Сравнение PG vs SGI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E PG оценён рынком дешевле: 20.66 против 26.50 у SGI (разница составляет 22.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) SGI дешевле: 1.80 против 3.83. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SGI — 4.39, у PG — 6.32. EV/EBITDA PG — 15.33, у SGI — 16.59. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PG (31.28% vs 17.26%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PG — 19.22%, у SGI — 6.79%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка SGI значительно выше: D/E 2.08 vs 0.68 у PG. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности PG ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PG | SGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.66 | 26.50 | |
| P/B | 6.32 | 4.39 | |
| P/S | 3.83 | 1.80 | |
| PEG | 2.57 | 0.48 | |
| EV/EBITDA | 15.33 | 16.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31.28% | 17.26% | |
| ROA | 12.98% | 4.52% | |
| Валовая маржа | 50.33% | 44.37% | |
| Операц. маржа | 23.24% | 12.44% | |
| Чистая маржа | 19.22% | 6.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.68 | 2.08 | |
| Текущая ликв. | 0.73 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 0.53 | 0.38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.99% | 0.94% | |
| Коэфф. выплат | 61.06% | 25.16% | |
| EPS | $6.90 | $2.48 | |
| Балансовая стоим. | $22.65 | $15.00 | |
Технический анализ
PG набирает 29 из 100 по техническому скорингу, SGI — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PG — 47.1 (нейтральная зона), SGI — 43.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: PG на -1.1%, SGI на -9.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: PG — 16.5 (нет тренда), SGI — 27.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PG стабильнее (0.12 vs 1.43). Значение ниже 0.8 делает PG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SGI составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PG | SGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.14 | 42.96 | |
| Stochastic %K | 37.36 | 35.66 | |
| CCI (20) | -80.15 | -57.50 | |
| MFI | 55.63 | 37.29 | |
| Williams %R | -62.64 | -64.34 | |
| MACD гистограмма | -0.19 | -0.36 | |
| Momentum (10) | -2.66 | -3.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.47 | 27.72 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.29% | +2.10% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.37% | -2.79% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.07% | -9.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.18% | -19.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.28 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 56.85 | 175.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.12 | 1.43 | |
| ATR % | 2.01% | 4.93% | |
| Sharpe (1г) | -0.74 | 0.16 | |
| RS Rating | 28.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -16.12 | -31.76 | |
| BB ширина | 6.84 | 34.36 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PG — 84,28 млрд $, SGI — 7,48 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PG — 15,97 млрд $, SGI — 384,10 млн $. PG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PG — 14,04 млрд $, SGI — 633,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PG | SGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 84,28 млрд $ | 7,48 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 15,97 млрд $ | 384,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.67 | $1.86 | |
| Операц. Cash Flow | 17,82 млрд $ | 800,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 14,04 млрд $ | 633,20 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность PG — 2.99%, SGI — 0.94%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: PG — 13 лет, SGI — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PG — 61.06%, SGI — 25.16%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | PG | SGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.99% | 0.94% | |
| Годовые дивиденды | $2.15 | $0.34 | |
| Коэфф. выплат | 61.06% | 25.16% | |
| Лет выплат | 13.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.80% | 1.22% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PG — ноябре (+2.60%), для SGI — июле (+12.60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PG — сентябрь (-1.78%), SGI — март (-7.60%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SGI: +21.45% против +5.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Procter & Gamble Company или Somnigroup International Inc?
У кого выше рентабельность — PG или SGI?
Какие дивиденды у The Procter & Gamble Company и Somnigroup International Inc?
Какая компания крупнее по выручке — The Procter & Gamble Company или Somnigroup International Inc?
У кого выше маржинальность — PG или SGI?
Какая акция лучше по технике — PG или SGI?
Что лучше купить — PG или SGI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией