Сравнение PENN vs RSI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PENN имеет отрицательный P/E (-2,94), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RSI прибылен с P/E 83,86. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) PENN оценён ниже: 0,35 против 4,61. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PENN дешевле: 1,34 против 15,25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE PENN отрицательный (-48,48%), что говорит об убыточности. RSI генерирует прибыль с ROE 20,44%. По этому критерию преимущество однозначно. PENN убыточен — чистая маржа -12,66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. PENN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,66, тогда как RSI практически без долга (D/E 0,08). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности PENN ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PENN | RSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -2,94 | 83,86 | |
| P/B | 1,34 | 15,25 | |
| P/S | 0,35 | 4,61 | |
| PEG | 0,00 | 11,74 | |
| EV/EBITDA | -145,17 | 31,38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -48,48% | 20,44% | |
| ROA | -6,45% | 4,02% | |
| Валовая маржа | 24,13% | 34,97% | |
| Операц. маржа | -6,40% | 10,04% | |
| Чистая маржа | -12,66% | 2,33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,66 | 0,08 | |
| Текущая ликв. | 0,89 | 2,12 | |
| Быстрая ликв. | 0,89 | 2,12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$6,78 | $0,29 | |
| Балансовая стоим. | $13,87 | $3,05 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PENN: скоринг 34/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PENN — 36,3, RSI — 37,8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PENN на -9,4%, RSI на -14,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: PENN — 22,1 (слабый тренд), RSI — 34,1 (выраженный тренд). Волатильность: бета RSI — 0,66, PENN — 0,94. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RSI составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PENN | RSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36,27 | 37,81 | |
| Stochastic %K | 7,31 | 17,21 | |
| CCI (20) | -123,89 | -62,16 | |
| MFI | 22,13 | 30,58 | |
| Williams %R | -92,69 | -82,79 | |
| MACD гистограмма | -0,19 | -0,26 | |
| Momentum (10) | -1,33 | -2,71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,15 | 34,15 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,01% | -0,83% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,63% | -6,48% | |
| Цена vs SMA 50 | -9,44% | -14,03% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,75% | +10,94% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,28 | -0,23 | |
| Volume Ratio | 104,43 | 37,89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,94 | 0,66 | |
| ATR % | 3,99% | 5,29% | |
| Sharpe (1г) | 0,20 | 0,69 | |
| RS Rating | 41,00 | 73,00 | |
| 52w от хая | -16,59 | -26,30 | |
| BB ширина | 17,15 | 42,46 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PENN генерирует 6,96 млрд $, RSI — 1,13 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RSI — +22,80%, PENN — +5,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: RSI зарабатывает 33,31 млн $, а PENN фиксирует убыток (-843,10 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: PENN генерирует -139,50 млн $, RSI — 131,64 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PENN | RSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,96 млрд $ | 1,13 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.80% | +22.80% | |
| Чистая прибыль | -843,10 млн $ | 33,31 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +1294.80% | — |
| EPS (TTM) | -$5,83 | $0,35 | |
| Операц. Cash Flow | 508,20 млн $ | 165 млн $ | |
| Free Cash Flow | -139,50 млн $ | 131,64 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. PENN выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как RSI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PENN | RSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1,24 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PENN показывает лучшую среднюю доходность в мае (+7,39%), RSI — в ноябре (+11,23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PENN — март (-8,16%), для RSI — март (-7,58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у RSI: +28,46% против +22,95%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — PENN Entertainment, Inc. или Rush Street Interactive, Inc.?
У кого выше рентабельность — PENN или RSI?
Какие дивиденды у PENN Entertainment, Inc. и Rush Street Interactive, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — PENN Entertainment, Inc. или Rush Street Interactive, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PENN или RSI?
Что лучше купить — PENN или RSI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией