Сравнение PFE vs TLRY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TLRY (P/E -0.33) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PFE показывает P/E 19.59. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) TLRY дешевле: 0.55 против 2.32. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TLRY — 0.39, у PFE — 1.63. TLRY торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE TLRY отрицательный (-92.82%), что говорит об убыточности. PFE генерирует прибыль с ROE 8.37%. По этому критерию преимущество однозначно. TLRY убыточен — чистая маржа -156.18%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PFE — 0.72, у TLRY — 0.20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PFE | TLRY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.59 | -0.33 | |
| P/B | 1.63 | 0.39 | |
| P/S | 2.32 | 0.55 | |
| PEG | -3.40 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 12.38 | -0.41 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.37% | -92.82% | |
| ROA | 3.61% | -88.98% | |
| Валовая маржа | 69.35% | 27.67% | |
| Операц. маржа | 23.45% | -172.33% | |
| Чистая маржа | 11.83% | -156.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.72 | 0.20 | |
| Текущая ликв. | 1.25 | 2.79 | |
| Быстрая ликв. | 0.94 | 1.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.67% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 130.54% | 0.00% | |
| EPS | $1.32 | $-16.38 | |
| Балансовая стоим. | $15.89 | $13.54 | |
Технический анализ
PFE набирает 30 из 100 по техническому скорингу, TLRY — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PFE — 42.1 (нейтральная зона), TLRY — 38.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: PFE на -4.0%, TLRY на -15.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PFE выше SMA 200 (+0.4%), TLRY — ниже (-44.2%). Долгосрочный тренд в пользу PFE. ADX: PFE — 18.7 (нет тренда), TLRY — 14.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PFE стабильнее (0.40 vs 2.07). Значение ниже 0.8 делает PFE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TLRY составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PFE | TLRY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.09 | 38.13 | |
| Stochastic %K | 38.71 | 25.67 | |
| CCI (20) | -58.71 | -70.70 | |
| MFI | 45.21 | 23.88 | |
| Williams %R | -61.29 | -74.33 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | -0.03 | |
| Momentum (10) | -0.74 | -0.35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.73 | 14.24 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.04% | -0.68% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.27% | -6.39% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.97% | -15.24% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.38% | -44.24% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 82.82 | 33.58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 2.07 | |
| ATR % | 2.03% | 6.27% | |
| Sharpe (1г) | 0.41 | 0.68 | |
| RS Rating | 52.00 | 60.00 | |
| 52w от хая | -10.30 | -76.68 | |
| BB ширина | 7.29 | 37.33 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PFE — 62,58 млрд $, TLRY — 1,13 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: PFE зарабатывает 7,77 млрд $, а TLRY фиксирует убыток (-3 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): PFE — 9,08 млрд $, TLRY — -174,98 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PFE | TLRY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 62,58 млрд $ | 1,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 7,77 млрд $ | -3 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.36 | $-33.80 | |
| Операц. Cash Flow | 11,71 млрд $ | -129,81 млн $ | |
| Free Cash Flow | 9,08 млрд $ | -174,98 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PFE обеспечивает 6.67% годовой доходности, TLRY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PFE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TLRY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PFE | TLRY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.67% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.86 | — | |
| Коэфф. выплат | 130.54% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.23% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PFE — ноябре (+4.90%), для TLRY — августе (+36.94%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PFE — январь (-3.73%), TLRY — май (-8.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Pfizer Inc. или Tilray Brands, Inc.?
У кого выше рентабельность — PFE или TLRY?
Какие дивиденды у Pfizer Inc. и Tilray Brands, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Pfizer Inc. или Tilray Brands, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PFE или TLRY?
Что лучше купить — PFE или TLRY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией