Сравнение PEN vs RVTY

Тикер 1

Тикер 2

PEN24

16RVTY

Penumbra, Inc. (PEN) и Revvity, Inc. (RVTY) — прямые конкуренты в индустрии «Медицинское оборудование», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По мультипликатору P/E RVTY оценён рынком дешевле: 44.02 против 75.17 у PEN (разница составляет 41.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE PEN — 12.32%, у RVTY — 3.28%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. PEN удерживает чистую маржу на уровне 11.76%, опережая RVTY (8.30%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: RVTY обеспечивает 0.30% годовой доходности, PEN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу RVTY сильнее: 60/100 против 41/100 у PEN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. PEN побеждает по числу метрик: 24 против 16 у RVTY. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Penumbra, Inc.

PENNYSE

327,89 $+0,52 $ (+0,16%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 12,90 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

3.0

Качество

8.5

Рост

9.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

4.0

Revvity, Inc.

RVTYNYSE

95,38 $+0,58 $ (+0,61%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 10,64 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

7.3

Качество

5.3

Рост

3.8

Техника

4.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

PENRVTY

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RVTY с P/E 44.02 (у PEN — 75.17). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) RVTY дешевле: 3.64 против 8.85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RVTY — 1.48, у PEN — 8.72. EV/EBITDA RVTY — 16.88, у PEN — 60.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PEN (12.32% vs 3.28%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PEN — 11.76%, у RVTY — 8.30%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PEN — 0.15, у RVTY — 0.47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

PENRVTY

Показатель	PEN	RVTY
Мультипликаторы оценки
P/E	75.17	44.02
P/B	8.72	1.48
P/S	8.85	3.64
PEG	0.26	-2.59
EV/EBITDA	60.44	16.88
Рентабельность
ROE	12.32%	3.28%
ROA	9.01%	2.01%
Валовая маржа	67.38%	51.44%
Операц. маржа	12.87%	12.41%
Чистая маржа	11.76%	8.30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.15	0.47
Текущая ликв.	6.02	1.72
Быстрая ликв.	3.95	1.41
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.30%
Коэфф. выплат	0.00%	13.37%
EPS	$4.36	$2.15
Балансовая стоим.	$37.53	$64.20

Технический анализ

RVTY набирает 60 из 100 по техническому скорингу, PEN — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PEN — 52.4 (нейтральная зона), RVTY — 52.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: RVTY выше на 5.0%, PEN — ниже на -0.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: PEN — 24.0 (слабый тренд), RVTY — 12.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PEN стабильнее (0.23 vs 1.56). Значение ниже 0.8 делает PEN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RVTY составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PENRVTY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PEN	RVTY
Осцилляторы
RSI (14)	52.39	52.80
Stochastic %K	88.50	54.43
CCI (20)	37.48	34.23
MFI	45.81	74.56
Williams %R	-11.50	-45.57
MACD гистограмма	0.67	0.06
Momentum (10)	3.19	-4.29
Тренд
ADX	23.98	12.00
Цена vs EMA 9	+0.71%	-0.59%
Цена vs EMA 20	+0.50%	+0.86%
Цена vs SMA 50	-0.74%	+5.03%
Цена vs SMA 200	+8.78%	+0.62%
Объём
CMF	-0.26	0.05
Volume Ratio	90.26	80.98
Волатильность и статистика
Beta	0.23	1.56
ATR %	0.76%	4.03%
Sharpe (1г)	0.46	0.01
RS Rating	60.00	38.00
52w от хая	-9.67	-19.86
BB ширина	3.38	24.66

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): PEN — 1,40 млрд $, RVTY — 2,86 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PEN — 177,69 млн $, RVTY — 241,68 млн $. RVTY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PEN — 174,93 млн $, RVTY — 508,25 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	PEN	RVTY
Выручка	1,40 млрд $	2,86 млрд $
Чистая прибыль	177,69 млн $	241,68 млн $
EPS (TTM)	$4.57	$2.08
Операц. Cash Flow	238,66 млн $	581,78 млн $
Free Cash Flow	174,93 млн $	508,25 млн $

Дивиденды

RVTY выплачивает дивиденды с доходностью 0.30% годовых, тогда как PEN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RVTY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PEN не имеет дивидендной истории.

Показатель	PEN	RVTY
Див. доходность	—	0.30%
Годовые дивиденды	—	$0.21
Коэфф. выплат	—	13.37%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-5.59%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PEN — январе (+8.69%), для RVTY — июле (+6.44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PEN — май (-1.24%), RVTY — февраль (-4.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PEN: +24.06% против +8.62%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PEN

+8.7

+1.3

-0.7

+2.3

-1.2

+1.1

+2.7

+2.2

-0.7

+2.6

+6.4

-0.6

RVTY

+1.9

-4.6

-1.1

-0.0

+2.3

+2.1

+6.4

-1.6

+0.5

-2.5

+3.6

+1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Penumbra, Inc. или Revvity, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Revvity, Inc.: P/E 44.02 против 75.17. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — PEN или RVTY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): PEN — 12.32%, RVTY — 3.28%. Преимущество у PEN.

Какие дивиденды у Penumbra, Inc. и Revvity, Inc.?

Revvity, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.30%. Penumbra, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Penumbra, Inc. или Revvity, Inc.?

Выручка PEN за TTM — 1,40 млрд $, RVTY — 2,86 млрд $. RVTY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — PEN или RVTY?

Чистая маржа PEN — 11.76%, RVTY — 8.30%. PEN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PEN или RVTY?

Технический скоринг: PEN — 41/100, RVTY — 60/100. RVTY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PEN или RVTY?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:16 в пользу PEN по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией