Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение PG vs ROL

Тикер 1

Тикер 2

PG36

9ROL

The Procter & Gamble Company (PG) и Rollins, Inc. (ROL) представляют одну индустрию — «Товары для дома». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации PG крупнее в 19,6× (340,20 млрд $ vs 17,32 млрд $). Стоимостная оценка в пользу PG — P/E 21,41 vs 32,91 у ROL. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует ROL (37,20% vs 29,84%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PG — 18,44%, у ROL — 13,55%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность PG составляет 2,97%, у ROL — 2,02%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. PG набирает 49 из 100 по техническому скорингу, ROL — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте PG уверенно лидирует со счётом 36:9. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

The Procter & Gamble Company

PGNYSE

$143,11-$1,44 (-1,00%)

Товары первой необходимости · Товары для дома

Капитализация: 340,20 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

7.5

Качество

6.8

Рост

4.8

Техника

5.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Rollins, Inc.

ROLNYSE

$36,00-$0,20 (-0,55%)

Потребительский сектор · Товары для дома

Капитализация: 17,32 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

6.0

Качество

7.7

Рост

7.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

PGROL

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E PG оценён рынком дешевле: 21,41 против 32,91 у ROL. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B PG — 6,45, у ROL — 12,19. EV/EBITDA PG — 17,35, у ROL — 21,32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ROL — 37,20%, у PG — 29,84%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. PG удерживает чистую маржу на уровне 18,44%, опережая ROL (13,55%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PG — 0,64, у ROL — 0,78. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ROL ниже 1 (0,63), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

PGROL

Показатель	PG	ROL
Мультипликаторы оценки
P/E	21,41	32,91
P/B	6,45	12,19
P/S	3,95	4,44
PEG	20,44	3,69
EV/EBITDA	17,35	21,32
Рентабельность
ROE	29,84%	37,20%
ROA	12,68%	15,85%
Валовая маржа	50,18%	50,71%
Операц. маржа	22,69%	18,68%
Чистая маржа	18,44%	13,55%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,64	0,78
Текущая ликв.	0,68	0,63
Быстрая ликв.	0,47	0,58
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,97%	2,02%
Коэфф. выплат	63,77%	64,78%
EPS	$6,62	$1,10
Балансовая стоим.	$22,42	$2,97

Технический анализ

Техническая картина в пользу PG: скоринг 49/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PG — 43,8, ROL — 26,3. PG в зоне нейтральная зона, а ROL — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: PG на -2,2%, ROL на -14,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: PG — 5,8 (нет тренда), ROL — 42,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PG — -0,05, ROL — 0,10. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ROL составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PGROL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PG	ROL
Осцилляторы
RSI (14)	43,82	26,26
Stochastic %K	32,27	5,29
CCI (20)	-78,45	-94,31
MFI	40,52	22,76
Williams %R	-67,73	-94,71
MACD гистограмма	-0,24	-0,01
Momentum (10)	0,06	-1,77
Тренд
ADX	5,80	42,65
Цена vs EMA 9	-0,53%	-2,41%
Цена vs EMA 20	-1,14%	-6,36%
Цена vs SMA 50	-2,23%	-14,68%
Цена vs SMA 200	-2,06%	-32,66%
Объём
CMF	0,19	-0,05
Volume Ratio	106,64	48,75
Волатильность и статистика
Beta	-0,05	0,10
ATR %	2,08%	3,08%
Sharpe (1г)	-0,47	-1,96
RS Rating	27,00	5,00
52w от хая	-13,39	-44,33
BB ширина	4,73	24,90

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PG генерирует 87,03 млрд $, ROL — 3,76 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ROL — +11,00%, PG — +3,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: PG — 16,05 млрд $, ROL — 526,71 млн $. PG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PG — 15,91 млрд $, ROL — 650,02 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	PG	ROL
Выручка	87,03 млрд $	3,76 млрд $
Рост выручки (г/г)	+3.30%	+11.00%
Чистая прибыль	16,05 млрд $	526,71 млн $
Рост прибыли (г/г)	+0.50%	+12.90%
EPS (TTM)	$6,75	$1,09
Операц. Cash Flow	20,32 млрд $	678,11 млн $
Free Cash Flow	15,91 млрд $	650,02 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: PG платит 2,97%, ROL — 2,02%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: PG — 13 лет, ROL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PG — 63,77%, ROL — 64,78%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	PG	ROL
Див. доходность	2,97%	2,02%
Годовые дивиденды	$3,23	$0,55
Коэфф. выплат	63,77%	64,78%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-1,00%	5,45%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PG показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+2,60%), ROL — в октябре (+3,61%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: PG — сентябрь (-1,78%), ROL — декабрь (-2,03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROL: +14,76% против +5,72%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+0,8

-1,1

+0,2

+0,3

-1,0

+2,0

+1,5

+1,7

-1,8

+0,1

+2,6

+0,4

ROL

+3,5

+0,4

+0,7

+2,9

+0,6

-0,0

+2,8

+0,2

-0,3

+3,6

+2,5

-2,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Procter & Gamble Company или Rollins, Inc.?

Мультипликатор P/E у The Procter & Gamble Company ниже (21,41 vs 32,91), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — PG или ROL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): PG — 29,84%, ROL — 37,20%. Преимущество у ROL.

Какие дивиденды у The Procter & Gamble Company и Rollins, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность PG — 2,97%, ROL — 2,02%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — The Procter & Gamble Company или Rollins, Inc.?

Выручка PG за TTM — 87,03 млрд $, ROL — 3,76 млрд $. PG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — PG или ROL?

Чистая маржа PG — 18,44%, ROL — 13,55%. PG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PG или ROL?

Технический скоринг: PG — 49/100, ROL — 34/100. PG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PG или ROL?

Однозначного ответа нет. Счёт 36:9 в пользу PG по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией