Сравнение PEN vs TWST

Тикер 1

Тикер 2

PEN27

12TWST

Инвесторы часто выбирают между PEN и TWST — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации PEN крупнее в 3.5× (12,90 млрд $ vs 3,66 млрд $). P/E у TWST отрицательный (-40.74) — компания генерирует убытки. PEN прибылен, P/E составляет 75.17. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. TWST работает в убыток — ROE -17.46%, тогда как PEN показывает рентабельность 12.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TWST (-19.85%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу PEN сильнее: 43/100 против 32/100 у TWST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 27:12 в пользу PEN. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Penumbra, Inc.

PENNYSE

327,89 $+0,52 $ (+0,16%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 12,90 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

3.0

Качество

8.5

Рост

9.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

4.0

Twist Bioscience Corporation

TWSTNASDAQ

58,84 $+5,18 $ (+9,64%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 3,66 млрд $

ETP Rank3.3

Стоимость

3.0

Качество

5.5

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

PENTWST

Фундаментальный анализ

Убыточность TWST (P/E -40.74) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PEN показывает P/E 75.17. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. TWST работает в убыток — ROE -17.46%, тогда как PEN показывает рентабельность 12.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TWST (-19.85%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PEN — 0.15, TWST — 0.21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PENTWST

Показатель	PEN	TWST
Мультипликаторы оценки
P/E	75.17	-40.74
P/B	8.72	7.28
P/S	8.85	8.16
PEG	0.26	-0.59
EV/EBITDA	60.44	-56.93
Рентабельность
ROE	12.32%	-17.46%
ROA	9.01%	-12.02%
Валовая маржа	67.38%	52.07%
Операц. маржа	12.87%	-33.90%
Чистая маржа	11.76%	-19.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.15	0.21
Текущая ликв.	6.02	2.70
Быстрая ликв.	3.95	2.42
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$4.36	$-1.32
Балансовая стоим.	$37.53	$7.38

Технический анализ

PEN набирает 43 из 100 по техническому скорингу, TWST — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PEN — 53.8 (нейтральная зона), TWST — 48.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TWST торгуется выше SMA 50 (2.3%), тогда как PEN ниже этой средней (-0.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: PEN — 22.3 (слабый тренд), TWST — 17.7 (нет тренда). По бете PEN стабильнее (0.23 vs 2.41). Значение ниже 0.8 делает PEN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TWST составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PENTWST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PEN	TWST
Осцилляторы
RSI (14)	53.84	48.37
Stochastic %K	96.02	43.71
CCI (20)	76.60	-90.23
MFI	44.48	42.02
Williams %R	-3.98	-56.29
MACD гистограмма	0.80	-1.08
Momentum (10)	3.24	-5.87
Тренд
ADX	22.28	17.68
Цена vs EMA 9	+0.69%	+1.24%
Цена vs EMA 20	+0.59%	-1.49%
Цена vs SMA 50	-0.54%	+2.31%
Цена vs SMA 200	+8.79%	+38.49%
Объём
CMF	-0.27	-0.20
Volume Ratio	66.13	146.30
Волатильность и статистика
Beta	0.23	2.41
ATR %	0.75%	6.76%
Sharpe (1г)	0.59	1.09
RS Rating	60.00	84.00
52w от хая	-9.53	-18.77
BB ширина	2.72	25.50

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): PEN — 1,40 млрд $, TWST — 376,57 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TWST убыточен (чистая прибыль -77,67 млн $), тогда как PEN генерирует прибыль (177,69 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: PEN генерирует 174,93 млн $, TWST — -75,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PEN	TWST
Выручка	1,40 млрд $	376,57 млн $
Чистая прибыль	177,69 млн $	-77,67 млн $
EPS (TTM)	$4.57	$-1.30
Операц. Cash Flow	238,66 млн $	-47,63 млн $
Free Cash Flow	174,93 млн $	-75,63 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	PEN	TWST
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PEN — январе (+8.69%), для TWST — ноябре (+19.06%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PEN — май (-1.24%), для TWST — февраль (-7.61%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TWST: +37.81% против +24.06%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PEN

+8.7

+1.3

-0.7

+2.3

-1.2

+1.1

+2.7

+2.2

-0.7

+2.6

+6.4

-0.6

TWST

+8.2

-7.6

-5.6

-3.2

+7.7

+17.5

+11.0

-6.9

-3.7

-0.6

+19.1

+2.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Penumbra, Inc. или Twist Bioscience Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — PEN или TWST?

ROE PEN — 12.32%, TWST — -17.46%. PEN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Penumbra, Inc. и Twist Bioscience Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Penumbra, Inc. или Twist Bioscience Corporation?

По объёму выручки: PEN — 1,40 млрд $, TWST — 376,57 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — PEN или TWST?

Технический скоринг: PEN — 43/100, TWST — 32/100. PEN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PEN или TWST?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик PEN выигрывает 27, TWST — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией