Сравнение PG vs ROL

Тикер 1

Тикер 2

PG31

10ROL

The Procter & Gamble Company (PG) и Rollins, Inc. (ROL) представляют одну индустрию — «Товары для дома». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации PG крупнее в 13.1× (333,99 млрд $ vs 25,53 млрд $). Стоимостная оценка в пользу PG — P/E 20.66 vs 48.45 у ROL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует ROL (36.94% vs 31.28%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PG — 19.22%, у ROL — 13.77%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность PG составляет 2.99%, у ROL — 1.34%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. PG набирает 29 из 100 по техническому скорингу, ROL — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте PG уверенно лидирует со счётом 31:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

The Procter & Gamble Company

PGNYSE

143,43 $+0,99 $ (+0,70%)

Товары первой необходимости · Товары для дома

Капитализация: 333,99 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

7.9

Качество

7.1

Рост

5.9

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Rollins, Inc.

ROLNYSE

53,02 $-0,25 $ (-0,47%)

Потребительский сектор · Товары для дома

Капитализация: 25,53 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

4.2

Качество

7.7

Рост

7.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

PGROL

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E PG оценён рынком дешевле: 20.66 против 48.45 у ROL (разница составляет 57.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) PG оценён ниже: 3.83 против 6.67. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B PG — 6.32, у ROL — 18.56. EV/EBITDA PG — 15.33, у ROL — 30.95. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ROL — 36.94%, у PG — 31.28%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PG удерживает чистую маржу на уровне 19.22%, опережая ROL (13.77%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PG — 0.68, у ROL — 0.77. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ROL ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

PGROL

Показатель	PG	ROL
Мультипликаторы оценки
P/E	20.66	48.45
P/B	6.32	18.56
P/S	3.83	6.67
PEG	2.57	4.80
EV/EBITDA	15.33	30.95
Рентабельность
ROE	31.28%	36.94%
ROA	12.98%	16.75%
Валовая маржа	50.33%	51.78%
Операц. маржа	23.24%	18.99%
Чистая маржа	19.22%	13.77%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.68	0.77
Текущая ликв.	0.73	0.65
Быстрая ликв.	0.53	0.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.99%	1.34%
Коэфф. выплат	61.06%	63.45%
EPS	$6.90	$1.10
Балансовая стоим.	$22.65	$2.87

Технический анализ

Техническая картина в пользу PG: скоринг 29/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PG — 47.1, ROL — 40.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PG на -1.1%, ROL на -2.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: PG — 16.5 (нет тренда), ROL — 16.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PG — 0.12, ROL — 0.24. Оба значения в приемлемом диапазоне.

PGROL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PG	ROL
Осцилляторы
RSI (14)	47.14	40.86
Stochastic %K	37.36	33.33
CCI (20)	-80.15	-95.67
MFI	55.63	38.88
Williams %R	-62.64	-66.67
MACD гистограмма	-0.19	-0.04
Momentum (10)	-2.66	-1.37
Тренд
ADX	16.47	16.52
Цена vs EMA 9	+0.29%	-1.01%
Цена vs EMA 20	-0.37%	-1.76%
Цена vs SMA 50	-1.07%	-2.35%
Цена vs SMA 200	-4.18%	-8.23%
Объём
CMF	-0.28	-0.07
Volume Ratio	56.85	102.27
Волатильность и статистика
Beta	0.12	0.24
ATR %	2.01%	2.15%
Sharpe (1г)	-0.74	-0.30
RS Rating	28.00	37.00
52w от хая	-16.12	-18.47
BB ширина	6.84	8.13

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PG генерирует 84,28 млрд $, ROL — 3,76 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PG — 15,97 млрд $, ROL — 526,71 млн $. PG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PG — 14,04 млрд $, ROL — 650,02 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	PG	ROL
Выручка	84,28 млрд $	3,76 млрд $
Чистая прибыль	15,97 млрд $	526,71 млн $
EPS (TTM)	$6.67	$1.09
Операц. Cash Flow	17,82 млрд $	678,11 млн $
Free Cash Flow	14,04 млрд $	650,02 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: PG платит 2.99%, ROL — 1.34%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: PG — 13 лет, ROL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PG — 61.06%, ROL — 63.45%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	PG	ROL
Див. доходность	2.99%	1.34%
Годовые дивиденды	$2.15	$0.36
Коэфф. выплат	61.06%	63.45%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.80%	-2.77%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PG показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+2.60%), ROL — в июле (+4.04%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: PG — сентябрь (-1.78%), ROL — декабрь (-2.03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROL: +18.39% против +5.97%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+0.8

-1.1

+0.2

+0.3

-0.9

+1.7

+1.9

+1.7

-1.8

+0.1

+2.6

+0.4

ROL

+3.5

+0.4

+0.7

+2.9

+1.9

+1.0

+4.0

+0.2

-0.3

+3.6

+2.5

-2.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Procter & Gamble Company или Rollins, Inc.?

Мультипликатор P/E у The Procter & Gamble Company ниже (20.66 vs 48.45), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — PG или ROL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): PG — 31.28%, ROL — 36.94%. Преимущество у ROL.

Какие дивиденды у The Procter & Gamble Company и Rollins, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность PG — 2.99%, ROL — 1.34%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — The Procter & Gamble Company или Rollins, Inc.?

Выручка PG за TTM — 84,28 млрд $, ROL — 3,76 млрд $. PG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — PG или ROL?

Чистая маржа PG — 19.22%, ROL — 13.77%. PG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PG или ROL?

Технический скоринг: PG — 29/100, ROL — 15/100. PG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PG или ROL?

Однозначного ответа нет. Счёт 31:10 в пользу PG по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией