Сравнение PEN vs TFX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TFX (P/E -5.93) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PEN показывает P/E 75.17. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) TFX дешевле: 2.13 против 8.85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TFX дешевле: 1.94 против 8.72. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TFX работает в убыток — ROE -28.27%, тогда как PEN показывает рентабельность 12.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TFX (-35.89%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PEN — 0.15, TFX — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PEN | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 75.17 | -5.93 | |
| P/B | 8.72 | 1.94 | |
| P/S | 8.85 | 2.13 | |
| PEG | 0.26 | -0.09 | |
| EV/EBITDA | 60.44 | -66.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.32% | -28.27% | |
| ROA | 9.01% | -14.87% | |
| Валовая маржа | 67.38% | 53.27% | |
| Операц. маржа | 12.87% | 6.48% | |
| Чистая маржа | 11.76% | -35.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.15 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 6.02 | 2.55 | |
| Быстрая ликв. | 3.95 | 2.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.01% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -5.96% | |
| EPS | $4.36 | $-22.79 | |
| Балансовая стоим. | $37.53 | $69.69 | |
Технический анализ
TFX набирает 70 из 100 по техническому скорингу, PEN — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PEN — 53.8 (нейтральная зона), TFX — 55.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TFX торгуется выше SMA 50 (7.7%), тогда как PEN ниже этой средней (-0.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: PEN — 22.3 (слабый тренд), TFX — 22.9 (слабый тренд). По бете PEN стабильнее (0.23 vs 1.01). Значение ниже 0.8 делает PEN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TFX составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PEN | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.84 | 55.81 | |
| Stochastic %K | 96.02 | 75.25 | |
| CCI (20) | 76.60 | 48.05 | |
| MFI | 44.48 | 63.13 | |
| Williams %R | -3.98 | -24.75 | |
| MACD гистограмма | 0.80 | 0.04 | |
| Momentum (10) | 3.24 | 0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.28 | 22.93 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.69% | +0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.59% | +1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.54% | +7.71% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.79% | +10.30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 66.13 | 73.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.23 | 1.01 | |
| ATR % | 0.75% | 3.43% | |
| Sharpe (1г) | 0.59 | 0.27 | |
| RS Rating | 60.00 | 46.00 | |
| 52w от хая | -9.53 | -5.56 | |
| BB ширина | 2.72 | 15.41 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PEN — 1,40 млрд $, TFX — 1,99 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TFX убыточен (чистая прибыль -905,64 млн $), тогда как PEN генерирует прибыль (177,69 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: PEN генерирует 174,93 млн $, TFX — 245,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PEN | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,40 млрд $ | 1,99 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 177,69 млн $ | -905,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.57 | $-20.30 | |
| Операц. Cash Flow | 238,66 млн $ | 340,68 млн $ | |
| Free Cash Flow | 174,93 млн $ | 245,44 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TFX обеспечивает 1.01% годовой доходности, PEN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TFX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PEN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PEN | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.01% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.68 | |
| Коэфф. выплат | — | -5.96% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PEN — январе (+8.69%), для TFX — декабре (+3.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PEN — май (-1.24%), для TFX — октябрь (-5.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PEN: +24.06% против +0.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Penumbra, Inc. или Teleflex Incorporated?
У кого выше рентабельность — PEN или TFX?
Какие дивиденды у Penumbra, Inc. и Teleflex Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Penumbra, Inc. или Teleflex Incorporated?
Какая акция лучше по технике — PEN или TFX?
Что лучше купить — PEN или TFX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией