Сравнение PG vs SN

Тикер 1

Тикер 2

PG23

16SN

Сравнение The Procter & Gamble Company (PG) и SharkNinja, Inc. (SN) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Товары для дома». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации PG крупнее в 21.0× (333,99 млрд $ vs 15,88 млрд $). Стоимостная оценка в пользу SN — P/E 21.49 vs 20.66 у PG. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE PG — 31.28%, у SN — 28.05%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PG удерживает чистую маржу на уровне 19.22%, опережая SN (10.70%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. PG выплачивает дивиденды с доходностью 2.99% годовых, тогда как SN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу PG: скоринг 28/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. PG побеждает по числу метрик: 23 против 16 у SN. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

The Procter & Gamble Company

PGNYSE

143,43 $+0,99 $ (+0,70%)

Товары первой необходимости · Товары для дома

Капитализация: 333,99 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

7.9

Качество

7.1

Рост

5.9

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

SharkNinja, Inc.

SNNYSE

112,21 $+5,06 $ (+4,72%)

Потребительский сектор · Товары для дома

Капитализация: 15,88 млрд $

ETP Rank8.0

Стоимость

9.2

Качество

8.7

Рост

9.2

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

PGSN

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E SN оценён рынком дешевле: 21.49 против 20.66 у PG. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу SN: 2.30 vs 3.83 у PG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA SN — 14.09, у PG — 15.33. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PG (31.28% vs 28.05%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PG — 19.22%, у SN — 10.70%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PG — 0.68, у SN — 0.31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PG ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

PGSN

Показатель	PG	SN
Мультипликаторы оценки
P/E	20.66	21.49
P/B	6.32	5.48
P/S	3.83	2.30
PEG	2.57	0.38
EV/EBITDA	15.33	14.09
Рентабельность
ROE	31.28%	28.05%
ROA	12.98%	14.05%
Валовая маржа	50.33%	48.71%
Операц. маржа	23.24%	14.37%
Чистая маржа	19.22%	10.70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.68	0.31
Текущая ликв.	0.73	2.38
Быстрая ликв.	0.53	1.62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.99%	0.00%
Коэфф. выплат	61.06%	0.00%
EPS	$6.90	$4.99
Балансовая стоим.	$22.65	$19.54

Технический анализ

По техническому скорингу PG сильнее: 28/100 против 17/100 у SN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PG составляет 44.4 (нейтральная зона), у SN — 45.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PG на -1.9%, SN на -2.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: PG — 16.3 (нет тренда), SN — 19.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PG менее волатилен — бета 0.11 против 1.69 у SN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SN составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PGSN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PG	SN
Осцилляторы
RSI (14)	44.40	45.39
Stochastic %K	20.65	32.58
CCI (20)	-97.67	-98.85
MFI	56.25	28.58
Williams %R	-79.35	-67.42
MACD гистограмма	-0.32	-0.95
Momentum (10)	-5.46	-8.34
Тренд
ADX	16.32	19.89
Цена vs EMA 9	-0.32%	+0.09%
Цена vs EMA 20	-1.08%	-2.19%
Цена vs SMA 50	-1.87%	-2.28%
Цена vs SMA 200	-4.86%	-2.48%
Объём
CMF	-0.29	-0.15
Volume Ratio	110.07	63.77
Волатильность и статистика
Beta	0.11	1.69
ATR %	1.98%	4.72%
Sharpe (1г)	-0.81	0.24
RS Rating	28.00	43.00
52w от хая	-16.68	-20.03
BB ширина	6.78	17.04

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PG — 84,28 млрд $, SN — 6,40 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PG — 15,97 млрд $, SN — 701,37 млн $. PG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PG — 14,04 млрд $, SN — 474,35 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	PG	SN
Выручка	84,28 млрд $	6,40 млрд $
Чистая прибыль	15,97 млрд $	701,37 млн $
EPS (TTM)	$6.67	$4.97
Операц. Cash Flow	17,82 млрд $	634,13 млн $
Free Cash Flow	14,04 млрд $	474,35 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: PG обеспечивает 2.99% годовой доходности, SN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: PG — 13 лет, SN — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	PG	SN
Див. доходность	2.99%	—
Годовые дивиденды	$2.15	$1.08
Коэфф. выплат	61.06%	—
Лет выплат	13.00%	1.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.80%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PG приходится на ноябре (+2.60%), а SN — на мае (+17.34%). Наименее удачные месяцы: PG — сентябрь (-1.78%), SN — октябрь (-13.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SN: +50.23% против +5.97%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+0.8

-1.1

+0.2

+0.3

-0.9

+1.7

+1.9

+1.7

-1.8

+0.1

+2.6

+0.4

+3.9

+4.0

-5.5

+2.8

+17.3

+2.2

+5.5

+5.7

+10.4

-13.2

+12.6

+4.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Procter & Gamble Company или SharkNinja, Inc.?

По P/E обе компании оценена ниже: 21.49 против 20.66. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — PG или SN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): PG — 31.28%, SN — 28.05%. Преимущество у PG.

Какие дивиденды у The Procter & Gamble Company и SharkNinja, Inc.?

The Procter & Gamble Company выплачивает дивиденды с доходностью 2.99%. SharkNinja, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — The Procter & Gamble Company или SharkNinja, Inc.?

Выручка PG за TTM — 84,28 млрд $, SN — 6,40 млрд $. PG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — PG или SN?

Чистая маржа PG — 19.22%, SN — 10.70%. PG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PG или SN?

Технический скоринг: PG — 28/100, SN — 17/100. PG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PG или SN?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:16 в пользу PG по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией