Сравнение PG vs SGI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E PG оценён рынком дешевле: 21,41 против 25,91 у SGI. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) SGI дешевле: 1,82 против 3,95. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SGI — 4,30, у PG — 6,45. EV/EBITDA SGI — 16,22, у PG — 17,35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PG (29,84% vs 17,11%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PG — 18,44%, у SGI — 7,00%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PG — 0,64, у SGI — 1,99. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PG ниже 1 (0,68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PG | SGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,41 | 25,91 | |
| P/B | 6,45 | 4,30 | |
| P/S | 3,95 | 1,82 | |
| PEG | 20,44 | 0,35 | |
| EV/EBITDA | 17,35 | 16,22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 29,84% | 17,11% | |
| ROA | 12,68% | 4,59% | |
| Валовая маржа | 50,18% | 44,58% | |
| Операц. маржа | 22,69% | 12,82% | |
| Чистая маржа | 18,44% | 7,00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,64 | 1,99 | |
| Текущая ликв. | 0,68 | 0,75 | |
| Быстрая ликв. | 0,47 | 0,37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,97% | 0,97% | |
| Коэфф. выплат | 63,77% | 25,41% | |
| EPS | $6,62 | $2,53 | |
| Балансовая стоим. | $22,42 | $15,38 | |
Технический анализ
PG набирает 49 из 100 по техническому скорингу, SGI — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PG — 43,8 (нейтральная зона), SGI — 43,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: PG на -2,2%, SGI на -7,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: PG — 5,8 (нет тренда), SGI — 15,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PG стабильнее (-0,05 vs 1,42). Дневная волатильность (ATR%) SGI составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PG | SGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43,82 | 42,96 | |
| Stochastic %K | 32,27 | 24,53 | |
| CCI (20) | -78,45 | -54,78 | |
| MFI | 40,52 | 43,99 | |
| Williams %R | -67,73 | -75,47 | |
| MACD гистограмма | -0,24 | -0,12 | |
| Momentum (10) | 0,06 | 0,73 | |
| Тренд | |||
| ADX | 5,80 | 15,76 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,53% | -0,22% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,14% | -2,69% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,23% | -7,73% | |
| Цена vs SMA 200 | -2,06% | -17,84% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,19 | -0,09 | |
| Volume Ratio | 106,64 | 64,92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,05 | 1,42 | |
| ATR % | 2,08% | 4,06% | |
| Sharpe (1г) | -0,47 | -0,39 | |
| RS Rating | 27,00 | 18,00 | |
| 52w от хая | -13,39 | -32,97 | |
| BB ширина | 4,73 | 15,53 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PG — 87,03 млрд $, SGI — 7,48 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SGI растёт быстрее по выручке: +51,60% год к году против +3,30% у PG. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: PG — 16,05 млрд $, SGI — 384,10 млн $. PG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PG — 15,91 млрд $, SGI — 633,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PG | SGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 87,03 млрд $ | 7,48 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.30% | +51.60% | |
| Чистая прибыль | 16,05 млрд $ | 384,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +0.50% | -0.10% | |
| EPS (TTM) | $6,75 | $1,86 | |
| Операц. Cash Flow | 20,32 млрд $ | 800,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 15,91 млрд $ | 633,20 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность PG — 2,97%, SGI — 0,97%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: PG — 13 лет, SGI — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PG — 63,77%, SGI — 25,41%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | PG | SGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,97% | 0,97% | |
| Годовые дивиденды | $3,23 | $0,51 | |
| Коэфф. выплат | 63,77% | 25,41% | |
| Лет выплат | 13 | 8 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1,00% | 9,77% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PG — ноябре (+2,60%), для SGI — июле (+10,06%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PG — сентябрь (-1,78%), SGI — март (-7,60%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SGI: +19,18% против +5,72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Procter & Gamble Company или Somnigroup International Inc?
У кого выше рентабельность — PG или SGI?
Какие дивиденды у The Procter & Gamble Company и Somnigroup International Inc?
Какая компания крупнее по выручке — The Procter & Gamble Company или Somnigroup International Inc?
У кого выше маржинальность — PG или SGI?
Какая акция лучше по технике — PG или SGI?
Что лучше купить — PG или SGI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией