Сравнение PG vs SCI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SCI с P/E 17.21 (у PG — 20.66). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу SCI: 2.47 vs 3.83 у PG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA SCI — 12.55, у PG — 15.33. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SCI (39.46% vs 31.28%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PG — 19.22%, у SCI — 14.46%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка SCI значительно выше: D/E 3.26 vs 0.68 у PG. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности SCI ниже 1 (0.57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PG | SCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.66 | 17.21 | |
| P/B | 6.32 | 6.80 | |
| P/S | 3.83 | 2.47 | |
| PEG | 2.57 | 0.77 | |
| EV/EBITDA | 15.33 | 12.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31.28% | 39.46% | |
| ROA | 12.98% | 3.37% | |
| Валовая маржа | 50.33% | 26.21% | |
| Операц. маржа | 23.24% | 22.43% | |
| Чистая маржа | 19.22% | 14.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.68 | 3.26 | |
| Текущая ликв. | 0.73 | 0.57 | |
| Быстрая ликв. | 0.53 | 0.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.99% | 1.70% | |
| Коэфф. выплат | 61.06% | 29.49% | |
| EPS | $6.90 | $4.50 | |
| Балансовая стоим. | $22.65 | $11.40 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 27/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у PG составляет 47.1 (нейтральная зона), у SCI — 36.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PG на -1.1%, SCI на -4.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: PG — 16.5 (нет тренда), SCI — 25.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SCI менее волатилен — бета 0.12 против 0.12 у PG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | PG | SCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.14 | 36.51 | |
| Stochastic %K | 37.36 | 22.90 | |
| CCI (20) | -80.15 | -82.17 | |
| MFI | 55.63 | 16.28 | |
| Williams %R | -62.64 | -77.10 | |
| MACD гистограмма | -0.19 | -0.21 | |
| Momentum (10) | -2.66 | -1.75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.47 | 25.61 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.29% | -1.57% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.37% | -3.14% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.07% | -4.94% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.18% | -4.71% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.28 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 56.85 | 60.83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.12 | 0.12 | |
| ATR % | 2.01% | 2.55% | |
| Sharpe (1г) | -0.74 | -0.17 | |
| RS Rating | 28.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -16.12 | -13.46 | |
| BB ширина | 6.84 | 17.44 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PG — 84,28 млрд $, SCI — 4,31 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PG — 15,97 млрд $, SCI — 542,61 млн $. PG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PG — 14,04 млрд $, SCI — 554,25 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PG | SCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 84,28 млрд $ | 4,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 15,97 млрд $ | 542,61 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.67 | $3.83 | |
| Операц. Cash Flow | 17,82 млрд $ | 942,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 14,04 млрд $ | 554,25 млн $ |
Дивиденды
PG и SCI — дивидендные акции. Доходность: PG — 2.99%, SCI — 1.70%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: PG — 13 лет, SCI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PG — 61.06%, SCI — 29.49%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | PG | SCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.99% | 1.70% | |
| Годовые дивиденды | $2.15 | $0.70 | |
| Коэфф. выплат | 61.06% | 29.49% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.80% | -4.47% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PG приходится на ноябре (+2.60%), а SCI — на июле (+5.63%). Наименее удачные месяцы: PG — сентябрь (-1.78%), SCI — сентябрь (-1.53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SCI: +13.79% против +5.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Procter & Gamble Company или Service Corporation International?
У кого выше рентабельность — PG или SCI?
Какие дивиденды у The Procter & Gamble Company и Service Corporation International?
Какая компания крупнее по выручке — The Procter & Gamble Company или Service Corporation International?
У кого выше маржинальность — PG или SCI?
Какая акция лучше по технике — PG или SCI?
Что лучше купить — PG или SCI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией