Сравнение PENN vs WH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность PENN (P/E -2.25) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WH показывает P/E 31.61. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу PENN: 0.31 vs 4.21 у WH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PENN — 1.18, у WH — 13.65. PENN работает в убыток — ROE -44.48%, тогда как WH показывает рентабельность 37.33%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PENN (-13.54%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PENN — 4.52, у WH — 8.47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности WH ниже 1 (0.33), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PENN | WH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -2.25 | 31.61 | |
| P/B | 1.18 | 13.65 | |
| P/S | 0.31 | 4.21 | |
| PEG | 0.00 | -0.78 | |
| EV/EBITDA | -73.74 | 20.22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -44.48% | 37.33% | |
| ROA | -6.78% | 4.54% | |
| Валовая маржа | 29.69% | 55.69% | |
| Операц. маржа | -7.04% | 28.82% | |
| Чистая маржа | -13.54% | 13.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.52 | 8.47 | |
| Текущая ликв. | 0.82 | 0.33 | |
| Быстрая ликв. | 0.82 | 0.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.05% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 66.32% | |
| EPS | $-7.18 | $2.56 | |
| Балансовая стоим. | $13.65 | $5.93 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PENN сильнее: 39/100 против 31/100 у WH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PENN составляет 49.6 (нейтральная зона), у WH — 47.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. PENN торгуется выше SMA 50 (3.6%), тогда как WH ниже этой средней (-1.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: PENN — 12.8 (нет тренда), WH — 20.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WH менее волатилен — бета 0.78 против 1.37 у PENN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PENN составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PENN | WH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.65 | 47.00 | |
| Stochastic %K | 26.80 | 45.10 | |
| CCI (20) | -80.04 | -89.80 | |
| MFI | 30.19 | 32.60 | |
| Williams %R | -73.20 | -54.90 | |
| MACD гистограмма | -0.14 | -0.47 | |
| Momentum (10) | -0.58 | -2.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.78 | 20.31 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.59% | +0.76% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.79% | -0.79% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.63% | -1.09% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.86% | +1.43% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.35 | |
| Volume Ratio | 55.19 | 96.97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.37 | 0.78 | |
| ATR % | 4.29% | 3.16% | |
| Sharpe (1г) | 0.27 | -0.28 | |
| RS Rating | 49.00 | 30.00 | |
| 52w от хая | -21.54 | -12.72 | |
| BB ширина | 16.57 | 12.01 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PENN — 6,96 млрд $, WH — 1,43 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. PENN убыточен (чистая прибыль -843,10 млн $), тогда как WH генерирует прибыль (193 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): PENN — -139,50 млн $, WH — 321 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PENN | WH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,96 млрд $ | 1,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -843,10 млн $ | 193 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-5.83 | $2.49 | |
| Операц. Cash Flow | 508,20 млн $ | 367 млн $ | |
| Free Cash Flow | -139,50 млн $ | 321 млн $ |
Дивиденды
WH выплачивает дивиденды с доходностью 2.05% годовых, тогда как PENN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: PENN — 2 лет, WH — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | PENN | WH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.05% | |
| Годовые дивиденды | $1.24 | $0.86 | |
| Коэфф. выплат | — | 66.32% | |
| Лет выплат | 2.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -0.46% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PENN приходится на мае (+7.22%), а WH — на апреле (+5.27%). Наименее удачные месяцы: PENN — март (-8.16%), WH — март (-7.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PENN: +23.03% против +8.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — PENN Entertainment, Inc. или Wyndham Hotels & Resorts, Inc.?
У кого выше рентабельность — PENN или WH?
Какие дивиденды у PENN Entertainment, Inc. и Wyndham Hotels & Resorts, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — PENN Entertainment, Inc. или Wyndham Hotels & Resorts, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PENN или WH?
Что лучше купить — PENN или WH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией