Тикер 2

PG31

13WHR

Сравнение The Procter & Gamble Company (PG) и Whirlpool Corporation (WHR) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Товары для дома». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации PG крупнее в 119.2× (333,99 млрд $ vs 2,80 млрд $). WHR торгуется с P/E 15.09, тогда как PG — с P/E 20.66. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE PG — 31.28%, у WHR — 5.85%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PG удерживает чистую маржу на уровне 19.22%, опережая WHR (1.08%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности WHR впереди: 10.72% годовых против 2.99% у PG. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу PG: скоринг 28/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. PG побеждает по числу метрик: 31 против 13 у WHR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

The Procter & Gamble Company

PGNYSE

143,43 $+0,99 $ (+0,70%)

Товары первой необходимости · Товары для дома

Капитализация: 333,99 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

7.9

Качество

7.1

Рост

5.9

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Whirlpool Corporation

WHRNYSE

43,22 $+1,71 $ (+4,12%)

Потребительский сектор · Товары для дома

Капитализация: 2,80 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

10.0

Качество

3.5

Рост

4.5

Техника

1.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

6.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

PGWHR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу WHR — P/E 15.09 vs 20.66 у PG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу WHR: 0.18 vs 3.83 у PG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B WHR — 0.65, у PG — 6.32. WHR торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA WHR — 8.76, у PG — 15.33. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PG (31.28% vs 5.85%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PG — 19.22%, у WHR — 1.08%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PG — 0.68, у WHR — 1.88. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PG ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

PGWHR

Показатель	PG	WHR
Мультипликаторы оценки
P/E	20.66	15.09
P/B	6.32	0.65
P/S	3.83	0.18
PEG	2.57	-0.01
EV/EBITDA	15.33	8.76
Рентабельность
ROE	31.28%	5.85%
ROA	12.98%	1.01%
Валовая маржа	50.33%	14.35%
Операц. маржа	23.24%	3.86%
Чистая маржа	19.22%	1.08%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.68	1.88
Текущая ликв.	0.73	0.88
Быстрая ликв.	0.53	0.48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.99%	10.72%
Коэфф. выплат	61.06%	158.54%
EPS	$6.90	$2.75
Балансовая стоим.	$22.65	$63.47

Технический анализ

По техническому скорингу PG сильнее: 28/100 против 18/100 у WHR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PG составляет 44.4 (нейтральная зона), у WHR — 31.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PG на -1.9%, WHR на -21.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: PG — 16.3 (нет тренда), WHR — 30.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PG менее волатилен — бета 0.11 против 1.25 у WHR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WHR составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PGWHR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PG	WHR
Осцилляторы
RSI (14)	44.40	31.33
Stochastic %K	20.65	16.73
CCI (20)	-97.67	-81.06
MFI	56.25	31.87
Williams %R	-79.35	-83.27
MACD гистограмма	-0.32	-0.69
Momentum (10)	-5.46	-13.22
Тренд
ADX	16.32	30.08
Цена vs EMA 9	-0.32%	-2.96%
Цена vs EMA 20	-1.08%	-11.20%
Цена vs SMA 50	-1.87%	-21.09%
Цена vs SMA 200	-4.86%	-42.83%
Объём
CMF	-0.29	-0.05
Volume Ratio	110.07	66.09
Волатильность и статистика
Beta	0.11	1.25
ATR %	1.98%	6.62%
Sharpe (1г)	-0.81	-1.34
RS Rating	28.00	5.00
52w от хая	-16.68	-62.92
BB ширина	6.78	54.52

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PG — 84,28 млрд $, WHR — 15,52 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PG — 15,97 млрд $, WHR — 317 млн $. PG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PG — 14,04 млрд $, WHR — 92 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	PG	WHR
Выручка	84,28 млрд $	15,52 млрд $
Чистая прибыль	15,97 млрд $	317 млн $
EPS (TTM)	$6.67	$5.68
Операц. Cash Flow	17,82 млрд $	481 млн $
Free Cash Flow	14,04 млрд $	92 млн $

Дивиденды

PG и WHR — дивидендные акции. Доходность: PG — 2.99%, WHR — 10.72%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: PG — 13 лет, WHR — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PG — 61.06%, WHR — 158.54%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	PG	WHR
Див. доходность	2.99%	10.72%
Годовые дивиденды	$2.15	$0.90
Коэфф. выплат	61.06%	158.54%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.80%	-30.25%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PG приходится на ноябре (+2.60%), а WHR — на июне (+5.44%). Наименее удачные месяцы: PG — сентябрь (-1.78%), WHR — октябрь (-5.88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+0.8

-1.1

+0.2

+0.3

-0.9

+1.7

+1.9

+1.7

-1.8

+0.1

+2.6

+0.4

WHR

+0.6

-2.6

-4.9

+2.9

-2.6

+5.4

+1.3

-0.6

-1.8

-5.9

+4.7

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Procter & Gamble Company или Whirlpool Corporation?

По P/E Whirlpool Corporation оценена ниже: 15.09 против 20.66. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — PG или WHR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): PG — 31.28%, WHR — 5.85%. Преимущество у PG.

Какие дивиденды у The Procter & Gamble Company и Whirlpool Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность PG — 2.99%, WHR — 10.72%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — The Procter & Gamble Company или Whirlpool Corporation?

Выручка PG за TTM — 84,28 млрд $, WHR — 15,52 млрд $. PG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — PG или WHR?

Чистая маржа PG — 19.22%, WHR — 1.08%. PG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PG или WHR?

Технический скоринг: PG — 28/100, WHR — 18/100. PG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PG или WHR?

Однозначного ответа нет. Счёт 31:13 в пользу PG по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией