Сравнение PFE vs VTRS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VTRS имеет отрицательный P/E (-64.65), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PFE прибылен с P/E 19.59. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу VTRS: 1.33 vs 2.32 у PFE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA PFE — 12.38, у VTRS — 16.86. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VTRS отрицательный (-1.97%), что говорит об убыточности. PFE генерирует прибыль с ROE 8.37%. По этому критерию преимущество однозначно. VTRS убыточен — чистая маржа -2.04%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PFE — 0.72, у VTRS — 0.98. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PFE | VTRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.59 | -64.65 | |
| P/B | 1.63 | 1.31 | |
| P/S | 2.32 | 1.33 | |
| PEG | -3.40 | -0.63 | |
| EV/EBITDA | 12.38 | 16.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.37% | -1.97% | |
| ROA | 3.61% | -0.80% | |
| Валовая маржа | 69.35% | 34.40% | |
| Операц. маржа | 23.45% | 0.96% | |
| Чистая маржа | 11.83% | -2.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.72 | 0.98 | |
| Текущая ликв. | 1.25 | 1.60 | |
| Быстрая ликв. | 0.94 | 1.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.67% | 2.89% | |
| Коэфф. выплат | 130.54% | -188.03% | |
| EPS | $1.32 | $-0.26 | |
| Балансовая стоим. | $15.89 | $12.69 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VTRS сильнее: 84/100 против 30/100 у PFE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PFE составляет 42.1 (нейтральная зона), у VTRS — 60.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: VTRS выше на 13.6%, PFE — ниже на -4.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: PFE — 18.7 (нет тренда), VTRS — 35.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PFE менее волатилен — бета 0.40 против 0.88 у VTRS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VTRS составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PFE | VTRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.09 | 60.88 | |
| Stochastic %K | 38.71 | 65.88 | |
| CCI (20) | -58.71 | 38.25 | |
| MFI | 45.21 | 68.88 | |
| Williams %R | -61.29 | -34.12 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -0.74 | 0.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.73 | 35.85 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.04% | +0.30% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.27% | +3.37% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.97% | +13.57% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.38% | +35.90% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 82.82 | 88.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 0.88 | |
| ATR % | 2.03% | 3.19% | |
| Sharpe (1г) | 0.41 | 1.93 | |
| RS Rating | 52.00 | 88.00 | |
| 52w от хая | -10.30 | -5.36 | |
| BB ширина | 7.29 | 25.14 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PFE — 62,58 млрд $, VTRS — 14,30 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: PFE зарабатывает 7,77 млрд $, а VTRS фиксирует убыток (-3,51 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): PFE — 9,08 млрд $, VTRS — 1,94 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PFE | VTRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 62,58 млрд $ | 14,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 7,77 млрд $ | -3,51 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.36 | $-3.00 | |
| Операц. Cash Flow | 11,71 млрд $ | 2,32 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 9,08 млрд $ | 1,94 млрд $ |
Дивиденды
PFE и VTRS — дивидендные акции. Доходность: PFE — 6.67%, VTRS — 2.89%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: PFE — 13 лет, VTRS — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | PFE | VTRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.67% | 2.89% | |
| Годовые дивиденды | $0.86 | $0.24 | |
| Коэфф. выплат | 130.54% | -188.03% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.23% | -6.17% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PFE приходится на ноябре (+4.90%), а VTRS — на декабре (+5.23%). Наименее удачные месяцы: PFE — январь (-3.73%), VTRS — февраль (-8.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Pfizer Inc. или Viatris Inc.?
У кого выше рентабельность — PFE или VTRS?
Какие дивиденды у Pfizer Inc. и Viatris Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Pfizer Inc. или Viatris Inc.?
Какая акция лучше по технике — PFE или VTRS?
Что лучше купить — PFE или VTRS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией