Сравнение PFE vs WBA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WBA имеет отрицательный P/E (-3.15), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PFE прибылен с P/E 19.59. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу WBA: 0.09 vs 2.32 у PFE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. WBA работает в убыток — ROE -38.81%, тогда как PFE показывает рентабельность 8.37%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа WBA (-2.81%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. WBA несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.04, тогда как PFE практически без долга (D/E 0.72). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности WBA ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PFE | WBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.59 | -3.15 | |
| P/B | 1.63 | 1.44 | |
| P/S | 2.32 | 0.09 | |
| PEG | -3.40 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 12.38 | -14.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.37% | -38.81% | |
| ROA | 3.61% | -4.74% | |
| Валовая маржа | 69.35% | 17.28% | |
| Операц. маржа | 23.45% | -1.83% | |
| Чистая маржа | 11.83% | -2.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.72 | 4.04 | |
| Текущая ликв. | 1.25 | 0.60 | |
| Быстрая ликв. | 0.94 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.67% | 2.09% | |
| Коэфф. выплат | 130.54% | -13.12% | |
| EPS | $1.32 | $-3.81 | |
| Балансовая стоим. | $15.89 | $8.46 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WBA сильнее: 58/100 против 30/100 у PFE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PFE составляет 42.1 (нейтральная зона), у WBA — 58.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. WBA торгуется выше SMA 50 (2.6%), тогда как PFE ниже этой средней (-4.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: PFE — 18.7 (нет тренда), WBA — 41.4 (выраженный тренд). WBA демонстрирует выраженный тренд, а PFE — нет. WBA менее волатилен — бета 0.10 против 0.40 у PFE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | PFE | WBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.09 | 58.00 | |
| Stochastic %K | 38.71 | 34.15 | |
| CCI (20) | -58.71 | 28.79 | |
| MFI | 45.21 | 75.90 | |
| Williams %R | -61.29 | -65.85 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -0.74 | -0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.73 | 41.43 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.04% | -0.13% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.27% | +0.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.97% | +2.62% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.38% | +10.71% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 82.82 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 0.10 | |
| ATR % | 2.03% | 0.94% | |
| Sharpe (1г) | 0.41 | 0.60 | |
| RS Rating | 52.00 | 73.00 | |
| 52w от хая | -10.30 | -9.58 | |
| BB ширина | 7.29 | 4.99 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PFE — 62,58 млрд $, WBA — 147,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. WBA убыточен (чистая прибыль -8,64 млрд $), тогда как PFE генерирует прибыль (7,77 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: PFE генерирует 9,08 млрд $, WBA — -363 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PFE | WBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 62,58 млрд $ | 147,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 7,77 млрд $ | -8,64 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.36 | $-10.01 | |
| Операц. Cash Flow | 11,71 млрд $ | 1,02 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 9,08 млрд $ | -363 млн $ |
Дивиденды
PFE и WBA — дивидендные акции. Доходность: PFE — 6.67%, WBA — 2.09%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. PFE платит дивиденды 13 лет подряд, WBA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | PFE | WBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.67% | 2.09% | |
| Годовые дивиденды | $0.86 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 130.54% | -13.12% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.23% | -11.04% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PFE приходится на ноябре (+4.90%), а WBA — на ноябре (+3.17%). Слабые месяцы: для PFE — январь (-3.73%), для WBA — август (-4.42%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, июнь, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Pfizer Inc. или Walgreens Boots Alliance, Inc.?
У кого выше рентабельность — PFE или WBA?
Какие дивиденды у Pfizer Inc. и Walgreens Boots Alliance, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Pfizer Inc. или Walgreens Boots Alliance, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PFE или WBA?
Что лучше купить — PFE или WBA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией