Сравнение PFE vs VTRS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VTRS имеет отрицательный P/E (-44,72), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PFE прибылен с P/E 34,76. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу VTRS: 1,27 vs 2,35 у PFE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B VTRS — 1,31, у PFE — 1,76. EV/EBITDA VTRS — 11,92, у PFE — 16,81. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VTRS отрицательный (-2,79%), что говорит об убыточности. PFE генерирует прибыль с ROE 4,89%. По этому критерию преимущество однозначно. VTRS убыточен — чистая маржа -2,79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PFE — 0,74, у VTRS — 0,96. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PFE | VTRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34,76 | -44,72 | |
| P/B | 1,76 | 1,31 | |
| P/S | 2,35 | 1,27 | |
| PEG | -0,58 | -3,07 | |
| EV/EBITDA | 16,81 | 11,92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4,89% | -2,79% | |
| ROA | 2,16% | -1,17% | |
| Валовая маржа | 71,32% | 34,83% | |
| Операц. маржа | 25,08% | -0,59% | |
| Чистая маржа | 6,81% | -2,79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,74 | 0,96 | |
| Текущая ликв. | 1,27 | 1,58 | |
| Быстрая ликв. | 0,96 | 0,96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6,54% | 2,98% | |
| Коэфф. выплат | 225,72% | -135,74% | |
| EPS | $0,76 | -$0,35 | |
| Балансовая стоим. | $15,00 | $12,26 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PFE сильнее: 72/100 против 37/100 у VTRS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PFE составляет 60,7 (нейтральная зона), у VTRS — 38,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. PFE торгуется выше SMA 50 (4,8%), тогда как VTRS ниже этой средней (-2,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: PFE — 26,3 (выраженный тренд), VTRS — 20,8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PFE менее волатилен — бета 0,28 против 0,60 у VTRS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VTRS составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PFE | VTRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,69 | 38,23 | |
| Stochastic %K | 67,73 | 4,98 | |
| CCI (20) | 103,96 | -175,16 | |
| MFI | 72,11 | 42,66 | |
| Williams %R | -32,27 | -95,02 | |
| MACD гистограмма | 0,18 | -0,21 | |
| Momentum (10) | 1,16 | -1,72 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,27 | 20,75 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,71% | -3,51% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,71% | -4,64% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,76% | -2,75% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,90% | +14,40% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,18 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 76,81 | 87,41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,28 | 0,60 | |
| ATR % | 2,11% | 3,41% | |
| Sharpe (1г) | 0,17 | 1,77 | |
| RS Rating | 49,00 | 89,00 | |
| 52w от хая | -8,47 | -12,45 | |
| BB ширина | 11,61 | 13,45 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PFE — 62,58 млрд $, VTRS — 14,30 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу PFE: -1,60% г/г vs -3,00%. VTRS показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: PFE зарабатывает 7,77 млрд $, а VTRS фиксирует убыток (-3,51 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): PFE — 9,08 млрд $, VTRS — 1,94 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PFE | VTRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 62,58 млрд $ | 14,30 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -1.60% | -3.00% | |
| Чистая прибыль | 7,77 млрд $ | -3,51 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -3.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,36 | -$3,00 | |
| Операц. Cash Flow | 11,71 млрд $ | 2,32 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 9,08 млрд $ | 1,94 млрд $ |
Дивиденды
PFE и VTRS — дивидендные акции. Доходность: PFE — 6,54%, VTRS — 2,98%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: PFE — 13 лет, VTRS — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | PFE | VTRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6,54% | 2,98% | |
| Годовые дивиденды | $1,29 | $0,36 | |
| Коэфф. выплат | 225,72% | -135,74% | |
| Лет выплат | 13 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3,73% | 1,76% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PFE приходится на ноябре (+4,90%), а VTRS — на декабре (+5,23%). Наименее удачные месяцы: PFE — январь (-3,73%), VTRS — февраль (-8,98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Pfizer Inc. или Viatris Inc.?
У кого выше рентабельность — PFE или VTRS?
Какие дивиденды у Pfizer Inc. и Viatris Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Pfizer Inc. или Viatris Inc.?
Какая акция лучше по технике — PFE или VTRS?
Что лучше купить — PFE или VTRS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией