Сравнение PG vs SCI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SCI с P/E 18,81 (у PG — 21,60). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу SCI: 2,66 vs 3,98 у PG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA SCI — 14,32, у PG — 17,48. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SCI (39,72% vs 29,84%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PG — 18,44%, у SCI — 14,38%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка SCI значительно выше: D/E 3,45 vs 0,64 у PG. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности SCI ниже 1 (0,53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PG | SCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,60 | 18,81 | |
| P/B | 6,50 | 7,65 | |
| P/S | 3,98 | 2,66 | |
| PEG | 20,61 | 0,87 | |
| EV/EBITDA | 17,48 | 14,32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 29,84% | 39,72% | |
| ROA | 12,68% | 3,27% | |
| Валовая маржа | 50,18% | 26,03% | |
| Операц. маржа | 22,69% | 22,40% | |
| Чистая маржа | 18,44% | 14,38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,64 | 3,45 | |
| Текущая ликв. | 0,68 | 0,53 | |
| Быстрая ликв. | 0,47 | 0,49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,94% | 1,60% | |
| Коэфф. выплат | 63,77% | 30,05% | |
| EPS | $6,62 | $4,54 | |
| Балансовая стоим. | $22,42 | $11,12 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SCI сильнее: 76/100 против 42/100 у PG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PG составляет 46,1 (нейтральная зона), у SCI — 65,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SCI выше на 9,8%, PG — ниже на -1,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SCI выше SMA 200 (+6,8%), PG — ниже (-1,3%). Долгосрочный тренд в пользу SCI. ADX: PG — 7,9 (нет тренда), SCI — 42,5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PG менее волатилен — бета -0,04 против -0,02 у SCI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | PG | SCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,12 | 65,64 | |
| Stochastic %K | 41,47 | 58,25 | |
| CCI (20) | -76,90 | 62,67 | |
| MFI | 46,05 | 72,11 | |
| Williams %R | -58,53 | -41,75 | |
| MACD гистограмма | -0,15 | 0,16 | |
| Momentum (10) | -1,62 | 2,68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 7,90 | 42,54 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,53% | +0,49% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,92% | +2,99% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,22% | +9,82% | |
| Цена vs SMA 200 | -1,32% | +6,76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | 0,10 | |
| Volume Ratio | 107,75 | 63,79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,04 | -0,02 | |
| ATR % | 2,42% | 2,63% | |
| Sharpe (1г) | -0,32 | 0,20 | |
| RS Rating | 31,00 | 44,00 | |
| 52w от хая | -12,66 | -6,46 | |
| BB ширина | 5,01 | 16,34 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PG — 87,03 млрд $, SCI — 4,31 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу PG: +3,30% г/г vs +2,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: PG — 16,05 млрд $, SCI — 542,61 млн $. PG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PG — 15,91 млрд $, SCI — 554,25 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PG | SCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 87,03 млрд $ | 4,31 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.30% | +2.90% | |
| Чистая прибыль | 16,05 млрд $ | 542,61 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +0.50% | +4.60% | |
| EPS (TTM) | $6,75 | $3,83 | |
| Операц. Cash Flow | 20,32 млрд $ | 942,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 15,91 млрд $ | 554,25 млн $ |
Дивиденды
PG и SCI — дивидендные акции. Доходность: PG — 2,94%, SCI — 1,60%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: PG — 13 лет, SCI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PG — 63,77%, SCI — 30,05%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | PG | SCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,94% | 1,60% | |
| Годовые дивиденды | $3,23 | $0,70 | |
| Коэфф. выплат | 63,77% | 30,05% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1,00% | -4,47% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PG приходится на ноябре (+2,60%), а SCI — на июле (+6,24%). Наименее удачные месяцы: PG — сентябрь (-1,78%), SCI — сентябрь (-1,53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SCI: +14,01% против +5,72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Procter & Gamble Company или Service Corporation International?
У кого выше рентабельность — PG или SCI?
Какие дивиденды у The Procter & Gamble Company и Service Corporation International?
Какая компания крупнее по выручке — The Procter & Gamble Company или Service Corporation International?
У кого выше маржинальность — PG или SCI?
Какая акция лучше по технике — PG или SCI?
Что лучше купить — PG или SCI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией