Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение PG vs SN

Тикер 1

Тикер 2

PG22

20SN

Сравнение The Procter & Gamble Company (PG) и SharkNinja, Inc. (SN) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Товары для дома». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации PG крупнее в 13,2× (346,53 млрд $ vs 26,25 млрд $). Стоимостная оценка в пользу PG — P/E 21,60 vs 37,63 у SN. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE PG — 29,84%, у SN — 26,01%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. PG удерживает чистую маржу на уровне 18,44%, опережая SN (10,06%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. PG выплачивает дивиденды с доходностью 2,94% годовых, тогда как SN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу SN: скоринг 72/100 vs 42/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 22:20 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

The Procter & Gamble Company

PGNYSE

$145,77-$1,20 (-0,82%)

Товары первой необходимости · Товары для дома

Капитализация: 346,53 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.5

Качество

6.8

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

SharkNinja, Inc.

SNNYSE

$185,52+$5,59 (+3,11%)

Потребительский сектор · Товары для дома

Капитализация: 26,25 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

6.8

Качество

8.1

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

PGSN

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E PG оценён рынком дешевле: 21,60 против 37,63 у SN. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B PG — 6,50, у SN — 9,22. EV/EBITDA PG — 17,48, у SN — 24,54. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PG (29,84% vs 26,01%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PG — 18,44%, у SN — 10,06%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PG — 0,64, у SN — 0,32. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PG ниже 1 (0,68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

PGSN

Показатель	PG	SN
Мультипликаторы оценки
P/E	21,60	37,63
P/B	6,50	9,22
P/S	3,98	3,80
PEG	20,61	1,12
EV/EBITDA	17,48	24,54
Рентабельность
ROE	29,84%	26,01%
ROA	12,68%	12,43%
Валовая маржа	50,18%	48,74%
Операц. маржа	22,69%	13,86%
Чистая маржа	18,44%	10,06%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,64	0,32
Текущая ликв.	0,68	2,08
Быстрая ликв.	0,47	1,45
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,94%	0,00%
Коэфф. выплат	63,77%	0,00%
EPS	$6,62	$4,92
Балансовая стоим.	$22,42	$20,11

Технический анализ

По техническому скорингу SN сильнее: 72/100 против 42/100 у PG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PG составляет 46,1 (нейтральная зона), у SN — 78,4 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SN выше на 27,7%, PG — ниже на -1,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SN выше SMA 200 (+56,0%), PG — ниже (-1,3%). Долгосрочный тренд в пользу SN. ADX: PG — 7,9 (нет тренда), SN — 38,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PG менее волатилен — бета -0,04 против 1,48 у SN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SN составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PGSN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PG	SN
Осцилляторы
RSI (14)	46,12	78,39
Stochastic %K	41,47	95,39
CCI (20)	-76,90	194,60
MFI	46,05	72,44
Williams %R	-58,53	-4,61
MACD гистограмма	-0,15	2,55
Momentum (10)	-1,62	36,92
Тренд
ADX	7,90	38,15
Цена vs EMA 9	-0,53%	+8,55%
Цена vs EMA 20	-0,92%	+14,72%
Цена vs SMA 50	-1,22%	+27,69%
Цена vs SMA 200	-1,32%	+56,00%
Объём
CMF	0,16	0,14
Volume Ratio	107,75	80,34
Волатильность и статистика
Beta	-0,04	1,48
ATR %	2,42%	3,61%
Sharpe (1г)	-0,32	1,22
RS Rating	30,00	84,00
52w от хая	-12,66	-1,12
BB ширина	5,01	29,27

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PG — 87,03 млрд $, SN — 6,40 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SN: +15,70% г/г vs +3,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: PG — 16,05 млрд $, SN — 701,37 млн $. PG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PG — 15,91 млрд $, SN — 474,35 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	PG	SN
Выручка	87,03 млрд $	6,40 млрд $
Рост выручки (г/г)	+3.30%	+15.70%
Чистая прибыль	16,05 млрд $	701,37 млн $
Рост прибыли (г/г)	+0.50%	+59.90%
EPS (TTM)	$6,75	$4,97
Операц. Cash Flow	20,32 млрд $	634,13 млн $
Free Cash Flow	15,91 млрд $	474,35 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: PG обеспечивает 2,94% годовой доходности, SN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: PG — 13 лет, SN — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	PG	SN
Див. доходность	2,94%	—
Годовые дивиденды	$3,23	$1,08
Коэфф. выплат	63,77%	—
Лет выплат	13	1
CAGR дивидендов (5л)	-1,00%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PG приходится на ноябре (+2,60%), а SN — на мае (+13,66%). Наименее удачные месяцы: PG — сентябрь (-1,78%), SN — октябрь (-13,18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SN: +54,13% против +5,72%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+0,8

-1,1

+0,2

+0,3

-1,0

+2,0

+1,5

+1,7

-1,8

+0,1

+2,6

+0,4

+3,9

+4,0

-5,5

+2,8

+13,7

+9,5

+5,8

+5,7

+10,4

-13,2

+12,6

+4,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Procter & Gamble Company или SharkNinja, Inc.?

По P/E The Procter & Gamble Company оценена ниже: 21,60 против 37,63. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — PG или SN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): PG — 29,84%, SN — 26,01%. Преимущество у PG.

Какие дивиденды у The Procter & Gamble Company и SharkNinja, Inc.?

The Procter & Gamble Company выплачивает дивиденды с доходностью 2,94%. SharkNinja, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — The Procter & Gamble Company или SharkNinja, Inc.?

Выручка PG за TTM — 87,03 млрд $, SN — 6,40 млрд $. PG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — PG или SN?

Чистая маржа PG — 18,44%, SN — 10,06%. PG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PG или SN?

Технический скоринг: PG — 42/100, SN — 72/100. SN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PG или SN?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:20 в пользу PG по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией