Сравнение PENN vs RSI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PENN имеет отрицательный P/E (-2.25), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RSI прибылен с P/E 76.24. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) PENN оценён ниже: 0.31 против 5.29. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PENN дешевле: 1.18 против 17.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE PENN отрицательный (-44.48%), что говорит об убыточности. RSI генерирует прибыль с ROE 26.36%. По этому критерию преимущество однозначно. PENN убыточен — чистая маржа -13.54%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. PENN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.52, тогда как RSI практически без долга (D/E 0.00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности PENN ниже 1 (0.82), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PENN | RSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -2.25 | 76.24 | |
| P/B | 1.18 | 17.76 | |
| P/S | 0.31 | 5.29 | |
| PEG | 0.00 | 0.26 | |
| EV/EBITDA | -73.74 | 39.27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -44.48% | 26.36% | |
| ROA | -6.78% | 5.47% | |
| Валовая маржа | 29.69% | 34.89% | |
| Операц. маржа | -7.04% | 9.28% | |
| Чистая маржа | -13.54% | 2.98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.52 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.82 | 1.96 | |
| Быстрая ликв. | 0.82 | 1.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-7.18 | $0.36 | |
| Балансовая стоим. | $13.65 | $3.12 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RSI: скоринг 76/100 vs 39/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: PENN — 49.6, RSI — 61.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: PENN на 3.6%, RSI на 16.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: PENN — 12.8 (нет тренда), RSI — 39.0 (выраженный тренд). RSI демонстрирует выраженный тренд, а PENN — нет. Волатильность: бета RSI — 1.07, PENN — 1.37. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PENN составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PENN | RSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.65 | 61.44 | |
| Stochastic %K | 26.80 | 53.24 | |
| CCI (20) | -80.04 | 47.74 | |
| MFI | 30.19 | 43.87 | |
| Williams %R | -73.20 | -46.76 | |
| MACD гистограмма | -0.14 | -0.19 | |
| Momentum (10) | -0.58 | -0.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.78 | 38.99 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.59% | +0.60% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.79% | +3.65% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.63% | +16.09% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.86% | +36.28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.43 | |
| Volume Ratio | 55.19 | 40.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.37 | 1.07 | |
| ATR % | 4.29% | 4.19% | |
| Sharpe (1г) | 0.27 | 1.76 | |
| RS Rating | 49.00 | 93.00 | |
| 52w от хая | -21.54 | -5.44 | |
| BB ширина | 16.57 | 24.78 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PENN генерирует 6,96 млрд $, RSI — 1,13 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: RSI зарабатывает 33,31 млн $, а PENN фиксирует убыток (-843,10 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: PENN генерирует -139,50 млн $, RSI — 164,24 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PENN | RSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,96 млрд $ | 1,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -843,10 млн $ | 33,31 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-5.83 | $0.35 | |
| Операц. Cash Flow | 508,20 млн $ | 165 млн $ | |
| Free Cash Flow | -139,50 млн $ | 164,24 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. PENN выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как RSI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PENN | RSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.24 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PENN показывает лучшую среднюю доходность в мае (+7.22%), RSI — в ноябре (+11.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PENN — март (-8.16%), для RSI — март (-7.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у RSI: +31.92% против +23.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — PENN Entertainment, Inc. или Rush Street Interactive, Inc.?
У кого выше рентабельность — PENN или RSI?
Какие дивиденды у PENN Entertainment, Inc. и Rush Street Interactive, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — PENN Entertainment, Inc. или Rush Street Interactive, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PENN или RSI?
Что лучше купить — PENN или RSI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией